商贸公司规章制度

【#实用文# #商贸公司销售规章制度（必备六篇）#】在日新月异的现代社会中，各种制度频频出现，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则.我们该怎么拟定制度呢？以下是好查范文网小编为大家整理的商贸公司管理制度，欢迎大家分享.

商贸公司销售规章制度 篇1

出纳的主要工作职责是:

(一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对帐,报帐工作。

（六）配合会计做好各种帐务处理。

（七）完成公司交于的其他工作。

支票管理：

（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、

（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

现金管理：

（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。

（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付

（四）日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

报销制度及流程：

（一）出差借款

1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、

2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。

3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。

5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。

1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

会计的档案管理：

1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

2、会计档案的保存。

财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。

会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

3、会计档案的借用。

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经执行董事批准，并限期归还。

4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

5、会计档案保管期限

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的.第一天算起。

会计凭证类：

（1）、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证：15年

（2）、银行存款余额调节表和银行对账单：5年

会计帐簿类：

（1）日记帐：15年

其中：现金和银行存款日记帐：25年

（2）明细帐、总帐、辅助帐：15年

（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年

会计报表类：

（1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年

（2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年

（3）年度会计报表（包括文字分析）：永久

其他类：

（1）会计档案保管清册及销毁清册：永久

（2）财务成本计划：3年

（3）主要财务会计文件、合同、协议：永久

会计交接工作管理：

（一）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。

（二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。

财务人员应予解聘

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

（八）未经领导批准挪用公司的钱财，或不能及时将公司的现金放入保险柜。

（九）以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据）

（十）不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率

（十一）泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜安全规定，

商贸公司销售规章制度 篇2

一、总则

为了规范贸易公司的经营管理行为，提高公司运营效率，确保公司健康、稳定、持续发展，特制定本贸易公司管理制度。

二、公司组织架构

贸易公司设立董事会、总经理、各部门经理及员工等层级。各部门经理负责各自部门的日常管理和业务开展，总经理负责全面协调各部门工作，董事会负责制定公司战略和重大决策。

三、员工管理制度

1. 招聘与入职：公司应制定明确的招聘标准和程序，确保招聘到合适的人才。新员工入职前需进行背景调查，签订劳动合同，并接受公司文化和业务培训。

2. 培训与发展：公司应定期组织内部培训和外部学习，提高员工的专业素养和技能水平。同时，鼓励员工参加行业交流活动，拓宽视野，提升个人竞争力。

3. 绩效考核与奖惩：公司应建立科学的绩效考核体系，对员工的工作表现进行定期评估。根据绩效结果，给予优秀员工奖励，对表现不佳的员工进行辅导和改进。

四、财务管理制度

1. 预算管理：公司应制定年度预算，合理分配资源，确保各项业务的顺利开展。各部门应严格执行预算，如有超出预算的情况，需提前申请并经审批。

2. 资金管理：公司应建立健全的资金管理制度，确保资金安全、合规、高效使用。所有资金收支需经财务部门审核，并严格按照国家相关法规和公司规定执行。

3. 财务报告与审计：公司应定期编制财务报告，反映公司的财务状况和经营成果。同时，接受外部审计机构的审计，确保财务信息的真实、准确、完整。

五、业务管理制度

1. 合同管理：公司应建立合同管理制度，规范合同的签订、履行、变更和解除等流程。所有合同需经法务部门审核，确保合同条款合法、合规、明确。

2. 采购与供应链管理：公司应建立完善的采购和供应链管理制度，确保采购过程的透明、公正、高效。同时，加强与供应商的合作与沟通，提高供应链的稳定性。

3. 销售与客户管理：公司应制定销售策略，明确销售目标，积极开拓市场。同时，建立完善的客户档案，定期与客户保持联系，了解客户需求，提高客户满意度。

六、风险管理制度

1. 风险识别与评估：公司应定期进行风险识别与评估，识别潜在的市场风险、信用风险、操作风险等，并制定相应的风险应对措施。

2. 风险防控与应对：公司应建立风险防控机制，加强内部控制，降低风险发生的可能性。对于已发生的风险事件，应及时应对，减轻损失，总结经验教训。

七、附则

本管理制度自发布之日起生效，由公司董事会负责解释和修订。全体员工应严格遵守本管理制度，共同维护公司的利益和形象。

通过本贸易公司管理制度的实施，将规范公司的经营管理行为，提高运营效率，降低风险，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

商贸公司销售规章制度 篇3

一、考勤管理

1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；

2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；

3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

二、办公室管理

1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的.视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；

2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；

3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚；

4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；

5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）

9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理；附则

商贸公司销售规章制度 篇4

一、货物验收入库

1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2.对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3.库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）运输过程中损坏的采购物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4.因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、货物保管

1.货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3.货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

三、货物发放

1.库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的`由库管负责在书面订单上注明。

2.库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

3.销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5.整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

6.库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7.赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8.货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

