资金监管工作总结

【#实用文# #资金监管工作总结优选5篇#】导语：如何加强资金管理，提高资金的使用效率，已成为企业管理中需要重点推进的问题，因此只有建立一套适合市场经济发展的资金管理方法，做到优化资金结构拓宽筹资渠道盘活沉淀资金，才能使企业在日益激烈的竞争中立于不败之地。

资金监管工作总结 篇1

时光匆匆，20xx年已经接近尾声，在这一年中，我在公共卫生监管岗位上尽职尽责，现将我的全年工作进行如下总结：

监管任务执行：全年严格遵循国家法律法规和政策要求，对区域内医疗机构、公共场所、食品卫生等领域的公共卫生状况进行了全面而细致的监管。我积极参与各类现场检查、督导整改、违法行为查处等工作，确保了公共卫生安全防线的稳固。

突发事件应对：面对突发公共卫生事件，如新冠疫情，我迅速响应，有效执行疫情防控的各项指令，参与疫情监测、数据上报、风险评估、防控措施落实等方面的监管工作，有力保障了疫情的有效防控和社会秩序的稳定。

能力提升与培训：本年度，我积极参加各类专业培训和研讨活动，不断更新和完善自身的专业知识结构，提高公共卫生监管效能。同时，我也致力于推动区域内的公共卫生知识普及和法规教育，以增强全社会的公共卫生法制观念和责任意识。

合作交流与创新：在工作中，我注重加强与相关部门、机构的沟通协作，通过信息共享、联合行动等方式，共同解决公共卫生领域面临的复杂问题。并且积极探索新型监管模式和技术手段，努力推动公共卫生监管工作的科学化、精细化和智能化。

未来，我将以更高的`热情和更严谨的态度投入到公共卫生监管工作中去，为维护人民群众的生命安全和身体健康，构建健康和谐的社会环境继续贡献力量。

以上就是我对20xx年公共卫生监管工作的总结，期待在新的一年里，我们能携手共进，共创更加美好的公共卫生环境。

资金监管工作总结 篇2

（一）推行全面预算管理，严格控制事前、事中资金支出，保证资金有序流动

完善预算制度是我国企业经营活动和生产顺利进行的有力保证，对企业进行审计、考核、监督、控制等功能。预算制度的完善是整个企业生产和经营活动能够有序进行的重要保证，又是企业进行监督、控制、审计、考核等最基本的依据。为了改变当前企业的预算管理现状，必须完善并建立一套预算管理制度。才能有效实现企业的资金高效运营。企业预算编制采取逐级编报，逐级审批、滚动管理的办法，预算一经确定即成为企业内部组织生产经营活动的法定依据不得随意更改，要求预算执行部门的考核完成情况和绩效挂钩。

（二）对资金进行集中管理

对企业资金进行集中管理，并把子公司和母公司的资金集中管理，使整个集团的资金集中到母公司，有利于母公司统一管理、调度和使用，减少了资金占用并提高了资金使用率。对企业经营提供有力保证。这种优势主要表现在增强资金流动性，有效利用资金的周转，提高企业的经济效益。其次，企业经营者可以掌握企业总体的资金运作，突出重点使资金进入快速循环与良性循环。最后，有效降低了贷款规模，使财务费用得以节约，提高了公司在银行的信用。

（三）加强事中控制，提高资金使用效率

对资金的使用环节进行有效的事中控制，是避免资金盲目无效使用的重要措施。针对企业流动资金现状，应着重注意下述几个方面：

1、优化流动资金结构，促进资金的有效使用。企业的流动资金包括货币资金、储备资金、生产资金、成品资金以及结算资金等多种形态，应根据自身所拥有的资金数量，结合企业生产经营的现状，运用现代管理技术预测企业的销售状况，“以销定产”来合理安排生产，组织采购确定各种资金的最优结构，并采用先进合理的计算方法确定资金的合理需要量；企业管理部门应对资金的实际使用进行定期的监督和检查，并与最优资金结构是否相符。

