印发制度的通知

印发制度的通知 篇1

第一章 总则01

第一条根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）、《内蒙古自治区发改委、教育厅、市场监督管理局关于进一步加强内蒙古自治区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（内发改价费字〔2021〕830号）、《内蒙古自治区教育厅关于进一步加强中小学课后服务经费使用管理的通知》（内教财函〔2021〕168号）、《兴安盟财政局 兴安盟发展改革委员会 兴安盟教育局 兴安盟人力资源和社会保障局》（兴财教〔2021〕58号）精神，为切实规范我盟普通中小学课后服务经费使用，特制定本办法。

第二章 收入管理02

第二条课后服务经费保障方式。公办义务教育阶段学校课后服务经费由区、盟、旗（县市）财政补助和向参与课后服务的家长收取服务性收费的方式共同予以保障。公办普通高中学校和民办学校课后服务经费可向参与课后服务的家长收取。

第三条课后服务性收费标准。严格按照《内蒙古自治区发展改革委 教育厅 市场监督管理局关于进一步加强内蒙古自治区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（内发改价费字〔2021〕830号）、《兴安盟财政局 兴安盟发展改革委员会 兴安盟教育局 兴安盟人力资源和社会保障局》（兴财教〔2021〕58号）规定，扣除财政补助后，义务教育阶段中小学课后服务性收费标准每生每学期不超过129元。普通高中学生课后服务性收费标准每生每学期按600元收取。对参与课后服务的脱贫家庭（已脱贫继续享受政策）学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿（事实无人抚养）学生、烈士子女、因公牺牲人员子女、家庭经济困难残疾学生、残疾人子女、深度相对意外困难职工家庭子女等学生由各旗县市确定实行减免措施。

第四条课后服务财政补助标准。公办义务教育阶段学校课后服务经费保障基本标准为570元。自治区公办义务教育阶段学校课后服务财政补助标准为基本标准的60%，所需资金自治区与盟级财政按照7:3比例分担；我盟承担30%部分，所需资金盟与旗县市财政按照2:8比例分担，盟直属义务教育阶段学校财政补贴全部由盟级财政承担。

第五条课后服务实施程序。学校负责科学合理制定课后服务实施方案，将服务时间、服务方式、服务内容、经费使用、绩效考核办法等情况报所属教育局备案后实施，如需调整应及时将新制实施方案备案后实施。

第六条实行收费公示制度。各学校要严格落实收费公示制度，在醒目位置公示本校的收费项目、收费标准、收费依据、优惠政策和投诉咨询电话等内容，主动接受学生、家长和社会监督。

第七条课后服务费收取。严格遵循学生或学生家长自愿及从严控制原则，按学期收取，不得跨学期预收，学期末根据学生实际参加的课时据实清算。

第八条课后服务费涉税业务。学校收取课后服务费时应开具税务发票，发票的项目名称为中小学课后服务费。税务登记的办理、发票领用开具等具体业务与当地税务部门对接办理，并严格遵守相关法律法规。

第九条 课后服务性收费缴存。各学校课后服务性收费纳入学校基本户下设子账户单独管理，坚持量入为出、收支平衡的原则，专项用于参与课后服务的`教师补助。

第三章 支出管理03

第十条课后服务经费支出范围。主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。对聘请校外人员提供课后服务的，课后服务补助可按劳务费管理。

第十一条课后服务经费支出方式。课后服务性收费收入由学校根据实际支出列支。课后服务财政补贴经费由人力资源和社会保障部门每学期在核定绩效工资总量时，单独核定课后服务财政补助部分绩效工资，核定标准按照自治区补助基本标准570元的60%核定。行政管理人员每月补贴总额不得超过直接参与课后服务教师补贴平均额；行政管理人员直接参与课后服务的，不得重复发放补贴。

第十二条课后服务经费发放。课后服务经费发放实行“一校一案”，学校要结合本单位实际制定课后服务考核办法，完善内部考核制度，严密组织各项考核工作，确保考核工作的严肃性、公正性和权威性；要根据专业技术、管理、工勤等岗位的不同特点，实行分类考核，体现不同学段、岗位、工作量、工作业绩等因素。具体项目、标准和发放方式由学校研究确定，并根据考核结果及时足额发放。考核和分配方案要通过教职工（教职工代表）大会讨论通过，报所属教育局备案，并在本单位公开。

