出纳述职报告

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基层出纳述职报告 篇1

行政出纳年终述职报告，是一份重要的文书，它是对前一年度工作的总结和回顾，更是对下一年度工作的展望和规划。作为一名行政出纳，我在过去的一年中，认真履职、勤奋工作，经过不懈努力，完成了各项任务，现在向公司领导和同事们汇报我这一年来的工作情况。

一、业务工作

在业务工作方面，出纳员是公司中重要的一员，涉及到公司的资金管理，财务管理等一系列工作。在公司的领导和同事们的支持下，我在这一年中完成了以下职责：

1. 负责现金收支和银行转账等工作

作为一名出纳员，在公司的日常业务工作中，我负责处理现金收支、银行转账等工作。在平时的工作中，我严格按照公司的资金流程规定，认真进行各项工作，保证了公司的资金安全。

2. 按时完成月度报账

每月，我按时完成了月度报账工作。对于每一笔交易，我都进行了仔细的核对和记录。并且汇总了各种费用的分类，使得财务管理的工作变得更加规范和简化。

3. 财务数据处理和分析

除了完成业务工作，我还负责处理和分析公司的财务数据。例如，我检查了公司在前一年度的支出、收入和利润情况，并提出了合理的建议。这些分析对公司的财务决策具有重要的参考意义。

二、团队合作

作为一名出纳员，我明白，要想把工作做得更好，需要得到整个团队的支持和帮助。在过去的一年中，我积极融入公司团队，与各部门沟通，做出了一些成为公司实现发展的贡献：

1. 与各部门沟通

我及时和财务部门、采购部门等其他相关部门沟通。在处理公司资金流程和报账问题中，及时发现问题，调整工作方向。这些助于提高了公司的运营效率。

2. 尊重他人并协调工作

在公司的日常工作中，我尊重同事和上级领导，并且注重协调工作。在工作中，有时候会出现一些问题，需要大家共同协助解决。我积极参与团队合作，注重把团队的利益放在个人利益之前。

三、进一步提高自己

在工作中，我明白只有不断提高自己，才能更好地适应公司的发展需求。在过去的一年中，我通过学习和实践不断提高自己：

1. 学习相关知识

在业余时间里，我通过学习相关的资金管理和财务知识，提高了自己的知识水平。这种学习让我能更好地理解业务流程，更快地提高工作能力。

2. 不断总结工作经验

在前一年工作中，我总结了一些工作经验，并进行了反思。针对自己不足之处，寻找不同的工作方法，来提高工作质量。同时我也把自己的经验分享给团队，帮助同事们提高工作水平。

以上就是我对过去一年的工作总结，感谢公司领导和同事们的支持和信任。在未来的工作中，我将继续努力提高自己的工作能力，在为公司的发展做出更多贡献的同时，也会更好地完成公司交付的任务。

基层出纳述职报告 篇2

出纳岗位职责述职报告范文

尊敬的领导：

我是公司出纳部门的一名出纳员，我在这里向您述职，以表达我对工作的热爱与承诺。作为公司的出纳人员，我一直认真履行自己的职责，用实际行动为公司发展做出贡献。

在我负责的岗位上，我主要负责公司的现金流及业务款项的收、付，具体工作包括：

一、负责公司的银行账户管理与现金管理。我按时整理银行对账单，核对银行余额；随时盘点公司现金、支票等流动资金，确保资金安全、流畅。

二、负责公司的财务收支情况管理。我按时收取客户收款，妥善处理公司业务费用支出。为保证账目清晰可靠，我每月按期进行账务核对，及时汇报账目情况。

三、负责公司的发票管理。我按时管理发票，及时送交财务部门进行核对及销毁。

四、负责公司对外的银行业务。我与银行联系开立或销毁公司的银行账户，处理相关手续。同时负责银行之间的转账、汇款、收款、付款、结算、挂失等银行业务。

五、负责财务统计分析。我定期总结财务数据，进行分析和研究，及时发现问题、解决问题。建立了财务分析报告体系和数据备份体系，以便爱物质地适时向领导汇报数据，以便公司管理层及时了解公司的财务状况。

在岗位职责中，我认真履行自己应尽的职责。特别是在公司财务管理繁杂的工作中，我能够高效地处理资金方面的问题，细致地检查每一个环节，并及时准确地向领导汇报。除了完成现有的工作任务，我还能够灵活根据实际情况，做出相应的调整，以满足公司的业务需要。在工作中，我也认真学习和运用专业知识，增强财务管理能力。

同时，在工作中，我也在不断地担任着管理职责，包括管理财务部的日常工作，并且积极地为部门提供更好的服务和建议。我能够积极与同事沟通、协调，提高部门的工作效率和工作质量，为公司的整体发展贡献力量！

在岗位工作中，我的责任感、自律性和工作热情得到了相当的提升，我始终坚持自己的职责并积极配合其他部门同事的工作。通过我的努力，出纳部门得到了大家的认可，并得到了领导的好评。

感谢公司给我提供了这样一个发挥能力，提高综合素质的平台，我将继续保持良好工作态度和工作品质。相信我能创造更多为公司做出贡献的机会，并合理有效地管理公司资金，为公司发展做出更大的贡献。

