单位财务自查报告(集锦3篇)

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单位财务自查报告(篇1)

为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下:

领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

及时，数据真实。

财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行

4、学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行

验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

单位财务自查报告(篇2)

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面：

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

单位财务自查报告(篇3)

xx年xx保监局对全省保险业开展“执行年”活动，根据分公司《关于深入开展xx年“执行年”活动实施方案》的要求，财务部现将有关情况汇报如下：

一、财务部成立了“执行”专项小组，召开部门会议，传达执行年活动的目的，营造氛围，发动全员学习

(一)执行专项小组成员：

组长：

组员：

(二)学习内容：

1、新《保险法》

2、新《保险公司管理规定》

3、保监会《关于严厉打击利用保险业务从事商业贿赂行为的通知》

4、保监局领导重要讲话等等

5、银保业务管理

会后财务部严格按照《实施方案》、《贯彻监管文件自查学习表》和《“执行年”监管文件自查学习清单》认真开展自纠自查工作。

二、自查自纠工作开展情况

按保监局的要求，根据分公司《关于深入开展xx年“执行年”活动实施方案》，财务部需重点针对《商业银行代理保险业务监管指引》进行学习，并按银保业务管理方面的相关要求开展自查工作。自查的内容主要包括两个方面：

(1)代理费用管理(包括不得账外核算和经营等)

(2)财务核算管理(包括是否单独建立了帐套进行核算等)

财务部对于银保业务从财务方面分室对相关工作环节及流程进行了自查，自查过程及结果如下：

(一)会计核算室

1、自查方式及要点

(1)检查银保日常的经济业务是否单独建立了帐套进行核算；

(2)就银保代理手续费支付审核环节；

①检查上次支付的手续费发票是否取得，并在财务las系统进行回销；

②检查手续费调整是否有经相关领导审批的内部工作签报且签报金额与系统标注金额一致；

③检查银保代理手续费收款银行是否为代理商业银行一级分支机构或至少二级分支机构；

2、自查结果

(1)通过检查财务系统，核实已经将银保的经济业务单独建立帐套核算。

(2)通过对20xx年xx分公司八个银保代理手续费支付渠道帐户信息的核查，发现xx分公司不存在三级机构自行向代理商业银行三级分支机构支付代理手续费的情况。

(二)预算管理室

预算室主要工作职责是对银保部日常运营支出和开展业务支出所进行的费用管控，其中业务相关费用含对内外勤员工和渠道人员的培训、会议及展业所需招待等。

公司按照财务制度对费用支出用途，合规性进行检查，审核费用报销单据的真实性，逻辑性。费用报销人均为公司员工，无对商业银行及工作人员进行费用支付行为。

三、问题清查及成效

通过自查，暂未发现相关问题。通过全员学习新《保险法》等5项监管制度，我们进一步了解到“合规经营、科学发展”的重要性，并对银保业务的规范性管理有了更深刻的认识。

(1)通过学习新保险法和新《保险公司管理规定》，我们认识到该法对于“规范保险活动，保护保险活动当事人的合法权益，加强对保险业的监督管理，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进保险事业的健康发展”起着基础的`行业约束作用，这是整个保险行业经营的准绳和基石，保证了保险行业的可持续发展。