企业出纳年度工作总结

企业出纳年度工作总结 篇1

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求，超过用现金支付的限额，我用网银支付，左会计复核。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写银行对账单。

6、每月编

制工资凭证，最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，然后由各个公司的会计复核发放。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

企业出纳年度工作总结 篇2

2019年是公司实施基础管理、打造品牌的一年，是公司发展战略的关键之年。 2019年也是我在公司工作的第二年。一年来，在部门领导和同事的帮助和指导下，我的工作能力和业务水平有了很大的提高。经过一年的工作学习，我现在可以独立完成自己的工作，也可以做领导安排的各种临时工作。 2019年主要负责统计报表的编制和上报工作；公积金的核算和支付；技术中心的收银工作。现将过去一年我负责的主要工作和明年的计划总结如下：

1. 统计报告工作

统计工作是一项非常重要的工作。随着公司的不断发展，公司领导逐渐重视统计工作。这就要求我们的报告工作更加精细，也将激励我们把统计工作做得更好。今年，我们调整了基层报告时间。每个月，我们要求各单位的统计员开始从数到数的上报。有时统计员因其他工作忘记上报，必须及时打电话提醒。我们坚持毫不拖延地报告表格。

在准确性方面，我们实行三级审查制度。因为我们都提前一天开始收集数据，所以我是一级汇总检查。总结完成后，我要和往年的数据对比核对，和上月的数据对比，和往年的数据核对有没有数据。如果有大异常，如果没有重大出入，我会提交报告给xx进行二级验证。 xx检查无误后，会交给部长进行最后的三级验证，所以在准确性上我觉得不太准确。可疑的。

2. 住房公积金的核算与汇总

住房公积金是职工福利基金，在年初的工作安排中要求及时。支付和检查公积金账户。由于我们这些年缴纳了公积金，所以我们实行了补缴制度，就是每个月都要打印很多员工的工资明细，交给公积金中心和银行，银行一一上机器。丢失，无论人员状态如何（密封、正常），带来了很多人员下达、遗漏的问题。

为此，我们花了将近一个半月的时间，与银行和公积金中心对账，核对每个员工的信息，实现了三方账户的统一。现在我们只需要打印更改清单进行付款。就是这样，然后我们调整了员工支付的基数。但随着公司的不断发展壮大，子公司及关联企业数量不断增加。截至本年度，共有子公司、分公司、联属公司、总公司等独立核算单位。附）由公司财务部门统一支付，问题频发。

鉴于统一缴费制度问题频发，建议公司领导将公积金和养老金统筹下放至各单位自行缴费。此项工作已经公司领导批准，现由公司支付单位。还有四个记账单位，记账和汇总要简单得多，还款可以及时准确，账目可以对账。

3、明年工作思路

在统计报表方面，明年要严格规范报表格式，报告的时间和报告的质量。 ，如果可能的话，最好在基层进行统计师评估，以确保报告的真实性。同时，要加大对统计报告重要性的宣传，主要是向基层领导宣传，提高认识，让领导支持我们的工作。

在住房公积金方面，明年还是要认真认真核算，不漏一个人。并抓紧把往年的住房公积金核对清楚，尽可能制定制度，严格要求各单位的公积金，保障职工利益。

企业出纳年度工作总结 篇3

20__年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下：

一、遵守会计法律法规和财务管理制度

健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。

二、认真做好本职工作

(一)税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗

口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作。

(二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办法》《市政公路管理规费__19号》、《市政公路管理规费__407号》《市政公路管理规费__119号》收费依据文件等，督促财务认真学习，严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。

(三)账务处理、核算工作。在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。

(三)明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产权道路、街坊路的电子版CAD的整理工作，整理好电子版内业台账资料，并积极做好的档案收集、整理工作并做好档案目录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备。

(四)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。

企业出纳年度工作总结 篇4

篇一：出纳工作总结 出纳工作总结

转眼间，2013年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、工作岗位认识

我是？？年？？？月调入？？公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：

1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

二、思想方面

在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。

三、2014年工作计划

作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。年*月*日篇二：出纳工作总结范文一 实习工作总结

Xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位

于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以 我有信心把这份工作做好。

在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同 时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一总结：