最后，再次感谢公司对我的支持，向领导和公司全体员工致以敬意！

此致

敬礼！

出纳员：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

基层出纳述职报告 篇3

商会出纳述职报告

尊敬的领导、各位同事：

我是商会的出纳，今天很荣幸向大家做述职报告。在过去的一年里，我在商会的工作中兢兢业业，努力工作，取得了一些成绩。现在我将我的工作概括为以下几个方面。

一、财务管理方面

作为商会的出纳，我的主要职责便是负责商会的日常财务管理工作。在这方面，我认真执行领导的安排和要求，把财务管理工作做到极致。具体来说，我做了以下工作：

1. 严格执行财务管理的相关政策，加强预算编制和执行，保证企业每月资金使用合理，核对每笔收支明细，确保会计账目的准确性。

2. 做好商会固定资产的管理工作，定期对固定资产进行清查和盘点，保证资产清单的准确性和完整性。

3. 做好银行账户的管理和监督，检查每笔票据的真实性和准确性，确保资金的安全和通畅。

4. 严格控制每笔支出，不允许存在挥霍浪费的现象。并且在发生财务纠纷时，能及时与相关部门协商沟通，妥善处理。

二、项目财务管理方面

商会开展的各种项目，都有相应的财务管理工作。在这方面，我也积极参与并认真执行各项工作。做到了：

1. 跨部门配合，保证财务工作的协调性和完整性。

2. 项目预算的编制和审核，保证预算的有效性和合理性。

3. 项目的财务管理，包括资金的拨款和监测、现金的管理和监测、账户的管理和监测等，并对项目的资金使用效益和实际支出情况进行定期分析和评估。

三、团队管理方面

作为出纳员，我不仅仅负责财务方面的工作，还要负责管理我所在的工作团队。在这方面，我也有一些心得和经验。

1. 与同事建立良好的工作关系。首先要与同事建立互信、互助的工作关系。我们要明确各自的职责，分配好工作任务，鼓励大家积极工作。

2. 严格管理团队成员。作为团队的领导者，要严格管理团队成员，发挥集体智慧，共同完成工作任务。

3. 塑造团队文化。在工作过程中，多与团队成员沟通交流，提高大家的工作纪律，推动工作积极性，塑造团队精神。

总之，这一年的工作是有眼见得成果的，但我知道自己还有很多不足，需要继续努力。在接下来的工作中，我将继续努力工作，尽我的最大努力为商会的发展做出贡献。谢谢大家！

基层出纳述职报告 篇4

尊敬的领导：

XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作：

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

6、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

7、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。

述职人：

日期：

基层出纳述职报告 篇5

作为一家企业的出纳，我很荣幸能够担任这个岗位，并且为公司尽我的一份力。在过去的一年中，我一直在不断地学习、成长，深刻理解了自己工作岗位所担负的职责，并且尽力在工作中发挥自己的职责。

作为一名出纳，每日所要处理的账务众多，需要准确、细心地核对每一项账目，避免出现任何差错。因此，我在工作中会时刻保持专注，注意细节，确保每笔账务的准确性和及时性。同时，为了更好地管理公司财务，我也做了一些探索和尝试，例如为每项支出制定专门的预算、增加财务内部审计等等。这些措施不但能够更好地管理公司的财务，还能够提高企业的效益。

除了这些基本的工作职责，出纳还有很多工作细节需要注意。首先，出纳需要根据公司的实际情况，合理地安排资金的使用，尽可能降低资金的使用成本。另外，在处理公司员工的工资、福利等事宜时，出纳也需要做到公平、合理、透明，让每位员工都能够得到合理的待遇，确保公司各项福利政策的公正执行。

在日常工作中，我不断努力，不断学习、提高自己的能力。这些努力不仅帮助我更好地完成自己的工作职责，也让我更好地服务公司，让企业取得了不小的成绩。

总之，作为一名出纳，我的职责不仅仅是处理日常账务，还需要关注公司员工的福利、企业效益、财务风险等方方面面。在今后的工作中，我会继续努力，不断学习、提高自己的能力，为公司发展做出更多的贡献。

基层出纳述职报告 篇6

时光荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的审视中完善自己，自20XX年5月份来到公司，我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且需要积极协助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题;没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，特别是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用;行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，用心做事和观察学习才是进步的关键。20XX年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的协助下，各项工作得以顺利完成，下面我将20XX年所做的工作及20XX年计划汇报如下。

一、行政人事管理方面

1、依据公司制度考勤办法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象(除有特殊情况外)，从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。

2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料;并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。

3、招聘工作，公司从去年中下旬开始招聘，主要招聘岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关招聘，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐;年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名实验室检测人员，我需要做好相关准备，年后开始招聘。

二、办公管理方面

1、组织会议，从20XX年6月19日至20XX年12月17日，一共召开了12次会议，其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责分配、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。

2、办公用品采购、领用，进行相应登记;实验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保存;对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，方便查询;记录办公室现有的资产：电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把(除去实验室)、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家具及其用品希望大家共同爱护使用。

