资金报告

【#实用文# #资金报告#】一般来说，在学习或工作中，我们通常会有所付出，而付出总会有所收获。报告在我们生活中并不陌生，编写报告有助于我们及时总结工作。如果您对该话题感兴趣，不妨阅读一下“资金报告”，我们鼓励您多关注我们网站上的实时动态，以便及时调整战略！

资金报告(篇1)

自治区总工会：

根据自治区总工会经审会的要求，我市经审会派审计小组于元月9日对自治区总工会拨付的55万元专项帮扶资金进行了就地审计，现将审计报告如下：

经审计，55万元专项帮扶资金的使用情况为：

全市帮扶救助慰问专项资金支出550055元，帮扶救助困难职工和特困职工2077名。

其中：

1、帮扶慰问困难企业和特困企业23个，困难职工和特困职工564人，使用专项资金142000元;

2、培训农民工和困难职工291人，使用专项资金28355元;

3、帮扶救助慰问全市困难职工和特困职工1222人，使用专项资金379700元，

经审查，市总工会依据自治区总工会文件要求，市总工会召开党组会议及时研究拿出意见，又专门召开了主席办公会议，就帮扶中心专项资金55万元的使用情况进行了安排部署，经审委主任、经审办负责人列席了会议。市总工会帮扶中心对全市困难企业、困难职工进行了调查摸底。在此基础上，于12月14日在帮扶中心召开了全市送温暖资金发放仪式，进行了现场发放，区总工会罗宗祥部长，市四套班子领导出席了发放仪式，全市特困企业代表、30名特困职工和特困劳模代表领取了慰问金。

三、专项资金审计评价

在审查中，经审会认为，市帮扶中心在资金的发放程序中，坚持按制度办事，严格按以下程序进行：

⑴困难职工本人提出书面申请，上报市帮扶中心;

⑵市帮扶中心发放困难职工救助申请表，由本人填写，由所在基层工会盖章;

⑶基层单位或基层工会委员会进行调查、落实，并签署意见，加盖工会印章;有系统工会的，系统工会要负责进行调查核实，并签署意见，加盖印章或签名;

⑷市帮扶中心到本人及所在社区和单位调查了解核实情况;

⑸向分管领导汇报，并按情况进行分类整理，提出初步意见;

⑹上市总工会主席办公会议研究决定帮扶名单;

⑺张榜公示帮扶救助困难企业和困难职工名单，并公示监督电话，接受社会各界和广大职工的监督。

2、档案管理规范。在审计审查中，帮扶中心档案健全，分类整理，管理规范，按类型、内容进行归档，便于查阅。

3、困难职工发放登记表凭证规范，手续齐全。

1、困难职工登记表档案要进一步健全。健全困难职工本人电话、身份证、家庭住址等个人资料。

2、基层工会在困难职工汇总表上签章，并由工会主席本人签字，经审主任签字上报，并留档备查。

3、基层工会要进一步健全困难企业和困难职工帮扶档案，做好送温暖工作经常化、制度化和规范化。

市总工会经审会计划在四月份对困难企业的帮扶资金进逐个进行专项审查，以确保帮扶专项资金专款专用和资金的运行安全。

资金报告(篇2)

度全市共支持工业环保专项资金项目6个，其中市本级（含区、区）2个，县2个，县1个，县1个。

20度全市共支持工业环保专项资金项目12个，其中市本级（含区、区）3个，县2个，县5个，县2个。

2018年度6个项目中，除颐康实业有限公司颐康绿色食品加工屠宰废水处理改造项目由于企业配套资金到位缓慢，目前仅完成70%工程量外，其余5个项目均已通过验收投入使用，并运行良好。

2018年度，由于专项资金到位较晚，12个项目中仅市博华纺织有限公司印染废水治理改造工程、县天桥木业有限公司木业车间除尘治理工程和县渝能化纤厂废水治理工程通过验收并投入使用，其余9个项目均已启动实施，正在加快实施过程中。

通过对专项资金使用情况的日常监管，我市使用资金项目均按照《省省级环境保护专项资金转移支付管理暂行办法》要求，及时拨付到企业，企业配套资金均全部到位（颐康实业有限公司配套资金已于2018年1月全部到位，全部建设内容预计将于2018年3月之前完成），全部落实到相应的项目上。企业财务管理制度、机构设置健全，会计核算及财务处理严格按《中华人民共和国会计法》实施管理。

