票据年检自查报告

【#实用文# #票据年检自查报告#】随着个人的素质不断提高，报告的用途越来越大，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。我们应当如何写报告呢？下面是小编帮大家整理的财务票据专项整治工作自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

票据年检自查报告 篇1

根据**州财政局财监发[20xx]377号文件精神，**县财政局迅速组织学习，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于20xx年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。

一、基本情况

根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速组织学习并予以落实，县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。

上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。

二、自查情况

（一）资金计划情况

20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元（20xx年816万元、20xx年1777万元）;其中：国家安排1219万元（20xx年447万元、20xx年772万元）、省级安排820万元（20xx年337万元、20xx年483万元）、县市配套554万元（20xx年32万元、20xx年522万元）。

20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。

20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

（二）资金拨付到位情况

20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额20xx万元（20xx年784万元、20xx年1255万元），县财政局拨各乡镇1698万元（20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金），各乡镇拨项目单位1484万元（20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金），实际到位资金2291。6万元（20xx年774万元、20xx年1517。6万元，含农业综合开发2项资金）。

20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。

20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42。6万元，余182。4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元（属20xx年指标，结转到20xx年使用），加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位（具体数据见附表）。

从自查的情况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

三、存在问题和建议

通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。

（一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。

（二）由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的`方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。

（三）农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。

（四）以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。

（五）建立长效机制，湖北省委、省政府于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。

票据年检自查报告 篇2

我中心校根据《xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

组长：

组员：

二、依据制度要求认真进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。

存在问题：

1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；

2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；

3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后，我们竖岗镇计生办领导高度重视，成立了领导组，及时召开会议，从以下几个方面逐一进行了自查：

1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴，没有私设小金库。

2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出，我们没有这种现象。

3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、私分公款等现象。

4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。

5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目，私自提高收费标准，增加群众负担的现象。

6、我们不存在越权减免应征收的规费，也私自降低罚款标准问题，没有借机向群众索取、收受，谋求私利的现象。

7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索取、收受的现象。

8、我们没有其他，不廉洁履职的行为。

通过本次专项自查，我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律，对不合理的开支要严查，对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理，对我们计生办的帐要严格按照收支两条线，不能多报、虚报、瞒报，对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字，票据正规方可入账。

票据年检自查报告 篇3

为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

一、领导重视，精心组织

此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人同志任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。

二、检查全面，突出重点

财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。

票据年检自查报告 篇4

20xx年以来，童星幼儿园在区教育局的正确领导下，深入贯彻教育部颁发的《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，紧紧围绕“打造安全乐园，促进营养健康，开发智力潜能，养成良好习惯”的办园方针，以养成教育、幼儿健康和特色教育为中心，力求在提高保教质量上下功夫，努力实现园务管理的规范化、科学化，为幼儿健康成长与和谐发展奠定坚实的基础。根据《甘肃省幼儿园分类评估标准(试行草案)》的评价体系，我园成立自查工作小组，组织全体教职员工认真学习《评估方案》，逐项自查，全面评估，客观量化，完成了自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、规模及园舍设备

幼儿按年龄编班，设4个班，共141人。幼儿园建设有平面规划图，布局结构，基本合理，坚固安全，敞亮通风，环境清洁，无噪音影响，基本适合幼儿使用。设有活动室、寝室、盥洗室、保健室、幼儿水冲厕所、办公室、厨房，幼儿人均使用面积达到4㎡。配有幼儿专用的桌、椅、床。保健室内设有保健箱、儿童视力表、一般外伤和常见药品。玩具、教具、图书根据幼儿年龄特点配备，大小型体育活动器械9件，图书平均每人6册，有钢琴1台、电子琴2台、电视机2台、ＤＶＤ播放机2台、收录机3台。厨房布局基本符合卫生要求，有消毒柜、灭蝇灯、电冰箱等设备各1台，教室内配有紫外线消毒灯和消毒柜，园内消防栓、灭火器、应急灯齐全，消防设施符合标准。

今年暑假，筹措资金对幼儿园进行整体粉刷，重新布置楼道教室，大量增加了国学内容和美术剪纸，园容园貌焕然一新，达到儿童化、教育化的要求，室内外温馨亮丽，具有浓郁的文化气息。

该项权重分20分，本园自查得分17.5分。

二、教职工编制及素养

按编制标准配备人员，每班配教师1人，保育员1人。现有园长1人，具有中师毕业学历，从事中小学、幼儿教育工作18年，具有一定的幼教管理经验。兼职教务主任1人，大专学历，从事幼儿教育工作9年，业务素质良好，敬业精神强。教师8人，其中幼师毕业学历4人，中专毕业学历4人，取得专业合格证，热爱幼教工作。保育员具有初中文化程度，受过专业培训，熟悉保育事务。

该项权重分15分，本园自查得分12.5分。

三、卫生保健

严格执行《托儿所幼儿园卫生保健制度》，制定了贯彻措施和工作计划。完成了幼儿入园和工作人员入园体检，体检率分别达到100%，根据区疾控中心安排，完成了麻疹疫苗接种工作。坚持每日晨检，做到“一看二摸三问四查”，教室和寝室内用紫外线灯定期消毒，厨房餐饮器具定时消毒，卫生间定时消毒，严格做好防疫工作，防止病菌传播。制定了幼儿一日生活作息制度，有利于养成良好的生活习惯。食堂认真执行《食品卫生法》，贯彻落实《炊事员岗位职责》，实行单双周轮换定量食谱，每日向家长公布。伙食加工精细，花色品种多样，饭菜营养稳定、平衡，认真做好幼儿进餐护理工作。保证每天供给幼