第四章 监督管理04

第十三条课后服务经费使用负面清单。如有以下负面清单行为，将依据有关法规严肃查处。

1.以任何方式强制或变相强制学生参加课后服务活动收取费用。

2.引进学科类校外培训机构和项目进入学校开展课后服务并向学生收取费用。

3.不开展课后服务而收费或以课后服务名义乱收费等行为。

4.擅自增加收费项目、提高收费标准、扩大收费范围。

5.将课后服务经费用于学校其他支出。

6.设立课后服务性收费账外资金。

7.任何单位和部门将课后服务经费用于平衡预算，不得以任何形式挤占、截留、平调、挪用。

第十四条学校应建立健全收费资金管理、财务管理和会计核算制度，完整准确记录课后服务费成本和收入情况，接受教育、发改、财政、市场监管等部门的收费监督检查。

第十五条各地要建立课后服务组织领导机构，健全联动机制。教育局负责指导学校提高课后服务质量；财政局负责将课后服务经费纳入年度财政预算，及时足额拨付经费；市场监督管理局负责加强课后服务性收费监管；人力资源和社会保障局负责指导落实参与课后服务人员绩效工资核定；税务局负责税务登记办理、税务发票开具。学校要成立校级课后服务工作领导机构，建立健全经费管理制度，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性。

第十六条审计机关根据上级审计机关和本级党委、政府的工作安排，依据审计机关法定职责，对普通中小学课后服务经费政策落实、经费收支管理、资金绩效进行监督。

第十七条对违反国家法律、法规、政策和本办法规定的行为，要依据相关法律法规和政策规定依法查处。

第五章 附则05

第十八条本办法由盟教育局、发展和改革委员会、财政局、人社局、审计局、市场监督管理局、税务局负责解释。

第十九条本办法自发文之日起执行。

印发制度的通知 篇2

时间：20xx年4月25日下午3点

地点：学工办会议室

参加人员：07，08，09级党员、预备党员

会议内容：

1、确定09级积极分子

请有意推荐09级积极分子的培养人做好介绍培养对象情况的准备

2、请各位党员梳理自己手头上所负责的培养对象的名单及培养对象的现状，在会上作简单报告

此议程主要是希望让党支部的成员更多地了解其他递交入党申请书的同学的情况，无需收集群众意见，只需要介绍自己的培养对象的情况即可

3、关于07级党支部支委会成员的选举

4、关于xxxx等四名同学接收为预备党员的通表（待定）

注意事项

请各位党员安排好自己的时间，务必参加此次党支部会议。

xx校区本科生联合党支部

20xx年xx月xx日

印发制度的通知 篇3

各部门（中心）：

近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下：

一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度（通知）。

二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。

三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。

四、时间安排

1、自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。

2、6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。

3、9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。

4、11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的`制度汇编，提交总经理办公会议审定。

5、12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。

五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。

后勤服务总公司

xx年5月14日

印发制度的通知 篇4

通知适用于批转下级机关公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文;发布规章;传达要求下级机关办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项;任免或聘用干部。通知大多属下行公文。

1、印发、批转、转发性通知的写法

标题由发文机关、被印发、批转、转发的公文标题和文种组成，也可省去发文机关名称。正文须把握三点：对印发、批转、转发的文件提出意见，表明态度，如 同意、原则同意、要认真贯彻执行、望遵照执行、参照执行等;写明所印发、批转、转发文件的目的和意义;提出希望和要求。最后写明发文日期。

2、批示性通知的写法

标题由发文机关、事由和文种组成，也可省去发文机关名称。正文由缘由、内容包括要求等部分组成。缘由要简洁明了，说理充分。内容要具体明确、条理清楚、详略得当，充分体现指示性通知的政策性、权威性、原则性。要求要切实可行，便于受文单位具体操作。

3、知照性通知的写法

这种通知使用广泛，体式多样，主要是根据通知的内容，交代清楚知照事项。

4、事务性通知的写法

通常由发文缘由、具体任务、执行要求等组成。会议通知也属事务性通知的一种，但写法又与一般事务性通知有所不同。会议通知的内容一般应写明召开会议的'原因、目的、名称，通知对象，会议的时间、地点，需准确的材料等。

5、任免、聘用通知的写法

一般只写决定任免、聘用的机关、依据，以及任免、聘用人员的具体职务即可。

印发制度的通知 篇5

为进一步严格考勤管理制度，增强干部自律意识，加强机关作风建设，经党组研究同意，现将有关事项通知如下：

一、随机抽查办公平台“考勤管理”，对不遵守考勤制度或不认真填报工作日志的同志将在全办范围内通报。

二、机关纪委将约谈责任处长。

三、对抽查结果纳入年底支部党建工作考核。请全体干部自觉遵守、互相监督。

本通知自印发之日起执行。

印发制度的通知 篇6

一、为规范艾比湖街道办和聘用员工的行为，维护本单位和聘用员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合实际情况，制定本规章制度。