（一）县丝厂缫丝废水治理工程完成后，废水经处理后达到排放标准，每年可去除化学需氧量年16.3吨，减少悬浮物年排放量5.4吨。既使废水治污达标排放，又提高了企业社会效益和环境效益，减小三峡库区上游涪江的污染，保障涪江河流域环境安全,维护社会稳定。

（二）鹏飞纺织有限公司一期车间粉尘治理工程的完成，减少排放污染物棉尘4.5吨,有效预防职工职业病的发生,厂区周边环境得到明显改善，保护了生态环境，为企业可持续发展做出了贡献。

（三）县天桥木业有限公司木业车间除尘治理工程建成正式运行后，每年减少向附近大气排放棉尘污染物720t，同时保证车间内空气和外排废气达到国家规定的标准，达到清洁生产要求，有效地保护车间工人身体的健康和改善周围大气环境质量，具有良好的'环境效益和社会效益。

（四）县渝能化纤厂废水治理工程正式投运后，达到了预期经济和社会效益，每年减少废水排放量约10.8万吨，减少外排cod32.4吨，环境效益明显。该项目的投运，减少了企业污染物排放。

（一）加强对2018年度未完成项目的监管与巡查力度，要求企业确保资金投入，严格落实各项建设内容，并在承诺时限内按时完成项目建设，并通过相关部门验收。

（二）对在建的2018年度资金项目，要继续督促项目建设进度，要求企业“顺排工序，倒排工期”，确保按时按质完成项目建设。

（三）对已通过验收投入运行的资金项目，要加大日常巡查力度，确保治理设施正常稳定达标运行，坚决杜绝治理设施闲置的情况。

资金报告(篇3)

共享中心资金支付述职报告

尊敬的领导：

您好！

经过一段时间的努力工作，我担任共享中心资金支付主管的岗位已超过半年，现向您汇报我所负责的工作内容以及取得的成绩。以下是我对资金支付工作的总结和述职报告。

一、工作内容及完成情况

1. 负责资金支付流程的规划和管理

在资金支付流程方面，我对整个流程进行了彻底的梳理和优化，并制定了详细的流程控制手册。整个流程包括发起支付申请、审核支付申请、财务确认和出纳操作等环节。通过与相关部门的沟通和协调，确保了资金支付流程的高效和准确性。

2. 管理银行账户和支付渠道

我负责管理公司的银行账户和支付渠道，确保资金安全和流转畅通。我与银行建立了良好的沟通渠道，及时了解银行的新产品和服务，并与其合作，为公司提供更优质的支付服务。同时，我也不断优化支付渠道，提高支付的速度和安全性。

3. 控制资金支付风险

在资金支付过程中，我始终保持高度的警惕性，加强对支付风险的控制。我建立了完善的风险预警机制，及时对异常支付行为进行识别和处理。同时，我也加强了对支付相关人员的培训和管理，提高其风险意识和支付风险防范能力。

4. 与供应商和业务部门的沟通协调

作为资金支付主管，我积极与供应商和业务部门进行沟通和协调，确保支付工作的顺利进行。我及时回复各方的咨询和反馈，并根据需求调整支付流程和操作方法，提高供应商和业务部门的满意度。

二、取得的成绩

1. 提升资金支付效率

通过对支付流程和支付渠道进行优化，我成功提升了资金支付的效率。现在，资金支付的平均处理时间降低了30%，为公司的日常运营提供了更加稳定和高效的支持。

2. 减少资金支付误差率

通过严格的流程控制和风险防范措施，我成功减少了资金支付的误差率。资金支付的错误率降低了80%，为公司避免了不必要的损失，并提升了支付的准确性和可靠性。

3. 改善供应商和业务部门的满意度

通过与供应商和业务部门的积极沟通和协调，我成功改善了他们对公司支付服务的满意度。供应商和业务部门的投诉率降低了60%，并且他们对支付工作的专业水平和服务态度给予了高度的评价。

三、存在的问题和解决措施

1. 需要进一步提高风险意识

在日常工作中，我发现员工对支付风险的认识还不够深刻，容易出现马虎和粗心的情况。为了解决这个问题，我计划组织开展一系列的培训和教育活动，加强员工的风险意识，确保支付工作的安全性和准确性。

2. 加强与银行的合作

尽管与银行的合作目前已经取得了一定的成果，但仍存在一些问题，例如交易异常的处理速度和服务态度等。为了进一步提高与银行的合作效果，我计划与银行定期开展沟通会议，就双方存在的问题进行深入交流，并推动问题的解决。

四、下一阶段工作计划

1. 继续优化支付流程和支付渠道，提高支付效率和准确性。

2. 加强员工的风险意识培训，提高支付风险的防范能力。

3. 加强与供应商和业务部门的沟通与合作，进一步提高其对支付工作的满意度。

4. 加强与银行的合作，解决双方存在的问题，进一步提升支付服务的质量和效果。

以上是我对资金支付工作的总结和述职报告，请领导审阅指导，并特此请假参加您安排的集体学习。感谢领导一直以来对我的支持和关心！

此致

敬礼!

