公司出纳工作总结

公司出纳工作总结 篇1

作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的责任。在不断改进工作方法和方法的同时，圆满完成了工作。以下是对今年工作的总结。

1.现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和规定，实现现金管理、现金收付、凭证审核、兑现日记账登记等业务认真细致无差错，可确保现金收付准确，认真审核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，并进行登记现金日记帐一份一份，确保现金工作。准确性、及时性。

2.银行业务

我们每天与银行相关部门保持密切联系，并根据单位需要，我们可以有条不紊地正确开具支票转移资金，提取现金以备不时之需。完成日常员工报销。平日在银行工作中，认真复核所需银行结算凭证抬头、账号、用途是否一致，认真填写银行结算凭证，确保金额填写准确，掌握及时调整银行存款余额。仔细登记银行存款日记帐时。

3.我自己的工作

我自己的工作，严格执行现金管理和结算制度，定期与财务主管核对现金和账目，并查明现金数额，如有不符，及时报告，及时处理。及时收集整理所有收据和收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销等应发放的资金。工作中坚持财务程序，严格审核计算，不开具不符合程序的发票。当然，最重要的还是现金、票据和各种印章的保管。要有内部分工，各司其职，相互克制的意识；还必须有外部安全措施来维护个人和公司的安全。意识到利益不会受到损失。

4. 践行节约，确保采购科学合理

因领导信任，我也负责办公后勤物品的采购.本着从严节约、保证工作需要的原则，我始终坚持多请示、多报，不该买的不买，不该报的不报，充分利用现有资源办公室，科学调度，合理分配，能用，能用，能修，用最小的支出达到最好的效果。

5. 廉洁自律，树立财务会计工作形象

财务工作是关键岗位工作，要求员工诚实守信，服从领导 规章制度，忠于职守。 一直坚持认真学习金融相关法律法规，坚持自律，在实际工作中严格遵纪守法，时刻以负面教材警示自己，不断增强廉洁自律意识，努力奋斗 做到“自尊、自省、自律、自励”，树立了金融工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

公司出纳工作总结 篇2

我职业生涯的第一章始于从大学生到工作人员的正式过渡。初到中青旅中山国旅财务部，我从陌生到慢慢学习、理解和适应。

现在我对我做的收银工作更加熟悉了，我相信我能做到。在这期间，我学到了很多有益于我生活的东西，学到了很多会计方面的实用知识，也学到了很多社会经验。以下是我这段时间的工作总结：

1.收银员的日常工作

1.严格审核报销等原件单据和发票，并按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法、准确、手续齐全、单证齐全。对不符合要求的，说明原因并要求更正。收银工作一定要认真仔细，不能出错，不能漏过一分。所以每次我查看账单时，我都会清点两次，以确保它是正确的，然后再付款。

2. 每天保持现金和银行存款日记账，每日、每月清晰，确保账单一致，账目一致，账目一致，发现错误及时纠正。最后，原始文件将及时发布。做好每个月末的银行对账，力求不出错。

3、严格按照公司相关规章制度提供人员工资变动名册，及时计算发放单位员工的工资、补贴和各项奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以工资的计算和分配需要及时谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、相关印章和收据，做好文件、账簿、报表等会计资料的整理归档工作。

二、其他与出纳有关的工作

1、严格按照会计档案的相关规定，做好凭证的装订和整理保存工作会计档案及时。

2、严格按照国家和规定，及时做好外币结算工作，按照有关会计制度办理外币账户登记。

3、认真完成单位领导临时交办的其他任务。

三。工作期间的自我要求

1、认真学习财务规定，自觉按照国家财务政策和程序办事。

2、时刻了解各部门的资金需求和使用情况，配合各部门合理使用资金。

3.不断改进学习方法，注重学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融合，理论联系实际。用新知识、新思维、新启示巩固和丰富综合知识，不断提高综合能力。