儿３次饮水和一次午点。开展幼儿健康教育，从小养成幼儿讲卫生的习惯，个人卫生好，室内外环境清洁，饭前便后洗手的环节得到了认真落实。牢固树立“安全第一”的思想，安全工作做到一级对一级负责，层层抓落实，并实行责任追究制，密切监护幼儿的游戏安全、活动安全、接送安全、乘车安全、消防安全。执行安全责任制，规定教师做到个“亲自”：亲自陪幼儿吃饭，亲自陪幼儿睡觉，亲自陪幼儿如厕，亲自将幼儿交到家长手里。将幼儿车辆接送安全视为重中之重，制定了《童星幼儿园校车管理制度》，同司机签订了《校车接送安全责任书》，本年度未发生安全责任事故。建立各项卫生保健制度，对幼儿身体健康状况有档案记录，按要求完成了幼儿平安保险。

该项权重分20分，本园自查得分17.5分。

四、教育教学

遵循幼儿身心发展规律，大部分保教人员有比较正确的教育观、儿童观和发展观，坚持保教结合，寓教于乐，对幼儿进行体、智、德、美诸方面的教育，注意面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。按规定使用区教育局统一采购的教材，制定了比较符合本园实际的教育教学工作计划，每班有月重点、周安排、日打算，并能较好地落实，每周有教学活动记载。通过游戏、体育、观察、娱乐、律动等活动，完成教育任务，根据《纲要》要求保证幼儿每天2次户外活动。一日生活安排紧凑，注意动静结合，坚持游戏第一，自然第一，稳定幼儿情绪，保证幼儿愉快的活动，对生活有困难的幼儿注意细心照顾。多数教师具有正确的教学方法和教育技能，能够使用普通话教学。在一日生活

中能调动幼儿学习的积极性，坚持正面教育，无虐待和体罚幼儿的行为。有计划地开展教研活动，每周举行一次公开教学，教师有备课笔记，有教学经验总结，注意做到幼小衔接。着力凸显教育特色，在正常教育活动中强化音乐、美术、国学、珠心算教育。坚持因地制宜，就地取材的原则，鼓励教师和幼儿利用废旧物品，共同制作各类教具，彰显低碳理念，激活奇思妙想，培养动手能力。举办“教学开放周”，开展汇报教学、古诗朗诵比赛、珠心算比赛，评选“三好幼儿”、树立“自理星”、“卫生星”、“快乐星”、“守纪星”、“礼貌星”、“健康星”、“学习星”、“才艺星”、“友爱星”和“环保星”。开展“六一”文艺演出、秋季趣味运动会和新年联欢会。本园向家长承诺：一切保教活动向家长开放，随时欢迎家长零距离监督。邀请家长全程参与，注意听取家长的意见和建议。主办“卫生健康宣传专栏”，经常向家长传播幼教和防病知识，多次就安全工作、疾病预防印发《童星幼儿园致家长的一封信》，实现家园联系、亲子共育的良性互动。

该项权重分30分，本园自查得分29分。

五、行政管理

认真贯彻《幼儿园工作规程》，建立了明确的办园目标：“打造安全乐园，促进营养健康，开发智力潜能，养成良好习惯”，坚持教养并重，保教结合。实行延时免费服务，为贫困家庭幼儿减免收费，为家长、社会解除后顾之忧。以“我们的宝贝，世界的未来”为园训，以“态度决定一切，细节决定成功”为园魂，实践形成了“文明、科学、严谨、亲和”的园风。领导班子基本健全，结构比较合理，作风民主，团结协作，懂业务，会管理，能够按幼教规律办事。建立了涉及行政管理、教育教学、卫生保健、安全工作等方面的富有本园特色的26项规章制度及岗位责任制，并能较好地执行和落实。严格执行财务制度，对正常经费、学杂费、伙食费分别建账，按规定的使用范围合理开支，坚持专款专用。保教费按照物价局标准收取，并向家长出具收费凭据，对家庭贫困幼儿予以照顾。伙食费全部用于幼儿膳食，每月向家长公布账目，让家长做到明白消费。

该项权重分15分，本园自查得分1３.５分。

以上为所有评估指标自查的全部情况。评估总分值:100分。我园自查总得分:9０分。

票据年检自查报告 篇5

根据总署《关于开展20xx年出版物发行单位年度核验工作的通知》(新出字〔20xx〕445号)要求，市新闻出版局认真组织开展了本辖区出版物发行单位的年度核验工作，将年度核验工作与法规培训等工作有效结合起来，突出重点，加强服务，提高年度核验工作质量，强化日常管理手段。我市各级新闻出版行政部门发扬扎实苦干的工作作风，深入细致的开展调查研究，广泛宣传发动，周密部署，精心组织，制定切实可行的年度核验方案，克服时间紧、人员少、任务重的困难，圆满地完成了本市20xx年出版物发行单位的年度核验工作。现将我市出版物发行单位年度核验情况报告如下：