2、完善并制定现有信用政策，加速资金周转。现阶段企业面临两大资金问题，一方面是资金的紧缺，另一方面是大量的债权，应收账款数额较大。企业应该根据产品特点和所占领的市场情况，参考自身的产品质量、品种等方面确定科学的信用标准，同时，还应该制定信用期限、现金折扣及期限等内容的信用标准。严格企业收账责任制，加快现金回流，减少和控制坏账的比例，尽可能利用商业信用，合理利用客户的资金加速资金的.周转。

3、加强企业资金使用管理，降低成本。按照资金流动规律，流动资金每次循环都要经过采购、加工和营销过程，为了防止资金的体外循环干预企业资金，企业应采取一系列行之有效的措施，针对实际情况对产品进行消耗定额，并定期形成统计报表以便对进行成本分析，及时发现问题、解决问题；严格控制支出范围以降低成本，同时要加强库存管理，选择恰当的控制方法，在采购、生产和销售环节严格把关，尽可能降低库存率，缩短周转期，用精益管理的方式力争“零库存”，以加速资金周转。

（四）以财务管理为核心，推行内部审计制度

1、健全以财务管理为核心的管理体系，建立会计信息和统计信息相结合的电算化管理。财务管理是一项需要全盘考虑统一目标协调一致的工作。需以财务管理为核心，相互配套、相互补充、相互协调与衔接，通过高效的电算化管理，将企业的生产经营等情况及时客观地反映出来并深入分析，寻找经营管理中的薄弱环节，提出措施、堵塞漏洞、提高效益。

2、强化企业的内部审计制度，发挥财务的监督作用。内部审计主要的是对预算执行的情况与实际运行效果进行审计，外部审计是借助会计事务所对财务报表、账目、凭证进行合法的审计，企业的内部审计是强化监督约束的机制，是资金预算取得实际效果的保证。对经营活动、投资活动、筹资活动等环节出现的资金流量采取严格的监督管理，充分发挥财务的监督作用，进一步加强资金运转在各个环节的可控性，这也是推行全面预算监督管理的基础。

资金监管工作总结 篇3

随着市场经济竞争日益加剧，一批实力与规模足以和国际跨国集团相抗衡的集团企业在我国相继诞生，但企业集团管理仍然存在很多问题。在多级法人单位的模式下，组织机构较为复杂，巨额的存贷款并存与集团内部各级单位资金沉淀现象屡见不鲜。目前，企业集团资金集中管理已经得到各级管理层的认可。

一、国内企业集团资金集中管理现状

（一）多样化的资金管理模式。近几年来，国内部分大型企业集团充分借鉴现代化的资金管理理念和成功的企业集团资金管理案例，充分利用集团各项优势，形成了一批集团公司资金管理模式。其中，包括了收支两条线的管理模式、内部资金管理中心模式、成立集团公司财务公司模式以及零余额账户管理模式等。这些管理模式都为企业集团风险管理、资金调度、成本降低等方面做出了贡献。

（二）充分使用现代化技术和手段。很多具有远见的大型企业集团，投入了大量的资金，开发并使用了现代化的技术，对集团内部资金进行了高效的管控，并取得了明显的成效。他们都使用了现代化的信息手段，其中包括ERP系统和银行系统对接的技术支持，可以将集团内部各级单位的资金进行汇集和管控，大大提升了资金管理的效率。同时像用友软件、国强软件、金蝶软件等一批国内知名的财务软件公司、预算软件等均已开发了资金管理模块，可以对资金进行有目的的管控。这些软件的开发与使用，为集团公司资金集中管理带来了必要的技术支持。