4.努力学习商业知识？积极参加有关部门组织的各项业务技能培训，始终把提高工作能力作为一切工作的基础； ，脚踏实地。

5.遵守良好的职业道德。收银员每天都在处理金钱，稍有不慎就会造成意想不到的损失。收银员要养成与收银员职业相一致的工作作风，注意保守秘密，尽最大努力为单位真诚工作。

四、工作过程中的问题

1、我只做工作，不善于总结，所以有些工作很费力，但确实是非有效比例，事半功倍的现象时有发生。今后要逐步学会用科学的方法，善于总结，勤于思考，逐步达到事半功倍的效果。

2.事务性工作忙，深入讨论、思考，认真研究条件和财务管理方法，工作制度少，工作有广度但没有深度。

3. 刚离开学校，他只有书本上的理论知识，缺乏实际工作经验。因此，在实际工作过程中会出现各种操作专业问题。

在做这个工作之前，我只是觉得收银员的工作看起来很简单，其实只是点钱、填支票、跑银行等事务性的工作。但是当我真正投入到工作中时，我才发现自己对收银工作的理解和理解是错误的。事实上，事实并非如此。出纳工作不仅责任重大，而且存在诸多文化和政策技术问题，需要努力学习掌握。更重要的是，要做好收银工作，首先要热爱收银工作，具有严谨细致的工作作风和职业道德。

收银员要有强烈的安全感。现金、有价证券、汇票、各种印章应有内部保管部门，相互负责，相互检查；维护人身安全和公司利益的保密措施不受影响。

以上是我的一些工作总结。我在工作中学习并努力提高自己的业务技能，使我的工作能力和工作效率得到了快速的提高。未来我会继续工作和学习。不懈努力和拼搏，做好本职工作，服务公司及全体员工，与公司及全体员工共同发展！

公司出纳工作总结 篇3

度公司出纳员工作总结

在过去的一年里，我作为度公司的出纳员工，承担着公司资金管理的重任。通过与同事的紧密合作和自我不断的学习，我成功地完成了各项任务，并积累了丰富的经验。在这篇文章中，我将详细介绍我的工作内容和所取得的成就。

作为度公司的出纳员工，我的主要职责是负责公司的日常资金管理。这包括记录和监控公司的资金流动、处理银行交易、管理现金流等。在这一过程中，我需要与公司的其他部门密切合作，确保资金的合理分配和使用，以支持公司的正常运营。

我每天都会按时进行银行交易，及时处理公司的资金流动。我确保与银行的对账单相符，并及时处理公司的收入和支出。同时，我会监控公司的账户余额，确保公司不会出现资金不足的情况。通过精确的记录和仔细的审查，我可以及时发现并解决任何资金流动中可能出现的问题。

除了日常的资金管理，我还参与了公司的财务规划和预算编制。通过仔细分析公司的财务状况和经营情况，我可以为公司提供有效的财务建议，并帮助公司实现预期目标。我还与财务团队密切合作，确保公司在预算内使用资金，并及时报告任何偏差或风险。

作为出纳员工，我也负责处理公司员工的薪资支付和报销。我准确计算员工的工资和津贴，并确保按时发放。对于员工的报销申请，我仔细审核每一项费用，并确保其符合公司的政策和规定。通过细致的处理和及时的支付，我建立了与员工之间的良好关系，提高了员工满意度和工作效率。

在过去的一年里，我取得了一些非常显著的成就。我实施了一套更加高效的资金管理系统，大大提高了资金处理的速度和准确性。这项改进不仅节省了大量的时间和人力成本，还减少了错误和失误的可能性。

我与财务团队合作，成功地优化了公司的财务流程。重新审查了各项财务政策和规定，并进行了必要的修改和调整。通过这一过程，确保了财务操作的一致性和透明度，提高了公司的财务效率和可靠性。

我还积极参与了公司的培训计划，并不断提升自己的专业能力。我参加了财务管理和税收政策的培训课程，并获得了相关的证书。这些课程不仅扩展了我的知识储备，还为我在工作中遇到的挑战提供了更多的解决方案。