一、年度核验基本情况

截至20xx年底，我市共有各类出版物发行单位1484家(未含连锁经营门店数量)，参加年度核验的单位为1418家，由于我市城市整体规划改造，房屋拆改及地下铁路的改造扩建，或自身经营、管理不善等因素，66家单位未参加年度核验自行撤消。

市、区两级新闻出版行政部门对参加年度核验的1418家单位，按照年度核验的要求认真进行核准，对符合要求的1357家企业办理了年度核验登记手续;对61家因涉及登记事项变动和未按时参加年度核验的单位，给予了缓期登记的处理，待整改后再行年度核验手续。

市新闻出版局对其中204家具有出版物批发权的单位、7家区域连锁经营总部、1家外商投资企业进行了网上年度核验;对2家出版物总发行单位、1家全国连锁经营企业进行了网上审核，并上报总署审核年检。

为加强对国有新华书店的管理，强化出版物发行许可制度，本着扶持和服务于国有主渠道的原则，市局对全市新华书店系统所属44家批发单位、29家零售单位进行了统一的年度核验工作，并统一换发了《出版物经营许可证》，进而掌握了全市国有新华书店的基本情况，便于管理、规范。

二、年度核验工作的基本做法

(一)领导重视，周密部署。

我市各级新闻出版行政部门历来对出版物发行单位的年度核验工作十分重视，将此项工作作为行业信息、摸清行业底数、掌握发行业新动向、清理整顿出版物市场的一项重要工作。按照总署的通知要求，结合本辖区内发行单位的实际情况，精心组织、周密部署，有侧重、有针对性地开展年度核验工作。

我局自接到总署通知后，为了做好出版物发行单位年度核验工作，认真学习，明确重点，提高认识，对年度核验范围、内容、时间及步骤等作了认真安排，确定年度核验中的重点工作和需要解决的问题，确保贯彻落实总署通知精神。并及时制定印发了《关于开展20xx年XX市出版物发行单位年度核验工作的通知》(津新出印字〔20xx〕41号)，进一步明确了我市出版物发行单位的年度核验的时间、范围、内容、安排、要求及年度核验处理等事项。

为指导各区县新闻出版行政部门做好本市出版物零售单位的年度核验工作，我局在通知中明确规定了各区县新闻出版行政部门需上报的年度核验材料及时间，制作了《XX市出版物零售单位备案登记表》，要求各区县在上报纸质材料的同时，一并报送电子版文本，便于数据统计，逐步建立完善发行单位数据库。并专门召开了全市各区县新闻出版行政部门年度核验工作会议，会上通报了20xx年全市出版物发行单位年度核验工作情况，就今年出版物零售单位的核验工作进行了部署，提出了要求。

为搞好宣传和加强服务，进一步做好所负责的本市出版物总发行、批发单位、连锁经营总部及外商投资企业的年度核验工作，我局召开了20xx年出版物发行单位法规培训暨部署年度核验工作会议。会议紧凑而又内容丰富，利用一天的时间，分别就新修订的《出版物市场管理规定》、出版物市场日常监管、20xx年年度核验等事宜，为各发行单位的负责人进行了宣讲，确保各家按照通知要求办理年度核验。

各区县新闻出版行政部门也十分重视此项工作，由主管局长亲自负责，订计划、抓落实。由于各区县均存在管辖区域范围大，经营单位地点分散，行政管理工作人员少的实际，针对这种情况，局领导做好指导和协调工作，调动全局人员分工明确，责任到人，提供人力、物力支持，全力确保年度核验工作的顺利进行。各区县新闻出版行政部门以此为契机，加强宣传和服务，对本辖区内出版物经营单位进行重新核查，要求本辖区内各出版物经营单位开展自查自纠、自行整改活动，规范管理;并集中对经营者进行新闻出版有关法律、法规培训，印发相关宣（施工员工作总结）传材料，不断提高年度核验工作质量。

(二)严格管理，热情服务。

在年度核验过程中：

一是注重“管理中服务、服务中管理”的工作思路，充分体现管理与服务相结合的原则。在给各发行单位下发《年度核验通知》的同时，在XX市新闻出版局网站上进行公告。对于前来办理年度核验的单位做到随来随办，细致、耐心地解答经营者提出的相关问题，帮助解决存在的实际问题。对经营单位报送的核验材料认真进行审核，并协助经营者进行网上错误数据的修改，对网上填报有困难的单位主动帮助进行填报，受到经营单位的好评。针对部分民营批发单位普遍少报经营业绩的情况，我们根据平时掌握的实际情况，反复宣传政策，打消顾虑，尽量使其填报真实、准确、完整，从而提高发行单位参检质量。对于临近年度核验期限仍未办理核验的单位，我们又采取电话通知的办法多次进行催办。对于确有困难不能按时进行年度核验的单位，在说明情况后，我们都适当予以延期办理。

二是注重严把审核关，对参加年度核验的单位严格按照新闻出版总署的有关要求进行核准登记。对不认真填写或虚假填写登记表的发行单位进行批评，责令改正;对一年内有违法违规行为，已接受行政处罚的单位，给予警告;对逾期无正当理由没有参加年度核验或者有变更事项不能办结的单位，给予缓期登记。