（三）向海外发展已经成为部分大型企业集团资金集中管理的必由之路。以中石油为代表的大型企业集团，在国内资金管理的过程中，吸取了经验教训，积累了资金管理经验，开始积极向海外资金集中管理跨越。建立一整套海外资金管理体系，通过必要的`技术支持，专业的人才，了解世界各国对外汇管控的法律法规，更好地为集团公司资金管理提供帮助。

二、我国企业集团资金集中管理中存在的问题

随着企业集团在资金集中管理过程中不断取得的成效，引起大型企业集团高层管理者的重视，进而也促进了企业集团资金集中管理，但与国外完善的管理制度与成熟的管理经验相比，我国企业集团资金集中管理仍然存在不少问题，主要表现在：

（一）资金管理模式落后。目前，传统的内部银行、统收统支、拨付备用金、报资金计划等方式已经远远不能满足企业集团对资金管理的需要。集团内部银行不是法人机构，集团内部各级子公司与外部公司的结算很不方便，更是存在对外付款的法律风险以及税收风险。目前，大部分有实力的企业集团采用财务公司的模式对资金进行管理，尽管这一模式受到了学者以及现实使用者的高度认可，但仍有很多需要解决的问题：一是财务公司作为法人单位，受到集团公司控制较大，不能独立的完成对集团内部单位借款的风险评估，存在很大的坏账风险；二是资金有限，财务公司的资金来源主要是依靠集团内部单位的沉淀资金，因此其生存空间较小；三是对人员素质要求较高，财务公司作为非银行类的金融机构，对从业人员的要求较高，很多集团公司仅仅是通过内部财务人员来完成这项工作，缺乏专业从事金融机构的人员来管理财务公司；四是成立财务公司的基本要求较高，成立财务公司对于集团公司规模、收入、利润等方面均提出了具体的要求，很多省一级的集团公司尚未达到这一要求。

（二）风险管控能力弱。企业集团在进行资金集中管理的同时，也将集团各级法人单位的经营风险与资金风险集中在集团总部。资金需求压力、资金周转压力与资金风险、经营风险等均高度集中于企业集团，使得集团公司风险管控需求增强。一方面资金进行集中管理后，内部资金得以高效利用，沉淀资金的使用，减少了集团公司的贷款总量，成本必然随之下降，提高了企业的经济效益。同时，集团公司拥有较强的融资能力，在与银行进行谈判时，必然有更多的话语权，显然既可以减少集团成员单位的人力成本，也可以降低成员单位贷款利率；但另一方面由于集团公司成员单位较多，对于成员单位的资金需求、用途等很难做出正确评估，可能存在资金需求不匹配、使用效率不高甚至是挪用资金等行为，一旦发生成员单位资金无法偿还的局面，只能由总部负责买单。

（三）资金集中管理后利用率仍需提高。提高资金使用效率无疑是降低贷款、节约成本的有效途径，也是企业集团进行资金集中管理的最高目标。但现实中，仍然存在资金使用效率不高的现象。一部分企业集团在对资金进行管理时，将主要精力放在了融资与调配资金方面，忽视了集团公司资金使用计划、未来还款能力以及所面临的经营环境等，结果是融资总额远远高出公司承受能力，还款压力巨大，资金运作困难；另一方面由于集团公司管控能力的缺乏，使得部分成员单位隐瞒了财务情况，款项无法按期归还，更存在资金使用计划与实际情况严重不匹配的情况，贷款不能按其使用，造成资金浪费。

（四）资金集中管理人员素质有待提升。在企业集团进行资金集中管理的同时，不仅需要好的资金管理模式和配套的信息系统，更重要的是需要专业性强的复合型人才。目前，企业集团中从事资金管理的人员主要是企业本身的财务人员，这些人员对集团公司的环境比较了解，财务水平以及管理经验较为丰富，但是对金融、投资、理财、法律知识等方面较为欠缺，而企业集团进行资金管理的重点恰恰是投资管理、法律管理和风险管控。因此，对企业集团资金集中管理的人员素质应进行必要的培训，提高综合管理能力，必要时可通过招聘外部人员充实到资金管理岗位上。

