财务周工作总结

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财务周工作总结 篇1

一、八月付款问题及问题描述：

1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款;

2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款;

3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误;

4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全;

5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;

6.单据签收过程中出现单据遗失情况;

二、解决方案：

1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里;

3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类;

4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款;

5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;

6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据;如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据;

三、出纳工作整改：

1.避免重复记账。

2.杜绝多次付款不成功和多付款。

3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。

4.在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;

支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划，支付材料款;

负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致;

负责废品及处理品的出售收款及开单管理。

财务周工作总结 篇2

__年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。财务部的工作紧紧围绕着公司领导年初提出的__年财务部工作重点与工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将__年的工作做如下简要回顾和总结。

一、财务核算和财务管理工作

1、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的工业企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账务检查做好前期工作。

2.为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工作。

3.在日常费用报销、各项货款结算以及送货审核工作中，热情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供应商、客户的台帐，定期与供应商、客户询证对账，完善整理相关的资料，积极配合销售部门做好催缴工作。

4.每月的工资认真核算，及时出具。办理新进员工的银行卡登记，并能准确发放到每名员工的账户中。

5.对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时，做好每年一次的所得税汇算清缴工作。

二、配合相关部门做好监督职能。

去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工作，提高工作效率

拟定2012年工作计划：

1.以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。

2.结合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。

3.对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的数据，定时对物料的抽查，起到监督职能。

财务周工作总结 篇3

财务周工作总结报告

一、工作完成情况

1. 账目核对与报表编制

本周我继续负责日常账目的核对工作，与供应商、客户以及内部各部门之间核对账目，确保每一笔账务准确无误。同时，我按时完成了各类财务报表的编制，包括资产负债表、利润表和现金流量表，为管理层提供了决策依据。

2. 财务分析报告

针对公司近期的财务状况，我撰写了财务分析报告。报告中详细分析了公司的收入、成本、费用及现金流情况，找出了存在的问题并提出改进建议。通过深入分析，我为管理层提供了有价值的财务信息，助力公司优化运营策略。

3. 税务申报与筹划

我负责按时完成税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报。在税务筹划方面，我与税务顾问紧密合作，通过对业务流程的合理安排，有效降低公司税负，实现节税目标。

4. 成本控制

为了实现成本控制目标，我积极参与到各项成本审核工作中。通过细致审查采购订单、费用报销等环节，我严格控制不必要的开支，并提出优化建议以降低成本。我还协助部门领导制定了一系列成本控制措施，旨在提高公司的盈利水平。

5. 预算管理

本周我参与了下一财年的预算编制工作，与各部门沟通协调，收集预算数据并进行分析。在预算编制过程中，我注重实际可行性与战略目标的结合，确保预算既能满足公司发展需要，又能合理控制成本。

二、工作亮点

1. 账务处理效率提升

通过改进账务处理流程，我将部分手工操作转为自动化，大大提高了账务处理速度和准确性。这不仅减轻了同事们的工作负担，还提高了整个财务团队的工作效率。

2. 税务筹划成果显著

在与税务顾问的合作中，我们成功为公司争取到了一笔可观的税收优惠。这一成果得益于我们对税法及公司业务模式的深入理解，以及对税务筹划策略的精准把握。

3. 成本控制措施有效

在成本控制方面，我提出的几项措施已初见成效。例如，通过优化采购流程和加强费用审批流程，公司本月的采购成本和费用支出均有所降低，进一步提升了公司的盈利能力。

三、遇到的问题及解决方案

1. 报表编制中的数据差异问题

在编制财务报表时，我发现部分数据存在差异。经过调查，原因是原始数据录入时的误差。为解决这一问题，我加强了对原始数据的审核力度，并定期与相关部门核对数据，确保报表数据的准确性。

2. 税务政策更新带来的挑战

随着税务政策的不断更新，我发现某些旧的处理方法已不再适用。为应对这一变化，我积极学习最新的税务知识，与税务顾问保持密切沟通，确保公司的税务处理始终符合最新法规要求。

四、未来工作计划

1. 深入学习财务领域的新知识

为了不断提升自己的专业能力，我计划在下周安排时间参加财务领域的线上培训课程，以了解最新的财务理论和实践动态。

2. 优化财务流程与制度

基于本周的工作经验，我打算对现有财务流程和制度进行全面审查，找出潜在的改进点并制定相应的优化措施。

财务周工作总结 篇4

财务周工作总结与计划

一、财务周工作总结

本周工作，主要集中在以下三个方面：

1、健全企业财务管理制度

首先，根据企业的需要及时完成了本年度的复盘总结，总结该年度企业财务工作留下的问题。在制定新的企业财务管理制度时，从现有资金、财务性质及财务优化等方面出发，完善了企业财务管理制度的核心内容。其次，在这个财务管理制度的优化过程中，为企业贵金属投资业务制订新的管理办法，明确了投资类型、投资额度、投资期限、投资风险等要点，并逐步将其落实到具体的业务操作中。

2、全面深入开展财务核算工作

本周始终抓住核算工作的重要性，积极调动相关工作人员的积极性，全面开展了财务核算工作。在具体实施中，首先，根据财务核算的需要，及时制定了相关的核算流程，并针对核算工作中的难点，进行了细致的技术分析和方案研究。其次，主动帮助业务部门核实销售收入、采购成本、库存变动等业务数据，保证每月会计报表的真实性。最后，合理安排合同履约情况的审定、计提并处理相应的减值回收业务，使得企业综合资产负债表得以保持总体平衡。