三是注重简化手续，充分体现快捷、高效、便民的服务理念。各新闻出版行政部门都印制了有关年度核验注意事项宣传单，使经营者一目了然。对报送材料齐备，填报事项无误的，我们当即办理网上审核通过手续。对于经营者有变更事项的，我局采取先到市行政审批服务中心办理变更事项的审批手续后，再一并办理年度核验及换发经营许可证事宜。大大减少了经营者的办理程序和时间，避免让经营者为办一件事而跑多次的现象出现。同时为办事人员提供了笔、涂改液、印台、复印机等用品，充分体现行政机关的服务、高效、便民的政府职责。

(三)集中办理，统一换证。

我局针对年初各单位业务量大，加之传统节日——春节的缘故，集中规定在3月份办理年度核验手续。各单位及区县新闻出版行政部门要在3月底之前完成年度核验工作。

针对今年音像制品经营单位统一归入出版物发行单位年度核验范围，并换发《出版物经营许可证》，为规范许可证的管理，我局对所负责年度核验的发行单位统一换发了《出版物经营许可证》，将图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品经营单位的许可证号统一排序，并规范了许可证内容的填写。

三、我市出版物发行网点现状

我市现有各类发行网点2312家，从业人员14606人，年销售额为278437.052万元。具体网点分类如下：

(一)出版物总发行企业2家，即XX市新华书店和XX市新华书店教材发行中心。

(二)出版物批发企业204家(其中国有新华书店批发单位44家;其他批发单位160家)。

(三)全国连锁经营企业1家，天津唐码书业有限公司。

(四)本市内出版物连锁经营企业7家。

(五)外商投资企业3家(其中批发1家、区域连锁经营1家、零售1家)。

(六)网上书店2家。

(七)出版物零售单位2093家(其中国有新华书店零售单位29家;其它出版物零售单位1170家;各连锁门店894家)。

(八)图书批发交易市场1个，位于XX市XX区长江道90号，总营业面积为4800平方米，现有102家出版物批发经营单位。

四、存在的问题

(一)个别经营单位擅自变更经营地址或者法定代表人，而未办理变更审批事宜。

(二)在检查中发现有的出版物零售单位存在无证照经营的问题。

(三)少数区县局年度核验数据上报不及时，部分出版物发行单位填写格式不规范、填报数字不准确。对于类似情况，我局已严肃提出批评，同时责成当地市局及时补报详实资料。

通过年度核验工作，对全市出版物发行网点的基本情况进行了摸底汇总，为进行出版物发行网点的规划和整体布局提供了依据，进一步掌握了全市出版物发行单位的动态。今后，我们将针对发现的问题和存在的现象，有目标、有重点地开展工作，更好地规范、管理我市出版物市场，不断促进我市出版发行业繁荣发展。

票据年检自查报告 篇6

根据建设部、财政部37号文件（20xx）要求，为进一步加强票据管理，规范协会票据使用，现将有关情况报告如下：

根据《财政部关于民办非企业单位使用票据有关问题的通知》（财综字（20xx）第76号），民办非企业单位开展的业务范围属于自愿有偿服务，不具有强制性，不反映政府行为。因此，收费不属于行政事业性收费，应使用税务发票来代替行政事业性收费票据。民办非企业是指企业、事业单位、社会团体、其他社会力量和公民个人以非国有资产举办的从事非营利性社会服务活动的社会组织。

根据上述有关规定和《中华人民共和国财政部国家税务总局财税字第1997/63号文件》和《中华人民共和国财政部国家税务总局财税字第1997/75号文件》精神，本协会属于从事非营利性社会服务活动的社会组织。根据民发（20xx）95号文件规定，协会使用统一的“全国协会统一会费收据”，按标准收取会费。其他项目

非财政性资金的收费，由协会根据国家有关财政制度安排使用《北京市服务业、娱乐业、文化体育业税收专用发票》。

特此报告。

票据年检自查报告 篇7

20xx年已经过去，在这一年里，我园在各级领导的关怀和支持下，认真学习和贯彻了《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁幼儿发展指南》、《幼儿园管理条例》等教育法规和相关教育政策，坚持以“用爱养育、用心教育、一切为了孩子”“让幼儿学会学习、学会生活”做为我园的办园宗旨，坚持“保教结合”、“寓教于乐”的办学原则，开发幼儿潜能、幼儿逻辑思维能力，培育幼儿健全人格，促进智力、情感、意志的协调发展，力争让每一个幼儿在幼儿园这个温馨的家园里都能健康快乐的成长，让每一位老师都能够用自己的爱心、细心、耐心认真的对待每一个孩子，为幼儿以后的成长打下良好的基础，圆满地完成保教任务。现将今年自查工作情况报告如下：

一、园所基本情况

我园始建于20xx年6月，经过几年时间的不断努力，我园的办园条件有了很大的提高，幼儿园的环境有了明显的改善。户外增添了大型玩具和幼儿操作性玩具，操场为幼儿铺设了专用草坪，给幼儿的每日户外活动提供了安全保障。教室内安装有WIFI电视、网络监控、DCD、录音机、电子琴、幼儿专用茶杯架、紫外线消毒台灯等，幼儿教室、宿舍、活动室等布局比较合理，适宜幼儿生活学习，还开辟了养殖区、种植园地等，不断积极为幼儿创造良好的学习环境。