3、公司各项管理制度，公司在去年5月份开始着手制定相应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤办法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资采购、车辆使用、人事管理等其他规定和说明。

三、财务管理方面

1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册;办理公司网银和银行涉税问题等。

2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票;发票用完需要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。

3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其一致，以防漏洞。

4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以方便做内部账务;只是在填写费用报销单方面仍有不足，有的写错，有的不注意细节，这一方面有待加强。

5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到及时通知他们以便催款。

四、工作计划及其待做事宜：

1、在做好本职工作的同时，协助大家申请资质问题;

2、自身很多方面不足，需要多学习财务知识，学以致用，减少出错率;

3、熟知内审、实验室方面的知识，以便申请资质，学习有待加强;

4、关于社保问题，年后需要年检，查看付总、周超社保转入情况;

5、招聘工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。

基层出纳述职报告 篇7

企业出纳年终述职报告

报告人：某某某

时间：2021年12月31日

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！我是本公司今年的出纳，今天我来向大家做一份述职报告，我将在这份报告中详细地说明我在今年的工作中所做的工作，包括我所处理的经济事务、我所实施的重要措施以及我所面临的挑战和取得的成绩。

一、经济事务处理情况

本年度，本公司的业务变得更加繁忙和复杂，我作为公司的出纳，将重点关注公司财务管理和资金流向。我认真核算每一笔公司的资金，并安排妥善的资金管理，确保公司的经济和财务一切运转得以正常进行。

1、准确、高效地处理每一笔资金

在本年度的工作中，我一直坚持对每一笔资金进行严格的核算和记录，并且在财务分析师的帮助下实现了完全数字化的账簿管理。这一举措使得财务信息更加准确、更加透明，也从根本上保障了公司的财务管理效能和稳定性。

2、优化账务管理

在账务管理方面，我更关注每一项细节，例如对公司账目的分类和明细记录等。另外，我也根据公司的实际经营需求而制定资金管理策略，并严格执行相关政策。这一举措使得公司的资金管理效能大大提升，保障了公司经济安全。

二、重要措施的实施

1、提高工作质量

在本年度的出纳工作中，我不断努力提升工作质量。这包括提高资金管理、优化账务管理、保障供应链管理等。通过全员培训，提高了各部门工作的协同配合，实现了更加高效的财务管理。

2、提高沟通能力

在财务管理方面，沟通能力是十分重要的。无论是与内部同事或是与客户，良好的沟通能力都将事半功倍。为此，我加强语言技巧及业务沟通能力，建立起良好的沟通平台。这不仅加强了内外部协同配合，更有推进公司工作进展的必要性。

三、面临的挑战和取得的成绩

在过去的一年中，我也遇到了一些挑战。例如，在公司近期大规模扩张的背景下，我需要根据公司需求和实际情况，制定出更为高效的资金管理策略。此外，我们还要彻底升级旧有的账簿管理方式，以提高财务数据的分析和管理效能。

在解决实际问题的背景下，我和团队一起成功制定出了资金管理策略，并在公司各业务部门中全面落实。与此同时，我们也计划了新账簿系统的开发和升级，以取得更顺畅和优化的财务管理效果。

总结：

本年度，我始终坚持以客户为中心，以提升公司工作效能为目标，整合公司各部门的工作配合，加强沟通与协作，优化工作流程、提高服务水平。在公司的不断推进和全力支持下，我们共同打造了更加稳健和卓有成效的财务管理。

最后，我要感谢公司领导和各位同事们对我的信任和支持！我也希望在未来的工作中，我们能够更加紧密协作，共同拓展公司的经济和发展空间，实现我们的共同目标！

谢谢大家！

基层出纳述职报告 篇8

尊敬的领导：

我是某商会的出纳员，我在过去的一年里担任了出纳员的职位。我非常感谢商会给我提供了这个岗位，让我能够在商会为会员服务的过程中提高我的知识水平和工作能力。

在过去的一年里，我认真履行了我的职责，并全力配合商会的工作。我的主要工作就是负责商会的资金管理和报账，包括记录商会的财务收支，管理商会的银行账户，与银行协调资金转账等等。

在我的工作中，我注意到了许多问题和机会。首先，我发现商会的财务管理需要进一步加强。虽然商会的财务收支相对比较简单，但是没有一个完善的财务管理体系，导致我们在一些芝麻小事上出现了一些纰漏和错误。因此，我建议商会成立一个财务管理小组来进一步完善财务管理工作，并完善商会的财务管理制度和流程。

其次，在过去的一年里，我发现商会的财务状况良好，但是资金使用效率不高。商会的成员缺乏对资金的规划和管理，导致资金的利用率不高。因此，我建议商会在资金管理方面加强培训，致力于提高成员的资金管理能力。同时，商会应该定期对资金使用情况进行审计和分析，以确保商会资金的有效使用。

最后，我想说的是，作为商会的出纳员，我将继续努力，认真履行我的职责，为商会和会员提供优质服务。我相信，在商会的领导和大家的支持下，商会会越来越好，会员会越来越满意。

感谢商会领导对我的信任和支持，谢谢。