{网站}小编认为，作为度公司的出纳员工，我承担了重要的职责并取得了一些显著的成就。通过精确的资金管理和高效的财务操作，我成功地支持了公司的正常运营，并保证了公司的资金安全和合规性。我将继续努力学习和提升自己的能力，为公司的发展做出更大的贡献。

公司出纳工作总结 篇4

今年是我公司各项改革快速发展的一年。管理工作有序开展，为我们做好财务工作提供了有力保障。在公司领导和全体员工的支持下，财务部以求真务实的工作作风圆满完成了各项工作。 2019年财务部工作简述如下：

1、基础设施建设

公司的物资管理、资金管理及相关监管管理，为公司进一步规范定向管理、提高经营业绩、协调高效使用资金、规范经济行为、打下良好基础。进一步实现金融工作法治化、制度化、规范化。在公司各项规章制度改革的同时，进一步明确了财务人员的职责和权限。进一步体现财务工作的内部监督功能，更好地为领导决策提供依据。调整人员的知识和年龄结构，有经验的老同志和积极进取的老同志相互交流学习。和一个充满活力的财务团队。

二、单位预算

单位预算是公司完成各项任务、实现企业盈利的重要保障，也是为本单位财务工作的基本依据。在现有条件下，在国家政策范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹集资金。本着“量入为出、量入为出、确保重点、兼顾总体”的原则，建立了详细的成本费用分类目录，使预算更加切合实际，有利于操作，使成本核算和预算合同管理有统一的依据。在实际执行中，严格执行预算，不能随意调整预算。确实是因特殊情况需要公司领导研究决定，充分发挥资金使用效率，保证公司各项业务的顺利完成。会计工作是本部门的大量基础性工作。资金的结算与安排、费用的审计与报销、核算与结转、会计报表的编制、纳税申报等都能有条不紊地按时完成。

3.收支管理

收支管理是公司财务管理工作的基础。公司业务的需要也是勤俭节约的体现。为加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使日常财务工作依法合规，管理规范化、制度化。各项费用均严格按照财务制度办理，并积极收取部分收入。财政部门认真贯彻落实，效果十分明显。在资金十分紧张的情况下，既保证了公司正常经营活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的安排和使用符合公司发展的要求。资金使用得到很大改善，达到了增收节支的目的。

四．流动资产管理

流动资产是公司开展业务和其他活动的重要物质条件。有许多类型和不同的规格。在这个管理上，很多人已经很久没有注意了，有一种重钱重物质、重采购重管理的思想。为加强这方面的管理，财务部在平时的报销工作中，督促管理人员对应记入固定资产但未办理入库手续的固定资产及时进行登记。固定资产，并定期与学校产科检查。确保帐户匹配。通过盘点，可以及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全完整。

公司出纳工作总结 篇5

大家好，请允许我代表xx物业管理公司财务部为大家总结一下部门的工作，请领导审阅。

一、8个月工作

（一）开业前工作

现代国际广场商业管理有限公司4月试营业29日，5月27日正式开业。前期，财务部按照公司部署配合招商工作。整个部门积极投入租金收缴、履约保证金、各项物业费及押金收取，服务广大商户，圆满完成了租金、押金、押金工作。以及商家所需的各种耗材的销售和服务工作。为试用和开放做出了部门和个人的贡献。

（二）开通后的结算工作

在试运行期间，配合结算的金融收银系统“xx业务管理系统”仍处于起步阶段探索和使用。为合并数据，部门新设对账核算岗位，由专人配合结算会计师对账。这一措施对收银系统数据的准确性起到了积极的作用。系统的作用使系统数据越来越准确，为优质的服务和商家打下良好的基础。

自试运营以来，我们与商家合作返利，前期返利频率密集。 5月有3期，6月有4期。期间，安置工作频繁，部门工作繁忙；自7月初以来，该部门逐步规范了安置工作。根据合同相关条款，结算周期为15天，10个工作日内完成结算和退款工作。安置工作可在规定的10天内完成。此后，与商家形成了固定的结算模式：结算周期和返利周期。这有助于形成健康的管理伙伴关系。

