资金岗转正工作总结

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资金运营岗工作总结(锦集九篇)

2025-01-28 16:00:26

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资金运营岗工作总结 篇1

20xx年,在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色的完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导,有关部门提供了财务数据。当然,在完成工作的同时还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

一、公司部本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为后勤工作部门,合理控制成本费用,以“认真,严谨,细致”的精神,有效的发挥企业内部监督管理职能是我们工作中的重中之重。

(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:

1、在借款,费用报销,报销审核,收付款等环节中,我们坚持原则,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

3、每月核算总公司和分公司的人员工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资的构成及相关的发放规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报,发票购买和管理。

5、催收款项是财务部最为重要的工作,由于受到其他原因影响,广告款的催收难度也比较大,虽然我们尽力去跟各个分公司沟通催收,也取得一定效果,但是却不是很理想。

(三)对公司财务部的专业知识培训以及财务管理及制度完善

1、根据公司本部和分公司的财务情况对各公司财务人员就公司的现金管理,回款管理,报销管理,单据审核等进行专业培训,另外根据公司销售开发情况各公司反馈回来的情况对财务制度进行及时变通完善;

2、建立了库存明细,费用明细,应收款明细,各公司往来拨款明细等有了统一归口的.依据。

3、设置了资金预算管理表及方法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

4、对各个公司的销售合同以及开发合同进行统一管理。

总之,随着公司的业务不断扩大,20xx年财务部工作量也相对增加,财务人员人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。开办至今,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。但,财务部尚有应做而未做、应做好而为做好的工作,比如在资产实物性管理方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。

20xx年,财务部将会对公司的成本费用控制,应收账款监督管理,现金等方面着重管理。实现保证公司资金安全,降低公司成本费用,对公司的应收款及时监督回款,形成良性链条。

资金运营岗工作总结 篇2

20xx年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念,服务大众的一年。这一年,财务科在院领导和全体成员的共同努力下,立足现状,圆满完成了财务管理任务,实现了经费的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

一、财务收支及其他基本情况

1、财务收入支出情况

20xx年1-12月份我院业务收入为1719.35万元,按来源分为医疗收入为708.33万元,药品收入为1008.52万元,其它收入为2.50万元;按类别为门诊收入896.12万元,住院收入820.73万元,其他收入2.50万元。

20xx年1-12月份我院业务支出为2339.28万元,其中医疗支出为2149.12万元,公共卫生支出为190.16万元。

2、固定资产变动情况

20xx年1-12月份我院固定资产增加了222.89万元。季底固定资产余额为1149.55万元,其中专用设备为599.95万元。固定资产增加具体情况如下:1月急诊科进十二导心电图机壹台5500元,消毒室消毒锅壹台18000元。5月购进发电机壹套,96000元。6月建医疗废物间35000元,花苑路面8800元,省扶贫医疗设备心机图机(ECG-1150型)壹台8560元。

7月卫生厅扶持设备:

1、60套床单元(罗桥、芦蒲、板湖各借用10套),价格237000元;

2、优利特尿液分析仪壹台(URIT-180型),价格3900元;

3、迈瑞全自动生化分析仪壹台(bs-350型)硕集借用,价格88600元;

4、迈瑞五分类血球仪壹台(bs-5100型)古河借用,价格106600元。8月省扶贫多参数监护仪(迈瑞PM-7000)壹台19300元,便携式B超机(迈瑞dp-10)壹台价值15600元。9月合计健康小屋进6台仪器,价值145785元。其中触碰式电子身高体重仪(韩国GL-150)壹台价值9604元;电子血压计(韩国BP-705)壹台,17640元;血糖测量仪(强生-稳豪倍易)壹台,价值882元;人体成分分析仪(韩国ioi-353)壹台,价值40180元;电子腰围尺(深圳-LS502)壹台,价值549元;肺功能测试仪(美能-AS507)壹台,价值28910元。

10月份:

1、输液大厅、健康小屋各购进格力空调(72561PNBa-2)

(72570FNBa-2)各两台,价值40830元;

2、省卫生厅扶贫设备可视人流仪壹台,价值82800元;