XX

资金报告(篇4)

XX省移民办：

XX市XX镇XX村委XX村小组位于XX市与XX县交界的偏远山区，离集镇有XX公里远，全村人口共XX人。XX年，由于修建XX水库，该村小组村民由原居住地迁至现址，现居住地位于三面环山的凹地，山势迂回，交通闭塞，与外界相连的唯一村路坑坑洼洼，遇上雨天便泥泞不堪，村民出行非常不便，严重影响了当地群众的生产和生活。为解决全村出行难问题，经村小组全体村民集体讨论，决定由村民集资修建一条进村水泥公路，但由于公路里程长达XX公里，群众筹资非常有限，村集体财力也很薄弱，没有能力负担如此一笔大额资金，就算加上市镇两级相应的资金扶持也仍存在相当大的资金缺口，因此，修路计划一度搁置。为了却全村几代人的夙愿，彻底解决群众出行难问题，XX市XX镇人民政府特此向省移民办提出申请，恳请省移民办视该村实情，帮助解决XX万元资金以硬化进村公路，望批准为感!

特此报告。

申请单位：XX

申请日期：XXXX年XX月XX日

资金报告(篇5)

尊敬的公司领导：

您好！

我是财务部门的负责人，特此向您提交一份关于共享中心资金支付的述职报告。

1. 支付情况

根据公司的管理规定和财务制度，我们严格按照程序进行资金支付。在过去的一年里，共享中心资金支付工作得到了稳步推进。我们主要完成了以下任务：

（1）及时支付了各项业务费用，包括供应商付款、员工工资、租赁费用等。

（2）优化了支付流程，加强了内部控制，确保支付的准确性和安全性。

（3）与相关部门保持紧密合作，及时解决支付过程中的问题，提高服务质量。

2. 资金安全

资金安全一直是我们工作的重中之重。为了确保资金安全，我们采取了一系列措施：

（1）建立了严格的支付审批流程，确保支付的合规性和有效性。

（2）与收款方建立了稳固的合作关系，定期核对资金账户，防止资金的滞留和挪用。

（3）加强了内部风险控制和防范措施，对异常支付行为进行监测和预警。

3. 问题与解决

在工作过程中，我们也遇到了一些问题，但我们及时进行了解决或改进：

（1）支付流程复杂，导致支付时间延长。我们已经与相关部门沟通，优化了支付流程，提高了效率。

（2）部分供应商付款问题。我们与供应商建立了良好的沟通渠道，积极解决了账款对账的问题，保证了供应链的稳定性。

（3）员工福利支付不及时。我们进一步加强了对员工福利支付的监督和管理，确保按时支付并保护员工权益。

4. 下一步计划

为了进一步提高共享中心资金支付工作水平，我们计划采取以下措施：

（1）建立更完善的支付流程和内部控制制度，进一步提高支付的灵活性和准确性。

（2）加强与各个部门的合作，加快支付过程，提高用户满意度。

（3）不断改进和学习，引入先进的支付技术和工具，提高支付的效率和安全性。

以上是我对共享中心资金支付工作的述职报告，请您审核。

谢谢！

财务部门负责人

资金报告(篇6)

扶贫资金检查调研报告

下面是我们网站的小编给大家推荐的扶贫资金检查调研报告供大家参阅！

近年来，我县把扶贫开发作为"三农"工作的重中之重和最大的民生工程来实施，贫困地区自我发展能力日益增强。这些可喜变化，与增加扶贫资金投入密切相关。近期，我们对xxxx0—xxxx2年扶贫资金使用管理情况进行专项检查，仍发现存在少量资金滞留、配套不到位等现象，如何加强扶贫资金的"事前监管",建立扶贫资金管理使用的"高压线",成为了切实提高资金使用效率，促进扶贫事业快速发展的必要条件，现将检查情况分析如下。