结算及返利工作均在规定期限内完成。 8月中旬和11月初，财务部配合公司管理政策，在收租回扣上力求灵活，为商户资金需求紧迫，同时也充分维护了公司利益。结算和返利工作已合理化、有根据。虽然部分商户的货款在一定程度上被扣留，但也保证了公司及时收租，维护了公司的利益。

（3）部门建设管理

5月中旬，我被公司聘为财务人员。工作，组织部门人员按照部门职责开展工作，为部门的稳健运行做很多积极的工作。

关于部门管理

根据公司领导意见和部门职责，重新制定了部门管理架构，明确了管理层级和权责，对各个岗位进行了制定。 《岗位工作责任书》发给本部门工作人员，讨论、说明、明确岗位工作职责和权利。

先后制定了一系列管理制度，分别是：

1、部门组织架构设计；

2.结算流程的流程设计；

3.部门内相关岗位的工作职责；它们是：总账会计、出纳、结算会计、对账会计的工作职责；

4.费用管理制度；

6.低值易耗品管理规定； p> 8. 财务部岗位职责；

9. 出纳轮班结算流程；

10. 出纳岗位管理职责；

11. 出纳工作流程;

12. 供应商结算管理制度；

13. 员工结算管理制度及流程；

这些系统的编译可以使我们的工作有规律可循、有参考标准；并组织相关人员学习，全面了解系统内容和流程节点。使部门工作制度化。

关于会计实务工作

关于第一个结算期的会计处理方法，我提出了改进结算单的会计处理的建议，并提出了具体的处理方法。改进原账的会计处理。对不合理的部分进行了改进，使会计处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款的处理、信用卡的入账、结算和账户处理，再到返款的会计处理，相关的详细要求和规范都已经规范。结算过程中出现各种扣除。采用全新设计，结算核算工作从全过程反映经济业务全貌，合理准确。

在账务优化方面，我们将根据一般财务原则和公司实际财务工作的特点，不断优化账务处理方式，让结算工作更加完善准确、及时，更符合管理和财务管理。数据需求。

财务部的财务处理是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一部分，因此，在结账时，需要配合公司的会计工作。现代广场财务处要及时、准确，与会计科目和数据一致。

二、来年工作计划

服务商家，服从管理。

根据结算和财务管理的需要，结合公司的实际情况，选择重点部分财务管理制度，制定并实施。加强制度建设，按制度管理企业。

引入预算管理和成本控制。

根据租金与销售额的比例，制定来年各楼层、各户的预期销售额；实现销售管理，对每平方米销售额（即平均销售额）进行评估，与各楼层管理进行及时管理。沟通、共享每户销售信息，为楼层管理提供一定的数据支持。

建议公司进行成本控制，制定各部门费用项目和标准，实际核算部门费用，甚至单独核算费用；评估费用的实际金额和费用标准，为绩效评估提供数据支持。控制成本费用的发生，实现企业利润的最大化。

加强劳动技能和纪律

财务部是服务部门，一线出纳是反映公司管理的窗口。

加强出纳队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员补充和培训工作。

加强会计实务的准确性，研究国家财税制度，组织部门会计选修学习，提高业务处理能力。

财务部的财务工作与现代广场财务处的会计工作是分不开的。做好会计科目应用的一致性，做好账务数据的衔接，使财务部门的财务工作既独立又一体化。共同致力于财务工作的准确性和及时性；更好地服务企业管理对财务数据的需求。

在部门管理中，我会坚持落实工作计划检查制度，要求开展：

制定月度和周度工作计划，要求部门同事制定职位的月度和周度工作计划。工作计划、完成日期和标准，并根据计划完成日期检查每个岗位的工作进度和质量，便于对部门员工的工作绩效进行考核。