3、省卫生厅扶贫设备麻醉机壹台,价值48800元。12月病房楼电梯加层入账,价值105980元;健康小屋骨密度测定仪壹台价值93800元;购入四维彩超壹台,价值63万元,信息化软件壹套,价值43.8万元。

4、财务状况分析与评价

1)、20xx年1-12月份业务收入1719.35万元,上年同期收入为1508.56万元,较同期上升210.79万元,上升率为13.97%。20xx年1-12月份业务支出2339.28万元,上年同期支出为1959.82万元。

2)、收入上升的主要原因是

①医疗保险收入(医保+新农合)为820.73万元,较同期717.51万元,上升103.22万元;

②药品收入较同期基本持平;

③医疗收入708.33万元,去年同期445.98万元,上升262.35万元;

④其他收入0.25万元,去年其他收入0.92万元,四季度底药品收入占业务收入的比例为61.5%,应该进一步加强医技检查收入,降低药品收入比例,要继续加强人才培养和社会宣传工作,争取收入更上一个台阶。

3)、支出上升的主要原因有

①人员经费847.59万元,(主要是职工去年绩效工资的发放)较同期652.52万元,上升195.07万元;

②药品费上升达到847.59万元 。

4、其他需说明的情况

1、全年财政补助596.05万元,其中基本财政补助522.00万元 ,项目补助50万元,重大公共卫生补助(两癌筛查)24.05万元。基本财政补助中公卫补助154.31万元(包括去年的22.88万元),今年实际基本公共卫生补助为131.43万元。

2、本年上级补助收入为934.44万元(其中省债务化解第一次126604元,第二次5061608元),年末账面结余860.56万无转入事业基金,年末事业基金余额为541.62万元,去除债务化解因素我院20xx年年末实际结余为-73.88万元。

3、20xx年预算业务收入为1659.42万元,1-12月业务收入为1719.35万元,超额完成了预算,达预算数的103.61%。

二、主要财务工作。

1、完成20xx年财务决算编报工作。全面梳理20xx年财务工作,顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作,为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、20xx年我院对财务收支进行了内部审计,对在内审中发现的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。加强公务招待费和差旅费管理、医疗合作等问题,以书面报告的形式向院领导提出了管理意见,为领导管理经济工作起到了参谋作用。

3、强化经费监督,做到收支平衡。新年伊始,财务科就对上年度经费支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,科学合理的对20xx年经费计划进行详细分解,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

4、践行科学发展观,建“学习型”科室。高素质、高水平的职工队伍是搞好财务管理工作的重要保证。财务科全面践行科学发展观,大兴学习之风:有计划、有安排、有重点的搞好学习,积极参加 局召开的会计培训,不断加快知识更新,优化知识机构;在预算、决算管理工作中,向现代化建设的实践学习,在实践中总结经验,建立了行之有效适合管理处执行的财务预算管理制度,在工作中将制度再完善;保持阳光心态,使学习的`过程成为养成优良道德品质的过程,自觉践行社会主义荣辱观,加强思想道德和品行修养,讲操守,重品行,始终保持健康的生活情趣和高尚的精神追求,保持科室良好精神风貌,在日常工作中,积极向上,秉公用权,依法理财,建设学习型科室。

5、会计档案的归档工作。为规范会计档案,提高财务管理水平,财务科对建院以来的会计档案进行整理、归档、封存。一是统一档保管存放;二是将会计档案统一编号,归档。这样使会计档案在规范化的征程上迈了一大步。

6、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面践行科学发展观,突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意 做好服务保障工作,在工作中认认真真,踏踏实实办事,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

总之20xx年是财务工作取得长足发展的一年。站在新的历史起点登高远眺,心中无限企盼。在即将到来的20xx年,在世界金融危机的大影响下,财务科将继续以党的十八大精神为指导,全面贯彻践行科学发展观,继续增强风险意识、忧患意识和历史责任感,继续弘扬勤俭节约、依法理财,开拓创新、勇争一流的团队精神,知难而上,勇敢面对未来新的挑战与考验。