3、持续优化现金管理办法

本周我们进一步深入到现金管理的方方面面，不断完善现金流量表及现金预算制度，逐步实现全面监管企业待收赊账款、以及资金流入流出等情况。同时，本周进一步推进企业的现金流动性优化，通过与财富管家等金融机构的沟通，及时处理“过度负债”问题，为企业未来的健康发展打下坚实基础。

二、财务周工作计划

下周，我们将继续深入落实企业财务周工作计划，明确以下三个方向：

1、深化财务策略，提高企业经营管理水平

下周我们将会进一步健全企业财务体系，包括制定合理的财务计划、完善资金调度制度及各项财务管理模式等，同时开展一系列有针对性的财务培训，提高企业财务决策者的决策水平。此外，通过引导职工意识的提升，营造企业财务专家的氛围，全面提升企业财务管理层的从业素质，为企业未来发展打下坚实基础。

2、全面推进财务风险防范工作

下周我们将会进一步聚焦风险管理，调查分析大大小小的风险，审慎处理各种突发事件，全面推进稳健财务管理工作。有针对性地推进财务安全评估、资金运营保障、内部审核制度完善等方面的工作落实，进一步提高企业财务风险防范工作的水平。

3、深入推动公司海外投资情况的核查

下周我们将会进一步深入推动公司海外投资情况的核查，完善财务数据核实流程，及时抽检查看关键财务数据，有效避免财务数据遭遇突发问题而造成企业形象受损的风险。（1,032字）

财务周工作总结 篇5

财务周工作总结与计划

一、工作总结

本周，我们团队的财务工作主要围绕资金管理、成本控制、财务报表等方面展开，具有较好的协作和沟通效果，取得了一系列的成果和经验。具体总结如下：

1. 收入管理

通过对本周收入情况进行详细的核对和管理，我们掌握了公司的资金流动情况，为财务决策提供了重要的基础资料。

2. 成本控制

在成本控制方面，我们重点关注了原材料采购、产品制作和员工薪酬等方面，通过合理的成本安排和调配，有效降低了企业的生产成本。

3. 财务报表

我们团队通过对财务报表的认真研究和掌握，提早掌握了公司的财务状况，并尽早消灭了可能的财务隐患，为上级领导和投资人等利益相关方提供了丰富的财务信息。

4. 与其他部门合作

我们团队与其他部门高效合作，及时汇报和纠正各类财务问题，并耐心解答了其他部门的疑虑和财务问题，使得企业运行的协调性更加有力。

二、工作计划

下周，我们团队将继续全力以赴，为企业的财务稳健运行提供稳固的保障。

1. 更好的款项管理

通过加强公司款项的收付管理，完善财务管控的纪律，提高资金流动的透明度，防止款项流出渠道上的漏洞，提高了企业的财务稳定性。

2. 资金管理

对公司的资金流量进行全面、细致的计划和跟踪，并对公司的资金投入和使用进行定向分配，有效提高了企业的资金利用效率。

3. 成本再分析

对公司的成本构成进行深度分析和审视，将不必要的成本进行优化、削减，化简冗余成本，提高企业的经济效益和盈利能力。

4. 财务诊断

通过对财务报表的再次分析和了解，及时排查财务盲区，即使是小问题也要尽快解决，为企业运营提供更加充分和精准的财务支持。

总之，我们将全心全力投入到财务安排和管理中，追求卓越，为企业的可持续发展建设多做一份贡献。

财务周工作总结 篇6

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

对外接待工作是一项重要而又繁杂的事情，要加班加点，有时节假日、双休日也不能休息，要安排客人的吃、住和行程，同时也要回答客人提出的各种问题，在今后工作中必须进一步加强对全局总体工作、具体情况的了解和掌握。

在信息管理工作中，我注意从工作实际、从基层等各个渠道了解情况，捕捉重要信息，及时上报，搞好宣传。做好内部局域信息网络实现了我局内部的资源共享。接通启用了市委、市政府电子公文传输系统，使无纸办公和有纸办公相结合，提高了工作效率，减少费用，加强了我局办公自动化建设。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

今年上半年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：

出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

2、一般纳税人年检工作，在XX年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。

招聘：(1)、部门传人员增补单。(2)、根据部门人员的实际需要有针对性、合理性招聘一批员工，以配备各岗位。通过采取一系列切实措施，如广发招聘信息、网上招聘、定点招聘等各种办法揽用工人才，卓有成效。

3、XX年度社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取XX今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于XX年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.

6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理万。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务各人员综合素质和业务水平不一；

3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；

2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；

3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行erp核算和管理；

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计XX年11月可以确定软件商和软件版本，从XX年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，XX年1月开始在部分分(子)公司推广，在XX年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、团队协作精神非常重要；

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！

财务周工作总结 篇7

本周工作总结：

本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。

对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。

安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。

督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。

要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。

下周工作安排：

尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对20xx年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2xxx年后按新的会计核算方法处理关联业务。

督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。

督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。

为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。

了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。

财务周工作总结 篇8

在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制成本费用，真实准确的反应各项成本费用，在项目运行中不断检测成本利润情况，为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。

3、工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。

4、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。

作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步，共同成长！