三、加强我国企业集团资金集中管理的方案

（一）构建我国企业集团资金集中管理新模式。完善财务公司职能部室的设立，加强财务公司业务创新。首先，在部室设立方面应包括资金管理部门、资金支付部门、信贷融资部门、风险防控部门以及市场运作部门，将银行的管理体系引入到财务公司内部；其次，在业务方面应摒弃传统的内部融资模式，注重发展银行委托贷款、代理咨询、集团统一授信分散贷款以及融资咨询等业务，在间接融资的基础上，发展直接融资，在债权融资的基础上发展股权融资等，多元化的业务发展，更能体现出财务公司的金融结构功能。

（二）建立风险控制体系。财务公司作为非银行类金融机构，其经营风险必然较高，但又不可能像银行一样聘请大量的法律专业人才，因此财务公司建立风险评估机制，对业务进行事前、事中以及事后的风险评估显得尤为重要。一方面对客户提供资料要进行定量分析，通过客户贷款新增率、获利能力、发展潜力、资产负债率、资产规模等指标找出客户可能存在的风险；另一方面也要为客户建立信用评价体系，通过划分不同的风险等级，对客户进行分类，进而提高财务公司的风险防范能力。

（三）完善资金预算管理制度。预算管理是提高资金使用效率的有效途径，有效的预算管理，应将资金管理融入到企业生产经营的各个环节。通过对预算体系的建立、调整、考核，达到对资金需求计划、偿还计划的正确预测，进而提高资金使用效率，节约融资成本。

（四）加快人力资源体系建设。财务公司涉及的业务比较复杂，需要综合性的人才较多，因此加强财务公司人才体系建设，对于发挥企业集团资金管理优势具有重要意义。一方面要加强对职业人员任职资格的管理，包括财务人员、法律人员、银行证券等金融机构人员、预算编制人员、风险管控人员等均应规划好任职资格，提升财务公司综合业务能力；另一方面也要加强对现有人员的培训，细分员工的职位和业务水平，对高管要提升风险防控能力培训，中层人员则应偏重于业务的创新，普通员工需要不断提升业务水平和职业道德等。通过培训帮助企业人员树立正确的工作心态和工作原则，增强企业凝聚力。

综上，我国企业集团在资金管理方面已经取得了显着的成绩，但仍需要进一步加强管理理念、提升管理经验，进而推动企业集团资金集中管理的发展。

资金监管工作总结 篇4

20xx年价检工作在局领导和上级业务主管部门关心帮助指导下，坚持“12345”市场监督新发展工作理念，以科学发展观统领价格工作，聚焦重点领域价格问题，进一步提升机关行政效能，认真履行价格工作职能、学习贯彻落实省、市、县各级价检工作，切实推进价格监管。现就这一年的工作汇报如下：

一、工作总结

1、重点民生商品价格监管

自20xx年1月以来，共发放价格法律法规宣传材料五千余份，价格提醒告诫书二千余份。坚持监管+整治相结合，加强重点时段市场价格宣传及执法力度，对防疫物品、米面油奶等民生商品进行重点检查并对城区三大超市白酒销售进行专项检查。

2、重点领域专项检查

20xx年1月至10月对医疗、教育、供电、市场等领域进行专项检查。共立案88件，罚款191102.68元，没收822464元，退还用户16145.87元。

3、价格投诉举报处理

20xx年元月以来，通过信访等多种渠道受理群众反映的'投诉举报件82件，做到“事事有回音，件件有落实”。

4、行业协会商会检查

随机抽查10家行业协会商会，确保优化灵璧营商环境。

5、粮食市场秩序专项整治

对全县23家国有粮食企业和基层粮库进行全覆盖检查，确保我县粮食价格政策执行到位，切实维护粮食收购和流通秩序。

二、工作打算

进一步加强市场价格监管，维护好市场价格秩序；继续对医疗、教育、殡葬、转供电、行业协会商会等重点民生、营商环境等领域进行专项检查，力争取得良好的社会效果并积极完成局领导交办的各项任务。