资金运营岗工作总结 篇3

我于20xx年5月19日入职xx,担任集团出纳一职,于20xx年底接手光电出纳,于20xx年8月换至原材料岗位,与20xx年6月换至销售岗位,迄今已在xx工作两年,在各个岗位上收获很多,学习很多。

一、本年度工作主要内容

主要工作内容:

1、原材料方面:入库、出库,以及发给各个库管的表。

2、应付账款方面:核销超五年以上的供应商应付账款。

3、固定资产:协助评估做与固定资产相关的报表。

4、进项增值税方面:学习新的增值税扫描方法。

5、销售岗方面:刚刚接受,正在学习中。

6、其他:其余能发挥出我能力的工作。

二、自述工作能力和工作业绩

工作能力:

1、我学习能力很强,对新事物的接受能力很快,对科技信息敏感。

2、我组织能力强,善于资源分析,能充分利用各种资源,有较强的独立性,有较强的分析能力,能够适应快节奏的工作,工作中能够独当一面。

3、能将月底原材料岗位结账时间控制在每月25日后的两个工作日内,如果单据全能保证在25日完原材料岗位月前全部结账。

工作业绩

1、应付账款梳理:通过对应付账款的长期摸索,现在已经研究出一套直接查找与供应商上一次合作年限的表格,为核销应付账款打下基础。

2、核销应付账款:本年4月对超过5年以上供应商的应付账款进行核销,共核销供应商100余个,使得重分类报表更加清晰。

3、改良重分类报表:将原有表格进行优化,加入供应商年限一项,并生成饼状图,让领导更加直观的观看数据,做出决策。

4、培养新人与换岗:通过自己对原材料岗位的理解,将原材料岗的工作流程进行梳理,培训给前来学习业务xxx、xx。在6月与常诗绮换岗,并在25日后的两个工作日内帮助xxx完成了每月月前结账任务。

三、工作中存在的不足分析、下半年工作改进建议及方案

工作中存在的.不足:

1、凭证摘要中出现了奇葩的错别字。

2、领导的签字没签完就把票给做了。

3、部门走的不对。

4、费用做错了。

总结来说就是马虎。

下年度工作改进方案:

现在做销售岗位,无论开发票、录回扣还是做出库,都会天天与数字打交道,稍不留意就会出错,虽然问题不大,但是在需找出错点的时候却会浪费大量的时间,而我只能时刻提醒自己,仔细,认真的对待自己录入的每一个数字,将错误率控制到最低。

四、合理建议与感悟

出纳岗位建议:

1、5991账户的统计表:

虽然在20xx年中旬的时候离开了出纳的岗位,但心却一直对出纳刚有所挂念。之前没有做会计岗位的时候不知道重分类为何物,现在知道了重分类这项Excel表格中的一项功能,突然觉得这项功能对于5991账户的统计表会有很大的帮助。我们想像一下,假如5991的统计表按照5991的每一笔流水来做,然后按照日期对表格进行重分类,重分类后与现有表格的格式完全一致,展开则是对每一笔收付款的明细,在也不用像之前那样领导要一笔业务的明细从头翻到尾查备注。这样不光提高工作效率,更能更加细致的记录5991账户的动态。

原材料岗位建议:

1、应付账款建议:保持对供应商状态的关注,每年年初更新一次所用供应商年限状态,并在4月做一次超5年应付账款供应商的核销,积累下来我们公司的应付账款就能变得正常一些。

2、固定资产建议与感悟:固定资产岗最让人头疼的是查找固定资产,由于最初的信息录入不全导致几年后很难查到原有的固定资产。所以在做固定资产录入的时候要尽量将信息录全,方便后人的查找,我的做法是将固定资产的编号抄写到原始凭证上面,这样只要找到凭证,便能定位固定资产。这点在评估的时候表现的很明显,发现了一个固定资产,但是固定资产的编号已经没有了,怎么样来确定是很让人头疼的。除此之外要想做好固定资产岗位的工作必须对常用的固定资产有所了解,懂得固定资产总信息表达的意思,举例来说,一个电脑的固定资产卡牌写着。P4/2G/512M/250G,这代表什么意思?在我看来,这个是一台很老的电脑,CPU用的是奔腾4的,内存是2G的,独立显卡,显存512M,250G的硬盘。而通过处理器判断,这个电脑是20xx年后,20xx年前这个时期的电脑。而随着时代的发展,现在的电脑基本上手这样的配置I5/8G/2G/1T+256G,加入这些信息不了解那留下的固定资产卡牌就很难让后人找到。所以我在做固定资产岗位的时候会尽可能详细的录入信息。