9.以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。

2、经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

五、惩罚办法

1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

商贸公司销售规章制度 篇5

1、需要冷藏销售的食品在运输、贮存、销售的过程中，必须遵守本制度；

2、冷链设备必须专物专用，不得挪作它用；

3、食品进出必须建立专帐；

4、食品进入冷链系统保存，定型包装液体食品等在2℃—8℃条件下贮存；

5、食品保存期间每天上班后和下班前各测量1次食品温度，记录检测结果；

6、冷链设备经常进行保养，经常保持电冰箱的整洁，电

7、销售食品时应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货

8、者名称及联系方式、销售日期等。

9、设立一个存放台帐的资料柜，按照供货商、供货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台帐管理。

10、批发记录应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。（申请经营乳制品的，增加以下内容）乳制品进货、运输、贮存、销售、退市制度保证乳制品进货、运输、贮存、销售、退市全过程符合有关乳制品法律法规的相关规定。

（一）进货

1.进货时需向乳制品供应商索要加盖公章的有效证照资质证明与相关乳制品的检验报告。验明乳制品合格证明和产品标示。

2.不购入无法验证真伪的，无质量合格证明、无标签或者标签残缺不清的，过期、变质或者不符合乳品质量安全国家标准的乳制品。

（二）运输

运输乳制品车辆必须有防尘、防蝇、防晒、防雨设施。需冷藏的乳制品要用专用冷藏载具运输,并有专人对运输车辆温度进行测量并做记录。配备必要的保温设备,已保证在整个运输过程中保持乳制品安全的冷藏、冷冻温度。

（三）贮存

乳制品入库要验收、登记。验收时要检查食品的质量、卫生状况、数量、批号，出入库登记要与乳制品名称、批号相符；储藏乳制品应隔墙离地20公分，按入库的先后次序、生产日期、品种分类、分架存放，并做到先进先出；根据乳制品存储要求，配备相应的冷藏库房，冷藏温度应当符合乳制品标签明示温度以及食品安全要求。仓库要通风良好，门窗、地面、货架要清洁整齐，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其他杂物。

（四）销售

采取有效措施，保持所销售乳制品的`质量。对需要低温保存的乳制品，配备相应的冷藏设备或者采取冷藏措施。具体措施如下：

1、严禁销售变质、破损或者不符合乳制品质量安全国家标准的乳制品。严禁销售的乳制品出现包装污迹、破损等影响顾客看清乳制品出厂日期、批号、特征、品种等情况。

2、需冷藏销售的乳制品必须放置在冷柜中。每日早中晚分三次对低温乳制品所在的冷柜进行温度记录监控，由责任人填写《温度记录监控表》。

3、向消费者提供购货凭证，履行不合格乳制品的更换、退货等义务。

（五）退市

对不符合国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，立即停止销售，追回已经售出的乳制品，并记录追回情况。

对自行发现销售的乳制品有前款规定情况的，立即报告所在地工商行政管理等有关部门，并通知乳制品生产企业。

商贸公司销售规章制度 篇6

第一章总则

第一条为规范贸易公司的管理行为，提高公司的运营效率和管理水平，制定本管理制度。

第二条贸易公司管理制度适用于公司的全体员工和管理人员，公司内部所有管理活动均应遵守本管理制度。

第三条公司管理人员应严格执行公司管理制度，确保公司的正常运营和稳定发展。

第四条公司管理人员应对员工进行相关管理培训，使员工了解并遵守公司管理制度。

第五条公司管理人员应定期对公司管理制度进行评估和修订，保证其符合公司的实际情况和法律法规要求。

第二章组织结构

第六条公司设立总经理、副总经理、部门经理等职务，具体组织结构由公司章程规定。

第七条公司设立董事会、监事会等机构，对公司的管理和决策进行监督和指导。

第八条公司应建立健全的内部管理机制，明确各部门的职责和权限，确保公司的正常运作。

第九条公司应建立健全的人力资源管理制度，招聘、培训、考核和奖惩员工，激励员工积极工作。

第十条公司应建立健全的财务管理制度，规范公司的财务活动，确保公司的财务安全和稳定。

第三章工作流程

第十一条公司应建立健全的工作流程，明确各部门的工作内容和工作流程，提高工作效率。

第十二条公司应建立健全的信息管理制度，规范公司的信息采集、传输和存储，确保信息的安全和保密。

第十三条公司应建立健全的市场营销管理制度，制定市场营销计划，提高公司的市场竞争力。

第十四条公司应建立健全的供应链管理制度，建立供应商数据库，优化供应链，提高采购效率。

第四章经营管理

第十五条公司应建立健全的质量管理制度，建立质量管理体系，提高产品质量和客户满意度。

第十六条公司应建立健全的风险管理制度，建立风险管理体系，规避和化解各类风险。

第十七条公司应建立健全的员工管理制度，建立员工档案，规范员工行为，提高员工工作积极性。

第十八条公司应建立健全的合规管理制度，遵守国家法律法规和行业规范，确保公司的合法经营。

第五章附则

第十九条公司管理人员应严格执行公司管理制度，确保公司的正常运营和稳定发展。

第二十条公司管理人员应对员工进行相关管理培训，使员工了解并遵守公司管理制度。

第二十一条公司管理人员应定期对公司管理制度进行评估和修订，保证其符合公司的实际情况和法律法规要求。