财务会计年度工作总结

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财务会计年度工作总结(篇1)

统计工作也是我的职责之一，负责统计信息管理及报表数据汇总工作。近年来我按照上级要求，逐步完善了卫生统计网络直报信息管理系统，包括卫生医疗机构人力资源管理库、医疗组织机构代码库、大型医疗设备库和重大疾病分类管理库等信息系统。通过信息化管理系统的加强，及时提供真实、准确的数据资料，为领导决策提供了可靠依据。

随着市场经济的不断深化，农村卫生改革势在必行。以往的农村卫生院靠吃大锅饭现象已不适应社会的发展，卫生院生存问题是当前卫生改革工作的首要议提。通过减员增效，制定新的经济管理方案，引进工作激励机制，加强财务成本核算，经过试运行，效果非常好，单位效益明显提高，职工收益也有所增加。

我的工作重点之一，是及时并动态的掌握卫生院的财务状况，发现工作中存在的问题，并及时提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。针对设立药库存在许多弊端，每年药库盘点报损、过期失效可能造成资金流失等问题，提出有效建议，提高了资金周转率，杜绝了利用药品采购搞腐败的现象。

我的职责之一是要做好本单位的会计核算工作，努力规范单位财务管理，维护财政纪律，当好领导参谋，提供真实的财务数据、合理的分析和建议，对不合理的开支坚决杜绝。二是负责财务管理、审计

经过多年的努力工作，取得了一定的成绩，也存在着不足，但通过实践给了我观察问题、分析问题的能力，使我的理论政策水平和工作能力得到了长足的发展。今后，我将不断努力学习，克服工作中遇到的困难，进一步提高职业道德修养，提高业务学识和组织管理水平，工作上一新台阶，为卫生经济的发展做出新的贡献。

本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：

一、日常出纳工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、日常会计工作：

2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

1.加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

2.加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，20xx年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证，立卷归档。

3.做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。

4.完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理2xxx-20xx年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。

首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

财务会计年度工作总结(篇2)

努力顺应新情势下对物业办理任务的开展要求，在强调“效劳下层次、办理下台阶的根底上，经过全体员工的共同努力，较好地完成了全年各项任务义务。

一、以物业办理和工程维修为重点，全力完成交办的各项中心任务义务

在物业办理方面，我公司顺利完成了各小区及办公大楼的物业办理任务，此外，受委托，我公司担任了暂时泊车场运营办理任务，获得了良好的社会效益，圆满完成下级交付的义务。在物业工程维修方面，我公司完成了装修工程9项，各小区房屋维修共387套，其他各小区零星维修正造工程13项，进一步改善了办公大楼的`办公环境和各小区的生活寓居环境，确保各项任务的顺利推进。统计数据说明，我公司共投入工程维修费用万元，是去年的两倍多。

二、完善各项规章制度，树立健全外部办理机制，进一步深化企业办理体制变革

XX年是我司转变业务本能机能和上司公司兼并重组的关键年，我公司勇于迎接应战，自动掌握机遇，在增强物业办理和外部办理上做文章，依照古代企业制度的规范和要求深化办理体制变革。我们经过对目前方式的仔细剖析和精确定位，转变以前仅对安顿小区做好日常维护办理的单一任务形式和开展思绪，把扩展效劳范围、进步物业办理程度、参与市场竞争，自动开辟城市公共物业办理市场作为今后可继续性开展路途，为此，我们树立健全了一系列顺应公司本身开展需求和市场竞争需求的规章制度，如《物品推销暂行规则》、《废旧物资办理规则》、《加班制度》、《维修工程监管任务规则》、《小区办理目的责任考核表》、《物业办理有偿效劳规则》等，为公司开展的标准化和可继续化奠定了根底。

财务会计年度工作总结(篇3)

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XXXX年做了大量细致的工作:

遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。财务工作计划。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。财务工作计划。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务部根据公司原制定的的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

财务会计年度工作总结(篇4)

20x年，我财务部在行领导的正确领导下，在全体财务人员的共同努力下，紧紧围绕着财务工作重点，充分发挥职能作用，不断改进工作方法，提高工作效率，充分发挥职能作用，以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准、严要求，较好地完成了各项工作任务，自身的素养、业务水平和综合能力等都有了很大提高，较好地完成了各项工作任务。现将20x年的工作情况和20x年的工作计划汇报如下：

一、认真学习，提高了思想素质和业务工作水平

20x年，我部认真学习有关国家法律、法规、政策，坚持用理论武装头脑、指导实践、推动工作，全力提高自身的思想素质和业务工作能力，增强了执行党的路线、方针、政策的自觉性和坚定性。通过扎实的思想理论学习，我部全面提高了素质和业务能力，为全面做好财务工作打下了良好的基础。

二、围绕工作，突出重点，尽心尽力履行职责

1、做好日常财务核算工作。

20x年我部按照财务科的要求，全面规范会计核算和财务管理工作，强化财务管理。严格按照财务管理制度和会计基础工作规范化的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门及时对原始凭证进行了审核、装订和保存。