资金监管工作总结 篇5

我于20xx年xx月xx日荣幸的进入x公司，已满四年，在这四年之中也经历过多个岗位的磨练，由门市部调入车间，再到销售部。

并于20xx年xx月xx日，负责公司开票工作，又是我新的岗位，同时又增加我的细心和责任，开票与做销售不一样，管理层次不一样，所有的销售金额我都会过目，有更高的销售业绩我很高兴!因为我所拥有的事业兴旺发达也是个人思想提高。

自20xx年xx月xx日，公司决定固定开票时，也就是我新的工作归宿，同时我也明白我的工作份量有多重，工作环境与体系完善会给个人提高综合素质，在这些时间我深感忙碌，因为我公司销售业绩不断上升，开票数量也就随之增多，我所接触的是我公司所有经销商，以及我们的分公司，我们有等，以及其它地方，客户比较凌乱，也特别多，片区平销售方式是现款现货，不一样，有的是不含折扣，有的含折扣，他们是先款后货，在此我想说句最真的感受：公司所有客户是为我公司增加销量也是他本人增加收入，对我来说而他们不仅仅是属于公司也是属于我个人的客户，此话也许过重，因为接单出货是我个人更多地与她们联系，同时也感受到了一份心灵相通与责任，正如我们董事长说的那样：多一份压力也就多了一份责任，同进也是一个新的起点，在新的岗位上，我性格变了很多，因为我所做的工作有很大的责任，有时不得不果断处理，当然，我想这也是我的工作职责!为了让我们能办好事，为了信任和销量我不得不这样，爱岗敬业是一个人的职责，让我做的事我会用心做!也给自己增添一分安心! 对公司发展而言，我有几点不成熟的建议如下：

1、为了体系完善需规范个人思想行为并不断总结工作经验;

2、为了工作流程和体系正规，每个人工作岗位有明确的安排，这是为了提高公司管理水平并提高每一个员工的工作责任心与综合职业技能，为了提高工作效率是要大家齐心协力走上规范的行动，我所要求的'是包装车间保持成品库房所有产品每样均不可少，无论是在销售淡季与旺季，都一直下去，这样也不会误事和忙碌。

3、在送货方面还有些弊病，因离城内有点距离，除了特殊情况以外，要给我们的客户核定一定的时间订货，也包括我们送货的时间，因距离不能快速达到他们的需求，如要象流水线一样的订货，会耗费不必要的费用，降低工作效率。当然，这只是指片区，外面都是大量订货，多数是走托运，不会存在类似的情况。

4、为了运转工序一事，我想提一下我不该提的问题，现时我们送货人也增加，关于送货手续问题，送货人员应做的事是，制单人制单，是他们送货，送货方面也有很多手续，包括收款以及欠款和交款方式要手手清，必定这里只有我和出纳，收款欠款单据要一一交清，同时;也包括我们销售人员的手续方面，以免造成不必要的担心，以及送货人员每次发托运部的货包含清单要准确给对方装上，以免造成失误，我讲过多次，但还是有类似错误，在此，开票人员含有工作项目是，开票-退换货-接拿订单-同时身边有三部电话，多数都会同时打进来，我时时都在安排我的工作顺序，也许这样是小题大说，可是这些都是要细心和眼清的事，我望领导如实安排在20xx年新的一年有新的运作方式，如我把所面对的责任制度我都要安排和接替，我想这样运行量之重，在20xx年，要把每天的销售金额填在表格上，折让是多少，不含折让的，都要填上去，同时也要象去年一样一月的销售产品每个单品都要统计销售多少袋，最重需要大家多一份责任信，同我们公司共创兴旺发达之路。