一、检查中存在的主要问题

一是少数乡镇村干部，申报项目存在随意性与上级项目计划下达不对称，影响项目建设进度。二是个别乡镇村各自为政制约了项目科学化和规范化管理。三是项目资金拨付慢、到位晚，造成资金沉淀滞留，项目进度慢。四是个别乡镇村对扶贫资金使用情况公示制度不够好。五是项目资金管理缺乏问责制，影响扶贫资金整体效益。六是个别村对互助资金项目村监管不够，政策宣传不到位，致使项目村入会率低、借款率低。

二、扶贫资金使用管理上的建议与对策

为管好用好财政扶贫资金，提高扶贫成效，城步县加强对资金分配的使用管理建立了资金运行监督约束机制。一是创新资金拨付方式，确保资金安全高效运行。为了实现资金安全快捷高效拨付，防止资金被滞留和挤占挪用，应完善现行资金拨付办法，实行"财政扶贫直通车",并且限时到位。二是创新资金报账制度，防止资金流失浪费。首先应建立"安全通道".严格实行扶贫资金专户管理，封闭运行，做到专户专用。三是严把报账关，实行"凭票付款"制度。要根据项目计划、立项批复文件、实施合同等，按项目工程建设进度分批拨付和报账，做到资金跟着项目走，使用到项目，管理到项目，验收核算到项目，四是创新资金分配机制，降低资金管理成本。改革现行扶贫资金逐级申报、层层批复、代帽下达等分配方式，按照"一次分配、总额拨付"的原则，将扶贫资金一次性测算分配到县到村，并将资金"捆绑"切块下达到县，自主决策管理和使用，上级主要加强对资金使用的监督检查和考核。五是应扩大县里项目审批权限，将省、市两级扶贫项目的审批权随资金下放到县，增强县里项目安排的针对性和适用性，提高项目的效益。六是创新项目管理机制，解决其"监管到，看不到的项目"科学性，提高项目效益。对申报的项目经过评审过关并批准后，进入项目库管理，对没有纳入项目库的原则上不予安排资金。七是项目建设要严格执行招投标制、合同制和监理制，完善项目公告公示制，对符合政府采购的物资设备等要实行"阳光操作".要严格项目实施验收，项目建设必须要按照验收内容、标准和程序进行，确保项目质量。八是创新资金使用问责制，做到奖惩分明。对扶贫资金项目实施好单位及个人，按评出的等次分别给予物质和精神奖励；对实施差的地区和单位及个人，给予通报批评，限期整改；对挤占截留、挪用甚至贪污私分扶贫资金的单位和个人，除责令其归还外，并依法依纪追究单位有关领导和直接责任人的责任，对少数腐败分子予以严惩。九是创新资金整合机制，放大资金使用效益。围绕"大扶贫"格局，统一规划，连片开发、突出重点、统筹安排，将扶贫资金和各种支农惠农资金，以县为单位从省里进行捆绑整合，将资金"打包切块"分配下达和拨付到县，由县根据整合案统筹安排使用资金。有助于提高资金使用效率，确保项目资金使用更有针对性，更符合当地情况。

三、加强对项目单位及工作人员的监管

扶贫资金是贫困群众的"保命钱"和减贫脱贫的"助推剂",多年来对加快贫困地区发展改善扶贫对象生产生活条件发挥了积极作用。一是强化责任追究，确保安全运行。要进一步完善扶贫资金绩效考核管办法，坚持把扶贫项目资金管理工作作为各级年度目标考核的重要内容，严格考核，兑现奖惩。二强化安全教育。要结合廉政建设，切实加强贫困地区干部群众反腐倡廉思想教育，牢固树立"扶贫资金高压线"意识，努力做到以警钟长鸣，防患于未然。三是强化领导责任。要认真落实"一把手"负责制，按照"谁审批、谁负责"的原则，严格实行责任追究制度。要认真履行职责，坚持定期或不定期对扶贫项目资金进行全面检查和重点抽查，及时发现问题、解决问题。对违反规定挤占挪用、损失浪费、报假发票、骗取、套取扶贫资金的行为，依法追究有关单位和责任人员的责任。四是强化社会监督。要充分发挥财政、纪检、监察、审计等行业部门和新闻媒体的监督优势，定期开展扶贫项目资金联合执法检查，全面加强对扶贫项目资金管理使用的监管，确保扶贫资金高效运行。

构筑扶贫资金管理使用"高压线"显然极具必要性。为此，我县应对扶贫等保民生资金管理中存在的问题要主动作为，自查自纠，有针对性地制订和完善制度，防止资金沉淀和滋生腐败，让公共资金在阳光下运行，建设廉洁政府，为贫困人民多些雪中送炭，多些特惠帮扶，真正做到政府过紧日子、人民过好日子。