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公

司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相 应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还 有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。

作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我 对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。出纳员的工作管理主要包括：

1、办理现金收入与支出。2，负责支票，发票，收据等的管理

3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。

第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相 等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银 行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入 银行的金额是否相等。

第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不 得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业 终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。

第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要 用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了 之后要登记领用支票的本子。

第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。

第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要 工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的 批准，才能给予现金报销。

第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。

第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银

行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独

取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字 后方可以发放工资。

第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和 收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是 让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。

通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多 社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改 掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去 是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有 太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同 时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有 认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。才能把会计工作真正的做好。

最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作 岗位。

（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。

（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自 己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公 司的辉煌发展而努力奋斗。同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们

能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。篇三：企业出纳个人工作总结 两篇 企业出纳个人工作总结 两篇 范文1：企业出纳个人工作总结 2014年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的xx中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。范文2：企业出纳个人工作总结

2014年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作： 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好2005年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

企业出纳年度工作总结 篇5

一、学习和思想建设情况

集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(1)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

(2)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

(3)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

二、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

2、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

三、履行职责情况

20__年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。

1、抖擞精神，做好大量的工作

由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。

基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

2、踏踏实实，做好基础工作。

我不但干出纳，而且负责全机

出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。

工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

3、微笑面对，做好服务工作。

出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。

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企业出纳年度工作总结 篇6

出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。

一是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。

二是定期对业务技能进行评级考试。从XX年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。

企业出纳年度工作总结 篇7

20__年9月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，用心配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自我的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

企业出纳年度工作总结 篇8

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我。20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20__年的工作做出以下总；

一、工作总结：

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月。每天核对现金日记账与总账。

8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20__年的工作计划

1、吸取20__年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

企业出纳年度工作总结 篇9

在公司度过的这一年的时光，我非常的开心能够有这般的收获，并且我也是有更加努力地在其中去成长，去更好地促成自己的发展。对于我自己来说，我很是庆幸自己能够在其中有得到成长，所以我也是对这一年的工作做了简单的小结。

一、工作思想上

在思想上我一直都是严格的管理自己，不光是热爱祖国，以较好的行为规范来管理自己，更多的是让自己在工作上付出更多的努力，以公司对员工的要求来促成我更好的成长与进步。当然面对全新的生活，我也是有更加努力的让自己去奋斗，去真正的让自己有所收获，也有所进步。身为公司的出纳，我更是严格的按照着法律法规在行事，在自己的工作岗位上做好自己的工作，绝不会因为个人的因素来让自己的工作有所耽误或是出现错误。在工作时间我都是非常的严谨认真，在工作中细致入微，更是认真的检查，就是希望能够将自己的工作都完成好，让自己变得更加的优秀。

二、工作能力上

在这份工作中我也是在不断地学习，不断地成长，对出纳的工作的认识也是日渐增多，通过自己的不懈奋斗，领导在工作上的教诲，同事对我的辅导帮助，真正的促成了我在这份工作上的较好的成长。当然对于我个人来说，我自然是非常地希望自己能够在这份工作中得到提升，真正的将这份工作都做好，所以还需要我去努力的方面是非常多的。

三、工作中的不足

虽然自己在工作中已经是非常的努力了，但是一切都还是需要更多的去奋斗，以个人的努力在其中去更好的成长。面对工作即便是已经非常的小心，但是还是会因为个人的能力的问题，在工作上出现差错，当然也是有较多的方面是自己没有办法真正地做好的，所以我更是会摆正自己的心态，努力地让自己在其中去成长，去真正的让自己学有所获，得到更多的成长。再者就是自己与同事的交流会比较的少，而我当然还是需要摆正自己的心态，让自己在其中去成长，去真正的做好自己的工作。

对于已经来临的新年，我便是会加倍的让自己在其中去成长，去更好的让自己有所成绩，也有所收获。我确信在以后的时光中，我定是可以让自己变得更加的优秀，在公司中有更好的发展，所以我便是会付出自己全部的心血，努力地促成自己的成长。我相信在新年的工作上我定是可以让自己收获到自己想要的，让领导看到我的进步与成长。