为保证幼儿的饮食安全，规范食堂管理，平衡幼儿每日膳食，我园的厨房按规定分为操作间、洗消间、面点间、杂物间等，厨房有消毒柜、大型蒸箱等硬件设施，配备比较齐全。严格执行《食品卫生法》每周制定并公示幼儿食谱，每日将食谱通过微信平台发布到家长手机上，注重幼儿进餐护理工作，制定了完善的厨房消毒制度与记录。幼儿两天内食物均有留样，严格执行食品留样制度。食堂工作人员一律要求持健康证方可上岗，并严格按照厨房卫生要求做好个人及食堂卫生工作。

我园园舍坚固，园址附近无污染、噪音及危险,空气良好，日照充足,排水通畅;建筑设施,布局合理,园内环境达到净化,美化,儿童化,教育化，积极为幼儿创造良好的环境，适合幼儿在园生活。我园设园长1名，教师4名，保育员4名，炊事员1名，司机1名，门卫1名。其中本科学历1名，大专学历1名，幼师毕业教师4名。教师、园长均有多年学前教育及管理工作经验，对幼儿有很强的责任心和爱心，并能根据幼儿身心发展的实际情况制定计划进行保教。

我园按国家规定办园，并根据上级收费文件规定收取教育费和生活费，将费用进行合理合法而有效的开支。

二、幼儿园管理与教育教学

1、我园实行园长负责制，为了科学、合理、规范的管理园所，我园设置了园长一名，副园长一名，保教主任一名，园内管理网络清晰，领导班子结构合理、分工明确，良好的集体使教职工能紧紧凝聚在一起，有效地促进幼儿园各项工作的开展。我们坚持以法治园，严格执行有关教育教学法律、法规和政策，认真制订各类工作计划，并定期检查和落实。

2、我园自开办以来，就建立健全各种幼儿园规章制度（均已上墙），各类工作人员岗位责任制度健全、职责明确、检查落实落实，激励机制完善，每期制定学期计划和总结，总结经验教训，以便在以后的工作中兴利除弊，扬长避短。

3、我园根据教材的内容和要求，每班每周均根据幼儿实际情况制定计划，积极创设与教育相适应的环境，为幼儿提供足够的活动材料、活动范围和活动空间，让幼儿充分展示其能力，开发其潜能。

4、我园为贯彻素质教育，丰富幼儿生活，每年都举办了庆祝六一文艺演出，学前班毕业汇报演出等等，既锻炼了幼儿的身体和自我的勇气，也锻炼了团队之间和幼儿之间协调的能力。为提高幼儿园保教工作质量，提高整体办园水平，根据《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童发展指南》要求，我园坚持尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，充分关注幼儿的已有经验，引导幼儿在生活和活动中生动、活泼、主动地学习。同时重视幼儿的个别差异，为每一个幼儿提供发展潜能，并在已有水平上得到进一步发展的机会和条件。

5、进一步加强幼儿教师的培训力度，并定期对教职工进行业务考核。随着时代的发展，幼儿教育的要求越来越高，所以，教师必须要跟上时代的步伐，要有创新意识，提高自身的素质，大胆改革，大胆创新。我园也分别参加了县教育局组织的幼儿教师培训、园长培训，参加了河南省中小学教师继续教育培训机构举办的幼儿教师继续远程培训。

三、安全管理与卫生保健

1、我园始终把安全工作放在工作的首位。为保证校园安全，学校严格按照有关要求，做好各项工作。建立了安全领导小组，制定了严格的安全防护措施，对各种活动设施定期检查和维修，发现问题及时解决；采取多种形式，经常性地对幼儿进行安全教育，增强师生的防范安全意识，提高幼儿的自我保护能力，确保幼儿的安全。

董周中心校与我园园长签订安全责任书，园长与教职工签订安全责任书，责任层层落实，近年来无安全责任事故。通过“智慧树平台”及“班级微信群”与家长保持联系，共同做好幼儿安全工作。

2、幼儿园孩子接送安全：

（1）制定了严格的门卫制度，把好入门关，严防可疑人物入内，同时也做好各种不确定安全隐患的排除工作。

（2）早上和下午接送幼儿时，安排有固定教师在幼儿园校车跟车，确保每位幼儿安全及时上下校车，同时也制定有严格的接送车教师制度。并与司机签订了相应的安全责任书，建立校车安全台账，确保乘坐校车的幼儿安全。

（3）为保证接送孩子安全，避免出现冒领孩子的现象。我园规定家长、老师一定要手把手交接孩子，对于不熟悉的接送孩子的家长，教师一定要接送卡并电话询问清楚 ，以保证把每个孩子准确无误地送回家。

3、加强安全管理工作。

我们把幼儿园的安全工作看为首要工作。无论从安全教育角度，还是从平时秩序的维持，都要严格管理。把每天孩子的安全放在第一位，严格控制抓伤、打架的事情发生。对老师实行安全责任制，有奖有罚。 要求老师要把安全意识灌输到日常每个工作环节。