3、原材料感悟:想要做好原材料需要对部门以及其对应的费用做到细致的了解,为啥质检部门属于研发费用?为啥总裁办、总经办、行政、人事要统一归结到综合管理部?这些都是需要熟悉的,只有熟悉才不会下错部门与费用。

五、下半年的工作计划:

进入到20xx年下半年,我在销售岗位上工作,销售岗位此时对我来说还很陌生,不过通过这几天对这个岗位的了解发现,这个岗位的业务不难,但是业务量相对原材料要大,而且多数的单据都是自己录入,不是自动生成。所以对准确率要求很高。我要做的就是让自己在工作中更加仔细。通过一两个月的适应将销售岗位的业务熟练。最后就是我最愿意做的事情,找到这个岗位中的各种技巧和简化流程,看看能不能化繁为简,让工作更加效率。同时我对应收账款也产生了浓厚的兴趣,我希望能像对待应付账款那样将我公司的应收账款进行优化,让报表更加直观。

资金运营岗工作总结 篇4

根据《安徽省财政厅关于做好20xx年财政监督管理专项工作的通知》(财监〔20xx〕776号)文件精神,结合我站实际情况,对财政资金管理和运行中的突出问题进行了全面的自查,现将我站20xx年度财政资金管理运行情况汇报如下:

一、加强组织领导,精密安排部署

我站领导高度重视,对财政监督管理专项工作进行了专门安排部署。召开财务人员会议,认真学习通知精神,明确自查的要求,确保财政监督管理专项工作顺利开展。

二、自查情况

(一)在清理盘活财政存量资金方面

我站20xx年度财政预算资金263万元,当年支付完毕263万元,无财政存量资金。

(二)在深入推进预决算公开方面

严格按照主管部门的要求进行预决算编报工作。“三公经费”预算随同部门预算一并公开。

(三)在强化政府债务监督管理方面

无政府债务。

(四)在强化预算编制执行监督管理方面

预算编制科学完整,符合我单位实际。预算执行动态监控正常;严格按照预算资金用途使用财政资金,无挤占挪用财政资金、“三公经费”超预算现象。预算支出进度正常。

(五)在强化专项资金监督管理方面

无涉企、涉农、扶贫等专项资金,无公款私存吃利息和用于投资理财谋私利等违规行为。

资金运营岗工作总结 篇5

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面是我的工作总结:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。

公司资金流量一直很大,尤其是在收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。xx公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。

我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。

保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款。资金的成功运作保证了xx公司的正常运转,更是继续树立了公司“AAA资信企业”的良好形象。自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的.长足发展,财务部与当地银行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。

我部向银行申请房地产开发贷款。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月银行向公司发放按揭贷款,创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

资金运营岗工作总结 篇6

随着社团招新及退费工作的结束,十一月份我们财务管理部做了以下几项工作:

1、十一月初,我们对社团招新及退费情况进行了最终的整理和统计,并统一对各个社团进行了会费入账。此后,还有个别会员反应有收据开错的现象,针对这一点,这就需要我们在社团招新收取会费时一定要细心谨慎,开收据时要看清社团名称,缴费人员过多时,要保持冷静,不能匆忙、急躁导致拿错收据,否则这将严重影响招新情况统计的准确性,加大查账的工作量。

2、十一月份,我们召开了本学年的第一次社团财务负责人会议。会上,李书记关于社团财务工作提出了相关要求;财务管理部具体讲解了如何做好社团财务工作;社团代表进行了经验分享;最后,李兴芳主席对此次会议进行了总结,也再次强调了社团财务工作的重要性。通过此次会议,进一步加强了社团财务负责人对社团财务工作了解,为此后各项工作的顺利开展打下了基础。由于一次会议的时间和内容有限,社团负责人对相关财务工作的了解和把握不够透彻,这就需要我们平时加强与各社团财务负责人之间的.沟通和交流。