三、意见与建议

（1）重视制度建设，按制度管理企业；

公司缺乏的是成本控制体系、完善的绩效考核体系、奖惩体系。让系统存在并实施。

(2)建立公平公正的薪酬制度，改革现有的不合理状态。 生活压力大，通胀压力大，生活成本高！

（3）就业机制

尊重教育不仅仅是证据。 专注于能力而不是人际关系。 唯一的办法就是抬起。

公司出纳工作总结 篇6

20XX年连锁超市财务工作围绕公司春节培训期间提出的“全面升级连锁超市软件、提升管理、实现全年销售额过亿”的目标展开;就全年重点工作精神的部署，实现了销售和利润双丰收。全年工作汇报如下：

一、超市连锁商品管理软件全面升级

连锁超市已经过了整整20XX年随着公司的快速发展，发现一些具体的问题是原来的业务系统软件无法解决的，比如：不同的店铺不能设置不同的价格，不能购买相同的产品不同供应商的不同价格等。根据实际情况，公司决定对超市软件进行全面升级。春节培训结束后，迅速安排连锁超市业务、财务、信息部相关人员到异地实地考察，了解连锁超市的经营模式和超市使用的软件。 3月初，超市软件升级经过大量前期准备，3月底业务系统全面切换；切换后，运行基本达到了我们的预期要求；原系统解决不了的问题基本解决了。例如，不同的店铺可以设置不同的价格，同一种产品可以从不同的供应商处有不同的进货价格。

我们利用软件的先进功能，提高分析能力，增加发票各个环节的管理手段。例如，通过对价格区间的分析，确定各个价格区间在销售中的比重，可以判断各个店铺周边的消费水平，为店铺组织商品价格定位提供更有效的参考数据。 （城南新区店今年5月分析价格区间发现6-10元的销售额占全月销售额的%元特价（中天街销售疲软），两天就卖光了。

通过半年多的正常运营，实现了连锁超市的软件升级在连锁超市全体同仁的共同努力下取得圆满成功。

二是连锁超市财务管理全面升级

为使连锁超市的财务管理更加正规化、制度化、科学化 针对超市财务管理的薄弱环节和部分店长电脑操作能力薄弱，我们规范了超市的电脑操作流程。每个门店，相应出台了各项管理制度，编入《关于规范东方连锁超市商品流通的关键环节》，严格按照管理规定执行，特别是加强对以下几方面的管控。

1.单证流程更加规范正式针对连锁超市业务的特殊性，为防止企业利润流失，我们相应推出了《商品新条码审批表》、《连锁超市团购出境单》、《超市连锁价格执行审批表》。 、《超市连锁码垛、终端报关单》，通过单证流程对各个环节的监管，业务部门的操作不再随意，如：1）新产品条码只有在办理手续后才能录入完全的。无需调用添加条码； 2）规定所有团购商品必须填写团购出库单（注明团购毛利、运营商、付款时间），然后收货团可以发货。否则，将不会发货。填写团购提货单的好处是柜台的团购商品有调查依据，不会因为无法确定团购负责人而给公司造成损失； 3）所有堆垛码头按地理位置填写堆垛码头报关单，并在报关单上注明使用时间和扣费。通过堆放终端申报的管理

2.销售管理。 要求各门店根据连锁超市的特殊性，实行公司销售管理环节，实行模糊收银法。相应的处罚；坚持每两个月检查一次店铺销售款，检查是否存在短款、挪用销售款等情况。由于我们平时的检查力度，我们没有发现任何店铺挪用销售款。对于折扣和促销活动，根据制造商提供的要求制定有限的促销活动。

3.及时与业务部门沟通。 下午5点30分参加营业部召开的店长沟通会。每周六，在会上及时解决各门店本周遇到的新财务问题。在下次会议上回答。在沟通会上，指出门店管理中的薄弱环节，严格遵守公司管理规定；使各门店在财务的指导下有序开展工作。

4.做好库存工作。 平时严格加强对货物进货和发货的监管，要求所有收发货人凭条码收发货，强化防损人员防损意识，严禁赊销。公司制度处罚；对有团购账款未清的，未收回库存前团购款的，将团购欠款记入团购经理个人欠款等，严格保证期间账目一致。存货。通过对进货和发货的管理，大大提高了门店的盘点工作。初期每月库存基本是隔夜库存，去库存效果不明显。有时需要几天的时间来检查和检查对方是否可以认领帐户，实际帐户不一定匹配。 ，通过加强管理，现在可以在盘点当天晚上上报盘点结果。坚持每月对各店铺进行定期或不定期的拍卖，如果拍卖结果差异较大，请上级及时对店铺进行监督。