二、本规章制度适用于单位所有聘用员工。

三、聘用员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。 。

四、本单位聘用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

五、劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经聘用员工、法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖单位公章方能生效。劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。

六、聘用员工有下列情形之一的，本单位可以解除劳动合同：

（1）、在试用期内被证明不符合录用条件的；

（2）、严重违反劳动纪律或者单位规章制度的；

（3）、严重失职，营私舞弊，对单位利益造成重大损害的；

（4）、被依法追究刑事责任的；

（5）、被劳动教养的；

（6）、单位依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的；

（7）、法律、法规、规章规定的其他情形。单位依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。

七、有下列情形之一，单位提前30天书面通知聘用员工，可以解除劳动合同

（1）、聘用员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的适当工作的（经劳动鉴定委员会确认）；

（2）、聘用员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（3）、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的；

（4）、单位开展业务活动发生严重困难，确需裁减人员的；

（5）法律、法规、规章规定的其它情形。

八、有下列情形之一，劳动合同终止：

（1）、劳动合同期满，双方不再续订的；

（2）、劳动合同约定的终止条件出现的'；

（3）、员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的；

（4）、单位依法解散、破产或者被撤销的；

（5）、法律、法规、规章规定的其他情形。

终止劳动合同，单位可以不支付员工经济补偿金；法律、法规、规章有特别规定的从其规定。

九、劳动合同期满单位需要续签劳动合同的，提前30天通知聘用员工，并在30日内重新签订劳动合同；不再续签的，在合同期满前书面通知员工，向员工出具《终止劳动合同通知书》，并在合同期满后3个工作日内办理终止劳动合同手续。

十、单位解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同通知书》，并在合同解除后3个工作日内办理解除劳动合同手续。

十一、单位实行错时工作制，每日工作8小时、每周工作不少于42小时

印发制度的通知 篇7

各班同学：

最近，对各班级考勤状况进行了检查，大多数同学都能严格遵守考勤制度，但也有个别同学例外，迟到、早退、中途溜号、请假手续不完备、班级考勤不严等现象依然存在。为严格考勤制度，现对班上考勤制度重申如下：

一、学生在校学习期间，应自觉遵守校园考勤纪律，因病或其他特殊原因不能参加学习时，务必办理请假手续，经批准后方为有效。

二、学生请假，务必严格履行请假手续，由本人书面申请。学生请病假，须持校医务室或县、市级以上医院证明。

三、学生请假获批准后，开始计算实际请假天数。回校后须立即到辅导员（班主任）处凭有效证明进行销假。不按时销假或不按规定履行手续者按旷课论处。原则上学生请假不超过15天，超过15天不参加教学活动者需由教务处审批，报学生处备案。

四、对未请假或请假未获批准、不按时参加教育教学计划规定活动的学生，根据一学期内缺旷累计时数，分别给予批评教育或纪律处分。缺旷达5节者，给予批评；缺旷达10节者，给予警告处分；缺旷达20节者，给予严重警告处分；缺旷达30节者，给予记过处分；缺旷达40节者，给予留校察看处分；缺旷达50节者，给予开除学籍处分。

五、迟到、早退时间超过十五分钟以旷课论处；迟到或早退累计三次按缺旷一学时计算。

六、各班考勤员应认真负责，严格考勤，凡xx者作xx处理。

志存高远的同学们，遵守校园纪律是作为学生的基本要求。自觉遵守考勤纪律，不仅仅是对自己所缴的学费负责更是对自己本人负责，期望每位同学能及早意识到作为一名学生的首要任务，而非本末倒置。或许同学们这天所忽略的一堂课正是今后的后悔之源，前进的路上或许会踟蹰，但请不要虚度掉不再回头的青春，正是这个时候，同学们有很多疑问要去探索，有太多的知识要去装载，为了今后能为青春画上完美句号，请细心从每堂课中探寻出那些使我们困惑不已的答案。

xx学习部

二〇xx年三月二十日

印发制度的通知 篇8

为满足不同患者挂号需求，规范我院预约挂号服务，推进文明有序挂号就诊，制定我院管理制度。

一、门诊部负责预约挂号服务的监督和管理。本着公开、公平的原则加强门诊预约挂号管理。

二、预约挂号必须采取实名制。

三、预约挂号适用于初诊、复诊和社区转诊患者。

四、预约挂号方式包括电话预约和网上预约。

五、预约挂号范围包括专家门诊、专科门诊和普通门诊。

六、专家不得随意停诊。若因故需停诊必须提前一周将科主任签字批准的停诊申请单交到挂号室备案（病假除外）。

七、复诊预约由门诊接诊医师或病房主管医师根据病情在患者就诊或出院当日予以预约登记，开具门诊/出院复诊预约单（一式三联），分时段确定预约时间，嘱咐患者到挂号室办理预约手续，就诊当日取号。门诊复诊预约率40%，出院病人门诊复诊预约率60%。