3、为保证社团能够合理规划经费、持续开展活动和长远发展,我们要求各个社团财务负责人上交社团年度财务预算,我们也对此进行了审批,并针对预算不合理的社团给予了相关的意见和建议。这就让各个社团财务负责人对社团经费如何使用有了合理的规划。

4、通过干事培训、日常工作及报销时对干事实务操作的指导,干事对各项工作的熟练程度不断加深,从十一月下旬开始,由干事自己接手办理社团经费报销,我们三个的角色由带领转变为监督。由于干事的工作经验有限,导致缺乏灵活、独立处理问题的能力。这就需要我们及干事自己在日后工作中注重这方面能力的提升,多接触不同的工作,积累工作经验。

5、针对社团在做第八届”秋之韵”活动策划时,对经费的预算不够详细这一问题,我们要求中标社团重新填写一份预算表,并统一进行了审批,也给予了相关的财务意见。但是,由于当时统一审批时社团财务负责人不在现场,我们对很多预算项目都不是很了解,有时需要打电话咨询,问题比较大地还需要找负责人谈话,这就加大了工作量。如果有可能的话,这就需要我们再想办法尽量改变这种状况。

6、在第三次社代会召开之际,我们结合社团发展状况的变化,经过多次商讨,对社团财务管理制度进行了修订,将社团财务管理制度中不实用的条例进行了修改,同时也补充了相关条例,进一步完善了社团财务管理制度,目前,新的财务管理制度的初稿已经形成。

7、为进一步规范社团资产的报销,我们对社团现有资产进行了统计,这就为以后审批社团是否需要购置资产提供了依据,同时也能监督社团负责人对社团资产的管理和保管。

回顾财务管理部工作的点点滴滴,我们发现还有很多工作做得不够理想,在对社团其他费用收取的控制上做得不够,在严格执行财务管理制度上乏力。同时,在财务工作中我们发现社团的基础管理工作需要更进一步的完善,我们财务管理部在加强管理、规范各项费用行为等方面还应尽更大的义务与责任。

资金运营岗工作总结 篇7

资金就是以货币形态存在的资产,包括现金和银行存款,还有其他的货币资金。资金管理就是投资决策与计划,建立资金使用和分管的责任制,检查和监督资金的使用情况,考核资金的利用效果。管理的主要目的是:组织资金供应,保证生产经营活动不间断地进行;不断提高资金利用效率,节约资金;提出合理使用资金的建议和措施,促进生产、技术、经营管理水平的提高。

一、现金管理

现金是指人民币现钞,企业用现钞从事交易,只能在一定范围内进行。现金的管理和使用必须符合《现金管理暂行条例》规定,条例明确规定了现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。

(一)现金的使用范围

现金的使用范围比较小,比如企业的`日常报销、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点1000元以下的零星支出以及中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。我们应该根据实际情况尽量减少现金的使用,保证现金使用的安全性。

(二)库存现金限额

库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要,允许企业留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据企业的实际需要核定,一般按照单位3-5天日常零星开支的需要量确定。核定后的库存现金限额,开户单位必须严格遵守,超过部分应于当日终了前存入银行。需要增加或减少库存现限额的单位,应向开户银行提出申请,由开户银行核定。

(三)现金管理的其他规定

1、不得坐支现金,即不得用收入的现金直接支付。

2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,即不得“白条顶库”。

3、不准谎报用途套取现金。

4、不准“公款私存”,不得设置“小金库”等。

二、银行存款管理

(一)企业应当按照《银行帐户管理办法》的规定开立和使用基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。

(二)银行存款资金的使用应当严格遵守银行结算纪律,不得套取银行信用,签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票以及没有资金保证的票据;不准无理拒付、任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用帐户等。

(三)资金使用应该建立严格的审批方式、支付程序。单位各部门申请资金支付应该填写统一印制的申请单,申请单应注明收款人信息、款项的用途、本次支取金额等,并附有有效经济合同或相关证明。支付流程应按部门领导逐级审批,实施“一支笔”审批,最终由财务办理支付。