资金报告(篇7)

尊敬的领导：

部，地处鸭河水库南4公里。属水库建设移民学校。学校主要服务于石门乡孟山村，湖滨村，辛庄村，朱庵村，张沟村及皇路店镇高嘴坡村，郑庄村，岗头村等周边村的学生，现在学校有五、六、七、八、九年级五个教学阶段，六个教学班，在校生286名，全部寄宿在学校。根据市政府文件规定，

学校于20__年12月31日整体划归入鸭河工区。 学校因南阳核电厂前期工程建设的需要，于20__年8月

整体搬迁到现在的位置。现在的校舍是有洛阳有色金属设计院设计，南阳天工集团承建的一所高标准学校。现有教学楼、学生公寓、食堂餐厅、教师公寓各一幢。

为了使这所学校更加美丽和安全，在实际的学校管理和教学中，我们总结了学校在安全方面存在的几个问题需要解决。解决的问题和所需资金预算如下：

1. 学校院墙低矮，最低处不足2米高，需要提高0.7米，长度400米，共计280平方米。约需资金4万2千元。

2. 学校大门简陋，没有设门卫室。与学校整体建筑不符。改建大门及门卫室约12万元。

3. 学校建筑的窗户和阳台应安护网。约需资金6万元。

4. 一幢学生公寓男女生共用。男女生宿舍需要隔离。约需资金7千元。

5. 学校应安装监控设备。约需资金2万元。

以上各项资金共计24.9万元。

学校安全建设是学校建设的第一要务，事关千家万户。是德政工程和民心工程。为办好群众满意的学校，为鸭河工区营造良好的群众基础，恳望各级领导早日解决为盼!

资金报告(篇8)

共享中心资金支付述职报告

尊敬的领导：

我作为共享中心的负责人，根据公司内部管理制度的要求，向您和大家汇报共享中心的资金支付情况。首先，感谢领导及各位同事的支持和帮助，共享中心在过去的一年里取得了不俗的成绩，资金的使用也得到了有效的控制和管理。

一、资金收入情况

在过去的一年里，共享中心的资金主要来自公司分配和其他中心的支持。其中，公司分配的资金为200万元，其他中心的支持为100万元。共享中心共收到300万元的资金，资金的来源稳定可靠，能够确保共享中心的日常开支和项目资助。

二、资金开支情况

1.日常开支情况

共享中心的日常开支主要包括工资、水电费和办公用品费用等。在过去的一年里，共享中心的日常开支为100万元，其中工资支出为60万元，水电费和办公用品费用分别为20万元。

2.项目资助情况

共享中心的主要任务是支持公司内部各部门的项目，以提高公司整体的竞争力。在过去的一年里，共享中心共资助了10个项目，资金支出300万元。其中，重点支持了五个项目，资金支出200万元。主要资助的项目有：

（1）研发部门的新产品研发项目，资金支出50万元。

（2）市场部门的推广项目，资金支出30万元。

（3）客服中心的服务升级项目，资金支出40万元。

（4）信息技术中心的软件升级项目，资金支出50万元。

（5）人力资源部门的员工培训项目，资金支出30万元。

三、资金管理情况

1.成立了资金管理小组，负责对共享中心的资金进行监管和管理，确保资金的安全和合理使用。

2.建立了严格的预算制度，每项资金支出都需要提出预算报告，并经过小组的审批才能进行支付。

3.建立了档案管理制度，对每笔资金支出进行详细记录，确保资金的流向清晰可见。

4.严格执行财务制度，确保资金使用符合公司的财务政策和要求。

四、存在的问题和改进措施

在资金管理方面，共享中心存在一些问题，需要进一步改善：

1.对资金收入的监管措施不够完善，需要建立完善的收入管理制度。

2.对资金的投资和运营方面还需进一步完善，提高资金的盈利能力。

3.加强与其他中心的沟通协调，促进共享中心的合作与共赢。

为了进一步完善共享中心的管理和服务水平，我们将采取以下措施：

1.建立完善的资金收入管理制度，制定详细的资金管理方案。

2.加强对资金的投资和运营，提高资金的盈利能力和使用效益。

3.加强与其他中心的沟通，建立长期的合作和互利机制。

以上是共享中心的资金支付情况报告，如有疑问，请及时与我们联系。谢谢！