八、客户服务部负责社区转诊预约挂号工作。

九、信息中心及时排查、解除信息系统故障，为预约挂号提供可靠技术支持。

十、我院预约挂号工作随时接受惠州市卫生局、政风行风监督员和媒体的.监督。

十一、本制度从20xx年4月1日起执行。

印发制度的通知 篇9

为保护学生视力，防止沉迷网络和游戏，促进学生身心健康发展，根据教育部印发的有关文件精神，我校将对学生使用手机进行严格管理，学生原则上不能将手机带入校园，禁止带入课堂。为落实管理要求，特制订本制度。

一.学生原则上不能将手机带入校园。违者没收手机，家长到校做说明。

二.严禁学生将手机带入课堂。违者一律没收手机，家长到校做说明。

三.个别学生特殊情况确需带入的提前向班主任申请。须提交书面申请说明原因，学生和家长签字，家长还需通过QQ或微信等方式向班主任留言，说明申请原因。学生到校后，手机交班主任管理或交门卫室放专用手机保管箱保管，保管责任人为班主任或当值保安。

四.上课期间，家长有特殊情况需要联系学生，可通过班主任和任课教师联系，家长和学生也可通过学校公用电话0813-3950040联系。

五.教师不得使用手机布置作业，不得要求学生通过手机APP等方式完成在手机上完成作业。国家、省、市、区的相关平台学习活动须按要求正常参加。

六.各班主任和科任教师做好对学生合理使用手机的教育引导。

七.动员家长以身作则，言传身教，科学合理使用手机，不在孩子面前玩手机（必要的电话短信联系除外），切忌自身沉溺于手机和网络，给孩子树立一个良好的榜样。

八.加强管理和沟通引导。动员家长营造良好的'家庭氛围，关注孩子心理健康，防止孩子因为情感缺失等原因而沉迷于网络和手机游戏。在对孩子的手机管理问题上，“疏堵”结合，讲究方法，防止“打、骂、摔”等粗暴行为，避免发生不良极端事件。

九.丰富课外生活。学校为学生开设各种社团活动，教师积极调动学生参加社团活动和课外活动。班主任和学科教师积极动员家长参加各种有益的课外活动，帮助孩子获得成就感，促进身心健康发展。如：学画画、学写字、学唱歌、学器乐、体育运动、亲子郊游等。

印发制度的通知 篇10

第一章 总则

第一条 为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条 例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条 例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条 本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。

第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章 总公司资金计划控制

第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条 各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条 总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

（四）办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条 计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条 各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，

第三章 现金管理

第十条 现金的收入、支出范围：

（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

（二）支出范围：

1．职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2．出差人员必须随身携带的差旅费。

3．结算起点以下的零星支出。

4．发给职工的各种奖金。

5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。

6．中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

第十一条 以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。

第十二条 现金收支业务的管理

（一）现金收入的管理

1．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

（二）现金支出的管理

1．预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。

2．预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。

3．预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

4，业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

第四章 银行收支结算管理

第十三条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。

第十四条 银行结算资金管理

（一）银行结算收入的管理。

1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。

2．由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。

3．业务部门收到外单位开具的.支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。

4．信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。

（二）银行结算支出的管理

1．根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。

2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。

3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

4．专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。

5．一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。

第五章 报帐销帐

第十五条 各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。

第十六条 为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。

第十七条 应付现金的金额在20xx元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。

第六章 附 败

第十八条 本规定由财务本部负责解释和修订。

印发制度的通知 篇11

xx（对方名称）：

根据贵公司与我单位签订《xx合同》之约定，在我单位提供技术服务后日内，贵公司应付清货款，现付款期已过日，尚欠我单位款项共元，请贵公司本着友好诚信、互惠互利之原则，在收到此催款函（或催款通知书）后日内将上述逾期未付的货款汇付我单位帐户（户名：xx；开户行：xx；帐号：xx）。否则，本单位将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。特此函达。

顺祝商祺！

xxxx

年月日