企业出纳年度工作总结 篇10

2018年初，我根据工作需要被分配到财务部工作。在公司各级领导的关心和指导下，我努力学习，努力工作，不断改进工作方法，提高工作效率，很好地完成了各项工作。一年来的工作汇报如下：

1.提高思想意识，恪守职业道德

大学四年专业学习有让我意识到财务是一份严肃、细致、审慎的工作。四年多的工作经历让我深刻认识到工作态度决定工作效率。任何工作都需要高度的责任感和科学认真的态度，尤其是财务工作。从走进财务部的那一天起，我就要求自己从小做起，细心，认真对待每一项工作，严格遵守财务规章制度，坚持“诚实、正直、遵纪守法、不做作”的原则“假账”原则，恪守职业道德，尽心尽力，脚踏实地做好各项工作。

2.认真履行岗位职责，力争做到一切工作很好

我接任出纳以来，认真履行出纳职责，严格遵守国家有关规定，按现金管理及银行结算规定制，不得以白票入库收款，不得挪用现金，不得开具空白支票，不得将银行账户出租给任何单位和个人，从而确保手头现金在范围内经银行批准。 ，现金账面余额始终与库存现金一致，银行存款账面余额与银行对账单调整一致，未收到的项目及时处理。妥善保管各类空白收据、空白支票及相关印章，确保资金安全。按照有关规定，从事发票的开具、登记和保管工作，确保发票管理的规范化。

在资金拨付方面，凭有效证件办理资金收付，定期支付职工工资，按时缴纳全区代理费，及时拨付项目资金和为8个县市日常开支报账。以此类推，保证公司的运营、投资活动满足资金需求。按时办理税收划转手续，确保国家资金及时到位。按照省公司要求，每月将公司收入资金及时上缴省公司指定账户，较好地完成市公司资金考核任务。

会计凭证每月及时订购，妥善保管，存放有序，便于查找，不得随意出借。与档案部门一起，将管理一年的会计档案整理成册，交给档案管理部门。

三、加强培训学习，提高专业素质

在业余时间，我不断加强对金融专业知识的学习，积极参与在省公司组织的各种活动中。多种培训课程，包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现金管理模块培训、MIS财务提升培训、内审业务培训等，积极将所学专业知识运用到工作中，学以致用并学习。利用。

在财务部工作近一年的时间里，受益良多，学到了很多知识，积累了一些工作经验，但还是有一些不足，需要不断学习和改进.即将到来的2019年，我将继续做好本职工作。在掌握现有工作的基础上，努力做好开通网上银行业务后的各项转账工作，不断提高工作方法和工作效率。 ，为公司的发展做出贡献。

企业出纳年度工作总结 篇11

一眨眼，20xx就过去了。这一年，单位各部门都取得了可喜的成绩。作为单位出纳，我在收付款、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的职责。 .展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满信心和希望！为了能够设定更好的工作目标，取得更好的工作绩效，我将入职以来的情况总结如下：

1.日常工作： p> 1、联系银行相关部门，根据单位需要提取现金备用。

2、核对保险单，与保险公司办理交接手续，完成我单位员工的保险工作。每月按时支付公司抵押贷款。

3、作为收银员，每天都要认真核对收支凭证，及时记账。月底与会计对账，盘点，做月报表。

4、编制20xx年的各项财务报表，及时送部门领导。

2、本年度工作中：

1、严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金及账目，并发现现金金额如有不符，及时报告，及时处理。

2、及时收取单位所有收入，开具收据，及时收取现金存入银行，绝不支付现金。

3、根据会计师提供的依据，及时支付应支付的教职工工资及其他经费。

4. 遵守财务程序，严格审核核算（发票须经经办人、检验员、审批人签字后方可报账），不符合规定的发票手续将不予支付。

3、主要经历和收获：

在单位工作两年多的时间里，积累了很多工作经验，特别是基层金融工作经历的同时，也取得了一定的成效。综上所述，有以下经验和收获：

（1）只有纠正岗位，努力熟悉基本业务，才能尽快适应新的岗位；

（2）只有积极融入团队，处理好关系的方方面面，才能在新环境中保持良好的工作状态；

（3）只有坚持执行的原则，只有树立良好的服务意识，加强沟通协调，才能把交办的工作做好；

(5)）只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断进步，不断进步。

4.工作中的不足：

随着不断的学习和深入，对自己的工作有了更深的认识。我的工作内容可以用简单而乏味来形容。比如账号注册，公司每个项目都是独立的，性价比高。账户多达十几个，必须一一注册汇总。巨大的工作量需要我仔细耐心地操作。经常在一天结束时令人眼花缭乱。