三、其他货币资金管理

其他货币资金是指现金、银行存款以外的其他货币资金,包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用卡存款等。企业应该合理安排资金,利用暂时闲置资金采取多种形式创造更多的收益。

四、根据企业情况,做好资金管理工作

我们华润大东公司是属合资企业,主要的经营业务是外轮的修、造业务,主要的经营收入是以美元为主。我们就应该利用这个特点开发合理的资金管理模式,在美元结汇业务中应当密切关注汇率,择机结汇,争取最优的结汇利率,为公司获取更大的利益;利用银行的多种存款方式,比如美元非标准定期存款,根据存款期限可以获得比较优惠的利率,而且存款周期灵活,企业的资金可以灵活运用并取得更多的收益。

在平时的企业运转中,可以采用多种灵活的付款方式,网银支付就是一种便捷、快速、安全的方式,既保证了资金的安全性,又节省了时间;在合同款以及其他各种款项的支付过程中也可以采取多种支付形式,例如电子商票、电子承兑汇票等,企业采用这种电子票据的方式代替以往的纸质的商业票据,更有利于杜绝伪造、变造票据案例,降低企业结算成本、提高结算效率、控制融资风险。资金管理的模式多种多样,我们应该选择适合自身的模式,使企业获得更多更大的利益。

资金运营岗工作总结 篇8

20xx年上半年,财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得一些成绩,同时也存在不足。

20xx年上半年是比较繁忙的,回顾一下,我们在20xx年上半年主要做了以下工作:

(一)加强基本财务核算工作,严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制;从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上,再深耕细作,创新发展,并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

(二)加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险

资金是一个企业的血液,利润是企业的命脉,我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求,建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续,防范了资金风险。制定了定期财务检查制度,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、固定资产管理、台账的设立预登记及各种费用报销是否合理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。

(三)加强企业与税局、企业与银行之间的关系,为税务和融资工作打下了坚实的基础

今年上半年地税局对我公司20xx年缴纳税金方面进行了检查,因财务资金部在平时工作做的比较扎实,所以顺利的通过了检查。

今年新乡公司需融资1亿元,财务资金部与新乡中行沟通,准备了发改委立项、环评报告,项目可行性分析报告等大量资料,现项目资料已上报。

为了新乡公司回款任务,三期公积金能够办理,财务资金部办理三期在建工程抵押,通过努力,在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元,经过做工作,缴纳保证金300万元,为公司节省了大量的资金。

(四)圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标 配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元;完成年度财务决算、年度财务分析报告;完成年度所得税汇算工作;完成上市要求的各类报表;完成公司资金计划的汇总审核上报工作;完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作,5月份已收到退税66.48万元。

(五)成了20xx年1月、2月安永审计师对20xx年度公司的上市财务审计工作及20xx年1月、3月上市内控审计工作

安永审计师对20xx年的经营情况进行了全面审查,审查范围包括财务、工程、营销等方面,财务部积极配合整理各个方面的有关资料,为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定,各种制度及管理都很完善、做的非常到位。

(六)加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务,就必须有一支出色的团队,在团队建设方面,我们做到:

1、坚持周例会制度,部门内部人员经常沟通、交流,保持顺畅的'内部关系;

2、有意识地把计划工作当作重点,事先预控,尽量避免临时抱佛脚的现象;

3、加强、鼓励学习,抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习,及时掌握最新的财经法规、造价信息,业务能力逐步提升;

4、积极参加集团组织的业务交流,在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题,通过业务交流会的形式,大家一起参与、讨论,得以解决。

(七)计划与改进

1、每人都订立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;

2、改善工作方式,提高部门人员工作效率,今日事今日毕,统一核对、统一结算、统一付款,保证工作质量的同时提高办事速度,争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意,让集团公司领导放心,让公司的各级领导放心;

3、通过参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的监督职能,先从管理会计的角度做起,经常与各个部门进行走访交流。

作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任,在下半年我们要更深地融入到“正德端行,积厚筑新”企业文化之中,努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责,积极主动”的工作理念,扎实工作,团结奋斗!

资金运营岗工作总结 篇9

各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

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