4、食堂安全：

（1）食品安全：首先抓好进货渠道：对于幼儿食用的各种米、面、肉、蛋等食物，一定要从正规渠道进货，杜绝一切不合格的食物进入幼儿园内，从而防止各种食品卫生安全隐患。

（2）食堂人员要持证（健康证）上岗，工作过程中做到认真洁净，保证饭菜卫生质量。

为了确保全体幼儿的身体健康，我园认真做到了以下几点：

1、全面了解幼儿的身体健康情况。如果发现个别幼儿有异常情况，就及时与家长联系，进行治疗。

2、认真做好晨午检工作，并严格认真落实晨午检记录。

3、建立和完善卫生消毒制度，定期检查个人卫生和环境卫生，以及每天的消毒情况，都做到了有专人负责，每次消毒后专人记录。

4、我园重视幼儿生理和心理卫生保健工作，严格执行卫生部颁发的《托儿所、幼儿园卫生保健制度》，并于今年完善了幼儿园的保健室，配备了符合幼儿要求的体重秤、身高计、体温计、儿童视力表、消毒灯、压舌板等卫生消毒用品和一般外伤、常见病用药。积极做好疾病预防工作，例如手足口、腮腺炎等流行期间，对幼儿进行多次观察，发现病情及时通知家长并向上级部门报告。对于有些特殊情况，及时与家长联系，做好处理工作。

四、加强家园联系，促进保教工作开展

我园每期开展一次家长代表大会，将每期教育教学活动计划告知家长，共同研究探讨幼儿教育的方式方法。并利用早晚接送幼儿的机会与家长及时联系沟通，将家长联系纳入周计划，让家长更好的了解幼儿在园情况；并设立家长联系册，将每日每班幼儿生病幼儿记录在册，并通知家长，让生病幼儿得到及时医治。我园还利用书面意见建议表，让幼儿的情况得到家长的及时反馈，为保教工作的进一步开展提供有效的信息。我园并定期开展家访，举办各种有趣的活动，让家长到园与幼儿一同参加，使联系工作在轻松友好的气氛中进行，以增进家园联系。

五、存在的问题及未来发展规划

虽然在这一年里我们的工作取得了不少的成绩，但是也有许多不足，现将存在问题总结如下：

1、办学条件还有待改善，没有专供功能室，幼儿资源图书不足。

2、幼儿养成教育有待完善，有些幼儿行为习惯不够好,有待改正。

3、心理保健工作需要进一步加强，促进幼儿心理健康发展。

4、家园联系工作还存在一些问题，因留守儿童较多，还需要进一步改进方法，定期向家长宣传科学教育幼儿知识。

5、教师队伍培训不足，多媒体的使用及操作上需要继续培训。

今后的措施：

1、加大资金投入，增添玩具、学具、教具和图书，改进办学条件，扩大办学规模。

2、加强幼儿行为习惯养成教育。

3、开展幼儿心理保健工作，促进幼儿心理健康发展。

4、进一步完善家园联系工作，利用微信、智慧树等新型媒介，充分发挥家长教育资源的作用，促进幼儿健康发展。

回顾这些年的工作，幼教工作取得了一定的成绩。展望未来，任重而道远，与上级的要求和姊妹园相比，我园在硬件和软件建设上仍然需要进一步完善，安全工作责任落实力度有待进一步加强，师生晨检工作日常化、制度化还需努力，幼儿安全意识仍需常抓不懈。 “与时俱进、因人制宜、提高素质、保教并重”是我们一直坚持并将继续努力的方向，来年我们有决心和信心在各级领导的领导下，发挥我园优势，让我园的工作再上一个新台阶，尽最大努力做好各项工作，更好的为周边广大幼儿及家长服务。

票据年检自查报告 篇8

为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收入行为，加强票据管理，根据省局《转发<财政部关于对中央单位财政票据管理和使用情况开展专项检查的通知>的通知》（***[20xx]**号），我处进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

一、领导重视，组织认真

对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务部门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照文件的要求进行检查。计划财务科结合文件精神和处领导的指示，于20xx年*月*日至*日积极组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进行了自查，并认真填写行了相关检查表。

二、检查、学习提高、规范管理同步进行

财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的`提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、边整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来，通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自觉性，收到了较好的效果。

三、检查全面、重点突出

财务人员在自查工作中，在全面检查我处财政票据使用情况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制度，填写内容是否规范准确和完整，是否符合非税收入的项目等。通过检查，我们认为：

（一）我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据。

（二）我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票据所执行的文件依据合法有效，不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。

（三）严格执行财务管理制度及票据管理制度。

所领购的地方财政票据指定了专人管理，建立了票据登记制度；票据内容填写规范准确和完整，票据开具金额与实际收取金额一致； 20xx年至20xx年仅领取10本地方财政收据，不存在票据相互串用或混用行为，无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；20xx年所领用的地方财政票据至今未用完，票据存根保管完整，有作废票据时，三联齐备。

（四）不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。

（五）20xx至20xx年我单位严格执行非税收入管理制度，因与与地方财政不相隶属，所收金额全部纳入本单位年度预算进行管理。

（六）不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他情形。

在这次自查中，发现票据管理中也存在个别不足，日常票据管理够不严，对非税收入和应税收入不能依法熟练区分，需要继续加强开票人业务技能的学习。

通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务管理的法规制度，梳理了自身票据管理中存在的问题。今后我们将以科学发展观为指导，严格执行财经法纪，加强票据管理，营造风气风清气正的财务管理环境，继续推进财务工作上台阶。

票据年检自查报告 篇9

新民学校综合档案室20xx年2月开始纳入学校的议事议程，并列入学校的工作计划。20xx年6月余春千开始接受区档案局的档案管理专业培训，20xx年6月26日余春千取得杭州市档案管理岗位资格证书。20xx年7月学校开始组织人员对新民学校20xx年建校至20xx年的档案进行整理归档，20xx年11月新民学校档案室的整理、归档工作全部完成。20xx年12月22日区档案局劳副局长、监督指导科宓科长、沈英在区教育局章国民的陪同下到我校对新民学校综合档案室评估、验收。20xx年2月新民学校档案室被认定为"杭州市萧山区档案工作目标管理区级单位"。

