月度分析报告
第一部分：公司生产经营活动的总体完成情况
1、 公司各项经营指标完成情况见下表：
单位:元
二,公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度,完成情况)
1,2,
3、 经营管理目标完成情况及主要成果汇总
1,根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因.
2在反映企业整体财务状况的基础上，主要阐述了企业经营管理的成就和原因
第二部分:公司经营情况.(可以列表说明)
公司经营价值
单位:万元
一,主要经济指标完成情况
1,收入指标完成情况分析
截止**月末,实现主营业务收入万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %.
（1） 公司主要产品收入如下表所示：
预算完成分析说明:
（2） 主营业务收入及上年同期分析：
与上年同期分析说明:
⑶,销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的**因素与销售量因素分析:
⑷,详细分析经营情况:
2,利润指标完成情况分析.
截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%.其中销售毛利****万元,期间费用****万元.
（1） 销售**变动对销售毛利的影响为人民币10000元。详见下表：
（2） 主营业务成本对销售毛利的影响为10000元，具体如下表所示：
预算完成情况分析说明:
主营业务成本与上年同期比较分析如下表：
与上年同期分析说明:
(主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本
主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本)
（3） 主要可比产品单位成本与预算成本对比表：
上表中，单位成本与预算差距较大的产品主要是由于以下分析：
产品1产品2
主要可比产品单位成本与上年同期比较表：
上表中，单位成本与上年同期差异较大的产品主要原因如下：
产品1产品2
⑷,制造费用及期间费用分析.营业费用,管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素.物耗,修理费,科研经费,办公费,招待费,差旅费等是否突破预算,与去年同期比较,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析.
(可列表说明)
二,公司资产状况分析
截止**月末,资产总额****万元,负债总额****万元,所有者权益****万元,资产负债率****%,期末存货****万元,期末应收账款****万元,主要指标列示如下表:
1企业财务状况综合分析。分析总资产、负债和所有者权益的变化，并说明原因
2,资产分析.资产结构与变动分析(流动资产,长期投资,固定资产,形资产等占总资产的比重及其变动);资产结构优化分析;
三。流动资产分析。流动资产增减变动分析
应收账款分析。重点分析应收账款变动的原因及采取的措施；坏帐准备分析
存货分析：存货规模及变动分析；存货结构及变动分析；存货计价及存货跌价准备对利润的影响
4投资分析。长期投资分析
5,...
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