5.加强经理个人账户的清理工作。 原来外地自购商品全部与经理个人商品采购贷款挂钩，导致账目不清，库存积压过多。针对这种情况，今年上半年，外地采购全部取自个人购房贷款。分账后，给付款和退换货带来了极大的便利，账户余额一目了然。

6.加强超市物资包装管理； 超市材料包装的使用，对于超市来说是一笔不小的开支。物料包装如何管理，就是如何节省公司的费用，今年8月在刘总的指导下，超市物料的包装采用微机管理，被视为对货物的开票管控。店铺必须有收货人签字后再报财务审计，供应商直接记录收货。进货供应商费用扣除。

7.严格遵守合同。 所有超市商品的经营都必须以合同为基础。没有合同，严禁在柜台销售。严格按合同规定执行月费和扣费。 .

8.加强对一线员工的财务知识培训。 今年上半年，按照公司年初制定的计划，超市所有员工在6月30日前都进行了财务知识培训和测试，财务状况有了很大改善。所有员工的知识。对新合作入职的新员工进行岗前金融知识培训，让新员工对超市金融有一定的了解，让员工更好地工作。

三、强化自助服务意识

今年公司推出“阳光服务”项目，提高了自助服务意识全体员工学习和服务。说到一站式服务，“即部门服务一线，一线服务客户，全员服务厂家”。就我们而言，我们要服务于一线，为厂家做好服务。

1.服务好一线员工。 在日常工作中，注重细节，为一线员工做好服务。

2.服务好的厂家。 在月度对账、还款时为厂家提供方便、快捷、准确的服务，对厂家在付款过程中对扣款细节有任何疑问，都提供详细的解释，真正为厂家提供服务。

公司出纳工作总结 篇7

时光荏苒，20xx已经过去，我们迎来了新的一年。在这个破旧迎新的日子里，我将对一年来的工作做一个总结。

在公司领导的正确指导和关心下，舒怡旗下的几个小区在物业管理费的征收上与去年同期相比有了长足的进步。现将今年的工作汇报如下：

1、众所周知，物业管理的核心是物业管理费的征收。平时，我经常督促各个社区收取物业管理费。对社区收到的款项和收入明细逐户认真登记，并积极配合各社区统计人员做好月度核对。认真做好各社区的计费工作，确保各项资金的回收。

2. 有收入，必有支出。

我登记了金月湾、总工会大厦、甘霖广场等6个小区的成本费用、水电费、电话费、日常报销、人工费等。每笔费用都有一个账户。为各社区的统计人员提供第一手资料，使统计人员能够正确地做月度支出和支出的核算。平时提醒各小区，买东西前必须先申请购买，公司会统筹安排。总之，让每个社区都尽量不奢侈浪费，把支出降到最低。

3、配合财务部门做好各项工作，包括收入统计、日常报销、发票和收据的收发、银行收据的接收等工作。并在银行做所有事情。

4.配合各小区业主委员会成员做好各项维修资金账户的开立和注销、信用凭证的开立、维修资金划转等各项工作从维修基金账户到我们物业公司。开户，帮助物业委员会定期存取款等，让各个小区的物业管理更好的进行。

总之，自从加入X Property以来，无论是对公司还是对公司领导和员工，从一开始的陌生到逐渐的了解，最让我印象深刻的是公司自上而下。精神，他们的拼搏精神值得学习。

所以今后除了继续做原有的工作，更应该关注：开源节流，降低成本，提高效率。

首先，要加强各项费用的征收。物业管理是一个高投入、高成本、低回报的服务行业。收集工作，并按时完整收集。

其次，要节约和降低成本。

而且在维修资金管理方面，我觉得是要把账都做完，尤其是需要公司支付的项目，因为暂时不能分摊，可以维修到货后才分摊，所以账目很重要。重要的是，稍有疏忽就会增加公司的开支，给公司的利益造成损失，所以这一点非常重要。