新民学校综合档案室全宗共分九大类：即党群类、行政类、教学类、学籍类、教师业务类、基建类、设备类、会计类、特种载体类。分类与萧山区教育局、档案局分类要求基本一致。

全宗内共有党群文书档案253件（其中20xx年度61件），行政文书档案194件（其中20xx年度33件），教学管理文书档案498件（其中20xx年度87件），学籍管理类文书档案747件（其中20xx年度89件），教师业务类79卷（其中20xx年度1卷），会计类档案340件，特种载体类 43 卷（其中20xx年度10卷）。

新民学校综合档案室建立一年来，我校不断夯实档案基础建设，加大档案管理工作力度，有效发挥档案的功能，档案工作有了较大的发展，较圆满地完成了工作任务。现将具体情况总结如下：

一、高度重视，加强领导

学校领导高度重视档案管理工作，不断加强对档案管理工作的领导，真正做到了认识到位，组织到位，措施到位。不仅配备了具有档案管理资格的人员任档案管理人员，而且建立档案管理工作网络，形成了以校长挂帅、副校长任分管、档案室具体负责、各职能科室协助抓的四级档案管理网络。

为进一步加强对档案工作管理，学校舍得在档案设施上投入，配备了专用档案室；拨出经费，为档案室配置了档案柜、计算机、复印机、数码相机等专用设备，使档案管理在硬件上有了保障，适应了档案管理的需要。

二、加强制度建设，规范档案管理

为进一步加强档案管理制度建设，规范学校的文书档案管理，自学校档案室成立一年来,我校先后制定了一系列档案管理规章制度。明确了档案工作职责和任务，以及归档范围及整理要求，使各有关科室对文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依。在归档过程中，我校档案所有文件归档目录、盒内文件目录、盒底备考表、文件资料汇编等全部使用计算机打印；文件、材料的归档全部使用档案专用档案盒，文件不易被腐蚀、变质，有利于档案的保存，使我校的档案逐步走向了规范化、科学化管理轨道。

三、采取有力措施，做好归档和利用工作

我校按照区档案局和教育局有关学校档案工作的要求，全力做好文书档案的归档和移交工作，一、在学年结束前整理好全年的文书档案，并由专业人员分类整理后保存于档案室。二、注重档案的开发利用，充分发挥档案使用价值。为了充分发挥档案的潜在作用，方便利用，更好地为劳动保障工作服务，我们一是编制档案检索工具，编制了案卷目录、电子目录等档案检索工具索引；二是汇编资料，将收集到的档案信息重新组合，进行深加工，编制成全宗介绍等汇编资料，以确保利用档案的各种需要，使档案的潜在作用得到升华。

四、存在的问题和今后档案工作的重点

做好档案工作的目的是为学校的生存和发展服务，对照标准，我们的工作还存在以下不足，综合档案室的库房建设还不完善，开展档案工作宣传力度还不够，资料收集不很齐全，整理欠规范，档案网络化管理还处在筹备阶段，档案管理人员的业务水平有待提高。我们将严格按照区一级档案室标准要求自己，加强薄弱环节建设，自加压力，高标准，高质量地做好档案工作，我们要加大档案信息开发利用的力度，加快实物档案归档工作。争取购置网络版档案管理软件，实现档案网络化管理，使档案更好地为教学、科研、管理等工作，为全校广大师生员工服务，把我校的档案工作提高到新的层次和水平。

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xx3年X月X日

票据年检自查报告 篇10

根据《河南银监局办公室关于开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作的通知》(豫银监办发〔20xx〕218号)及市分行的要求，为加强内部管控，遏制违规经营和违法犯罪，有效防范金融风险，促进业务健康稳健发展，决定在全行开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作。

一是对整改情况进行自查。 我行对自查及监管检查发现问题已整改到位，对违法违规行为反映出的内部管理漏洞，已完善了相应的组织架构、考核机制;不存在新业务老问题的情况;对疑点和薄弱环节建立持续跟踪检查和纠正机制。

二是责任追究情况的自查。我行对自查及监管检查发现问题的责任追究到位，不存在应问责而未问责、应重处却轻处的情况;对监管部门就自查及监管检查发现问题采取的审慎性监管措施落实到位;对监管部门就自查及监管检查发现问题做出的行政处罚落实到位。

三是对重点业务和环节的操作风险检查。贷款业务方面，尽职调查到位;我行无违反或减少程序授信情况，授信额度的核定准确;无违反或减少程序授信。贷款审批合规;无违规发放贷款现象;不存在贷款被挪用情况。不存在人为掩盖不良贷款现象。存款业务方面，我行按照规定种类进行核算和管理，与开户单位进行账务核对一致，对账合规，发生额、余额相符，无以贷转存吸存，利用同业业务倒存，超业务范围吸收存款，非法吸收公众存款、挪用客户资金、存款虚存、存款不入账和异地大额存款等;现金业务按照规定岗位、频率查库，柜员尾箱和现金库存不存在超限额等问题。票据业务方面。贸易背景真实。客户提供的交易合同、发票齐全、合规、真实，合同内容符合交易双方营业执照的经营范围，以银行承兑汇票进行结算。承兑业务担保按照企业的信用等级确定保证金缴存比例，无人为提高信用等级的情况;保证金及时足额缴存，保证金资金来源为自有资金，无用贷款或贴现资金缴存保证金的情况。票据交易资金无被挪用或体外循环现象。同业业务方面，会计核算真实合规;不存在违规买入返售、卖出回购、第三方担保和抽屉协议的问题;资金业务未借同业渠道变相开展类信贷业务规避监管;按照要求与有关单位进行账务核对一致，发生额、余额相符。担保业务方面，我行不存在违规借用银行机构名义对外提供担保的问题。