由于工作量大，尤其是月底和年末，有时会觉得自己无能为力，在一些细节上也存在一些疏漏和不足，影响了进度工作和同事的工作。在这里道歉。

5. 确立工作目标，加强协作：

财务工作就像年轮。一个月的工作结束意味着下个月的工作将重新开始。开始。我喜欢我的工作。虽然复杂、琐碎，也不算太新奇，但作为公司正常运转的命脉，我深感自己岗位的价值，也为自己的工作设定了新的目标：

1 . 做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本费用支出，在日常财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，重视现金流程、货币时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结和反馈的财务工作； 2、实现应收账款管理，防止坏账，减少坏账，保全单位经营成果。

3、积极参与、配合各部门开发新的经济增长点。

以上是我自己的工作总结，请各级领导批评指正。在以后的工作中，我会一如既往的努力，不断总结工作经验；努力学习，不断提高专业知识和业务能力，以新形象、新面貌为单位的辉煌发展而奋斗。

企业出纳年度工作总结 篇12

作为xx公司的财务出纳，在平时的财务工作中，我兢兢业业，吃苦耐劳，做好本职工作。在这段时间里，我不仅认识了很多友好的同事，也学到了很多东西，这对我来说是一个很大的收获。这是我2018年工作的总结报告。

我。工作基本情况介绍

在工作中，努力学习、了解、掌握有关房地产的政策法规和公司章程制度。不断提高你的学习能力。我知道做收银员需要很强的操作技能。计划、使用电脑、填写支票、点钞等等都需要扎实的基本功。

作为一名全职出纳，不仅要具备处理一般会计事务的财务会计基础知识，还要具备高水平的出纳专业知识和强大的数字化操作能力。

每天工作之余，我会利用业余时间给自己“充电”，练习相关的操作技巧，提高自己的工作能力。作为一名优秀的财务出纳，首先要热爱出纳的工作，必须具备严谨细致的工作作风和职业道德。

因此，在平时的工作中，我建立了强烈的安全感。现金、有价证券、汇票、各种印章等必须有内部保管部门，各司其职。遏制;还需要采取外部安全措施，以维护人身安全和公司利益免受损失。

2、工作内容介绍

1、严格执行库存现金限额，超额按时存入银行。审核现金收支凭证，每天根据凭证一一登录现金日记账。

2、严格保证现金安全，防止支付错误。支付和支付的现金和支票由董事和我双重检查以确保准确性。

3.坚持手头现金每日盘点，做到每日结算。这样，问题就不会留到第二天，而且会及时发现和纠正。严格遵守银行结算规则，正确填写带到银行的票据，并盖章清晰。

4.严格审核银行结算凭证，办理银行交易。对于业务单位交出的支票，在收到支票时，仔细核对支票的金额、日期、印章，然后正确填写银行收据。每天坚持手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不开空头支票。妥善保管现金、收据、保险箱密码、印章、支票等。妥善保管收付凭证，月底准确填写凭证交接单，及时传递给集团公司财务管理部门。在这个快节奏的日子里，自从我处理它以来，我从未犯过任何错误。我认为这应该是一件值得骄傲的事情。

6、每月编制工资报表，月底汇总各部门每月考勤情况，询问李总月工资是否有变化，然后根据编制工资报表给它。准备完成后，先由靳主任审核。审核无误后，由李先生签字确认。

最后，在发工资的过程中，一定要小心，不要出错。在这方面，我犯了一些错误。虽然我及时纠正了，但也值得我警惕，需要纠正。这个地方。

作为收银员，我觉得自己做的还不够好，所以在以后的工作中，希望公司领导和同事多给我一些帮助和帮助。指导下，我努力在接下来的工作中把**公司的财务工作做得更加细致完善，没有任何遗漏。