节约每一分钱，用好每一分钱，因为我们的每一分钱都是来之不易的。相信在大家的共同努力下，我们E地产的明天一定会更加美好！

新的一年，我将迎接更大的挑战，诚邀各位领导莅临在这里和同事给我更多的帮助和鼓励，谢谢！

公司出纳工作总结 篇8

2019年即将结束，xx股份有限公司即将进入成立第四个年头。这一年来，在董事会的正确领导下，在每一位员工的辛勤努力下，公司稳步发展，勇于创新，经受住了市场硝烟的洗礼，在残酷的磨砺中逐渐成熟竞赛。 .作为公司财务部的一员，我在公司也度过了不平凡的一年。以下是我这一年工作的简要总结。

1.牢记责任，忠于职守

在企业中，收银员的工作看似简单平凡，但我知道这个职位包含了很多领导的信任和期望，我的职责就是看好钱袋子，做好账本，收付款收。责任重于泰山。在日常工作中，注意与主管会计密切配合，有条不紊地开展业务。银行和现金收付款是我的主要业务内容。随时掌握银行存款余额，定期上报数据，及时为领导提供决策依据；保证业务经营的现金支出，经营银行不怕风雨无阻；不要闷闷不乐，耐心接待，即使加班也要保证收房价。我们的计划财务部虽然很忙但是很充实，节奏很紧张但是很团结，我感受到了工作的快乐。

二、加强财务管理，积极接受审计监督

为确保企业资产保值增值，公司审计部门对下列各项进行审计：每家公司在每个季度末。财务审计检查。我们及时纠正了审计组提出的意见和问题，并作出了详细解答。在遇到不确定的业务问题时，虚心请教，既保证了会计的正确性，又提高了我们的业务水平。

3、维护企业利益，做企业的“经济卫士”和领导的“助手”

财务官，你要时刻牢记自己的天职是管理企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，积极稳妥，防范风险，敢于发声。近日，有单位向我司申请贷款。根据我公司和对方的具体情况，出于我作为会计师的责任，我大胆提出了异议，得到了领导的重视，采纳了我们的意见。随后，我们的做法得到了公司领导的肯定和表扬。从这次事件中，我更加感受到了自己工作的重要性和责任感，意识到公司的利益高于一切。

四、加强业务学习，不断完善自我，跟上企业发展的步伐

企业在发展壮大，对人才的需求标准是也在不断的改进。 xx公司改制成立三年以来，我深有体会。为了提高自己的职业素质，我积极参加各种业务培训，加强业务技能。经过两年的努力，20xx年，我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标。在以后的学习中，我将以“思考、专业、熟练、务实、高效”为目标努力奋斗。

5、提高认识，纠正错误，弥补不足

在公司，我既是普通员工，又是股东。双重身份决定了我会以更高的标准要求自己。 “不要为小事做好事，不要为小事做坏事。”以前对自己要求不严，在某些环节也不注意约束自己，容易自由自在。公司领导和同事对我进行了批评和提醒，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己要严守纪律，遵守公司制度，与同事团结一致，努力上一个新的工作水平。

六、总结经验，发现不足，努力工作，坚定信念

我们公司在发展壮大，但如果我们要竞争在市场上要立于不败之地，就必须不断反思自己的经验教训，只有不盲目，企业才能进步。现在提一点建议，仅供参考。一是加强沟通，包括上下级之间、各部门之间、部门之间的沟通，避免信息故障的发生，市场瞬息万变，商机转瞬即逝。不要因为内部沟通不足而犯错误。二是稳定员工队伍，招贤纳士，提高员工的使命感，增加每个员工的归属感，同时增强员工的责任感。这些是我的一些想法。

我们即将迎来新的一年，新的挑战和机遇等着我们。相信只要我们努力拼搏，抓住机遇，稳步发展，公司一定会越来越强大，我们的明天会更加美好。