重点环节方面，现金业务：我行的现金收付业务实行的是委托同业银行代理现金收付，不留库存现金。现金业务按规定设立出纳岗位，并按规定由行长、主管行长及坐班主任等进行定期和不定期查库，经自查，查库频率符合制度规定，无少查库次数。账户开立与变更：我行银行账户严格按照人民银行规定的程序开立或变更银行结算账户，法人代表授权书、印绝、企业资料真实、齐全。重要空白凭证购买和管理：重要空白凭证预留印绝、印章真实，对重要空白凭证实行专人并入库保管，我行对证照的管理以及印章、密押、凭证的保管、审批、使用环节实行分离和监督机制。验印：我行预留印绝中印章真实，日常业务办理时机器进行验印核对，若机器审核不过采取人工审验，人工审验实行折角核对。

银企对账：我行严格实行每月对账，记账与对账相分离，我行实行柜台对账和邮寄对账两种方式对账，企业对账对发生额、余额进行核对，对其印绝进行电子验印，并定期对对账结果进行分析。内控制度执行情况：我行按规定实行轮岗交流、内部监督检查，认真落实授权授信。重要岗位员工行为管理。我行严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，特别是基层营业性机构、部门负责人、客户经理和综合柜员等关键岗位;建立健全相应的行为失范监察制度;对员工异常行为和账户异常交易进行了全面排查;不存在员工参与民间借贷的情况。业务考核机制检查，我行考核指标设置合理，不存在层层加码、过度关注市场份额等经营性指标，忽视合规经营类指标以及风险管理类指标等情况。

通过自查，我行没有发现新问题，但我行将依旧按照上级行的规章制度，依法合规经营，加强内部管控，遏制违规经营和违法犯罪现象的发生。

票据年检自查报告 篇11

按照《邵阳县财政局关于开展20xx年度财政票据年检的通知》（邵财发[20xx]2号）文件精神，县统计局高度重视，一把手亲自布置，财务分管领导牵头，单位会计兼票据专管员具体负责，单位出纳配合，对20xx年财政票据进行了严格细致的自查。现将自查情况汇报如下：

一、票据使用情况

20xx年共领取财政票据24本，其中18本湖南省非税收入专用收据，开票金额66600元（统计年报培训收费），收入已于20xx年6月上缴非税收入管理局，票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额66600元（用于上缴我局统计年报培训收费），票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额33000元（统计执法罚没收入），收入12月份已上缴非税局，票据已核销；湖南省行政事业单位往来结算收据票2本，一本于20xx年初领取，12月份已交非税局核销，一本于20xx年12月底领取，现留存单位。

二、票据管理情况

1、专人管理。明确由单位会计负责领取、保管、票据开具和票据核销工作，财务分管领导和单位出纳负责监督，票据管理分工合作，各司其职，并对财政票据定期进行检查，工作井然有序。

2、及时核销。局要求各种收费必须及时上缴财政，财政票据及时交非税局核销，县统计局20xx年统计培训收费和统计执法罚没收入都及时上缴财政，湖南省非税收入专用收据、湖南省非税收入一般缴款书和湖南省行政事业单位往来结算收据都及时交非税局核销。

3、规范管理。建立健全并严格执行财政票据管理制度，票据专人妥善保管，未发生财政票据毁损、灭失，票据开具、收入项目和标准严格按财政规定执行。

由于单位会计刚接手财务工作，业务不够熟练，票据管理也存在一定的`不足。20xx年我局将一步加强业务培训，明确工作责任，健全工作机制，完善财政票据管理工作。

票据年检自查报告 篇12

根据市财政局《关于开展20xx财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20xx〕128号）精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作，并认真开展了自查工作。现将20xx年10月至20xx年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：

一、票据实行专人管理

按照《省财政票据管理暂行办法》，建立了票据管理制度及票据缴销制度，由财务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据由专人领购，凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。

二、票据的使用情况

自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省政府非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量及种类与财政票据《领购证》记录相符，并且旧版票据已按要求清理完成，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。我单位20xx年10月至20xx年10月在市财政领购票据：1。“省行政事业单位资金往来结算票据”2本，使用了1本，用于资金往来结算方面的开票。2。“省政府非税收入一般缴款书”89本，使用了78本，用于各类行政事业性收费大约共计2。7亿元。

三、严格执行财务管理制度及票据管理制度

我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。收费人员在领用票据时，由票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时，必需每联齐备时方可作废。定期清理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记，及时到财政部门核销，再行领购新票据。

四、严格执行收支“两条线”

我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的`现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所收金额全部及时缴入市财政专户。

五、票据使用规范

票据要素填写完整，票款一致，无串用、转让、转借和丢失情况或现象。

在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做到最好。