2、做好了各种财务档案的整理、清理及合并归档工作。

3、财务部全体人员一直把“严谨、细致、扎实、求实、奉献”作为工作准则，不断提高工作质量和工作效率，及时做好财务核算和财务监督工作，按时完成上级下达的各项任务。在财务核算工作中做到了合理、严谨、细致、完整，并按时完成了凭证装订工作，及时反映经费需要。

4、严格按照财务制度和会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到了帐帐相符、帐实相符。

5、从去年的经费支配中，我们积极筹措资金，保证了行政经费的有序运转。在的情况下，利用办公用品，积极向当地上缴了有关部门年度消耗材料。

6、做好了固定资产的管理工作，对学校办公大楼的固定资产进行了全面清查，所有的固定资产及时登记入账，确保了年度经费的收支平衡。

7、积极配合相关部门做好学校的财务监督工作。

8、认真完成了年度预算及年结算工作，为学校正常运转提供了有力的保障。

三、强化服务意识，提高服务水平

9、认真了教育局收费许可证。

10、认真做好了学校的福利发放工作。

四、存在的问题及明年的打算

财务工作在领导的正确指导下，在全体教师的大力支持下，取得了一定的成绩，但与学校的要求和期望还有较大的差距，主要表现在：

11、学校的财务管理需要更加规范化、制度化。需进一步完善学校各项财务管理制度，强化监督制约机制。

12、与群众的联系更加紧密，深入细致地做好学校的财务监督工作。

财务会计年度工作总结(篇5)

财务会计年度工作总结是每年结束之时必须完成的经验性总结，用以检验和总结公司的财务会计工作。下面就财务会计年度工作总结进行简要的分享。

1、总结公司的业务状况

通过对公司的财务情况进行梳理，可以总结出公司的业务状况。这不仅是公司的经营指标而且也是财务会计工作中最基本的内容。通过总结业务状况，可以有效地判断公司整体的发展趋势，并为未来提出改进建议。

2、总结财务报表情况

一个公司的财务报表，是一个反映公司经济运行状况的重要指标。结账时，通过对公司的资产负债表、利润表、现金流量表、银行对账单进行逐项对账，确认会计账簿的真实性。同时，总结公司财务报表情况，以评估公司的盈利能力、债务水平、现金流量等方面，为未来经营管理提供可行性报告。

3、总结实际支出情况

实际支出情况的总结，是总结公司财务会计工作的关键之一。在制定财务预算时，计划的预算和实际的支出情况通常会存在差别，保持对比的状态是必要的。需要重点关注那些违反预算规划的支出以及支出超过预算规划的项目，以找出问题所在并提出解决方案。

4、总结财务管理人员的工作表现

财务管理人员是公司财务会计管理的中心，负责协助制定财务预算并实现财务控制，确保财务安全规范运作。通过对财务管理人员的工作表现进行总结，可以全面评估管理人员对财务会计工作的认识和处理能力，为加强内部财务控制，提高财务效益提供有力建议。

总之，财务会计年度工作总结是一项必要的工作，值得重视。通过对公司的财务状况、财务报表情况、实际支出情况以及财务管理人员的表现进行全面总结，为公司的未来发展提供有力保障。

财务会计年度工作总结(篇6)

今年，在州局财务科和县局党组的正确领导下，我们仍然坚持统一核算、集中支付、细化预算、规范收支、全程监控的工作方针，在各分局、各科室的支持配合下，通过会计核算中心全体同志的共同努力，加强了核算中心内部管理，完善了集中核算业务规程，强化了财务审核和监督，较好的完成了各项工作，实现了预期目标。现将20xx年工作情况总结如下：

一、健全和发挥会计核算中心职能，不断完善会计集中核算工作

按照2.0网络版财务软件的要求，年初我们将系统财务与机关财务合并为一个帐套进行核算，调整整合财务人员,完善了机构设置，合理配备了财务人员，集中办理收支结算。按照州局财务科制定的量化考核评比标准及县局执法责任制的要求，准确、及时报送各项财务报表及临时性报表，为领导掌握资金运行状况提供高质量的服务。努力增强服务意识，不断提高服务水平。一方面我们尽职尽责，热情服务，减少环节，努力提高办事效率;另一方面，我们努力搞好中心内部的廉洁自律，尽心尽力管好单位的资金。

通过集中核算提高了工作效率，节约了工作成本，规范了会计核算，遏制了单位大手大脚、铺张浪费等现象，有利的促进党风廉政建设。我们根据工作实际在原先的基础上完善了操作性极强的业务流程及报帐凭证，如费用报销单、报帐单、派车单、因公出差审批单、派餐单，这些凭证从格式设计到使用中的填写要求，形成了一套内部的业务规范。再次，通过参与州局抽调的内部审计，借鉴各兄弟县市的先进管理理念，进一步规范了财务管理。通过与办公室及其他科室对制度的学习讨论，发现在制度执行过程中、在具体业务执行过程中仍存在一些问题，对这些问题进一步修订完善逐一解决，进一步提高了工作质量和核算中心人员业务素质。

二、加强财务审核监督，规范财务收支管理，加大政府采购力度

在会计集中支付工作中我们坚持原则性和灵活性相结合，实现了从宽到严的突破，继续把好财务审核关，坚持原则，敢于监督，从源头上防止腐·败。我们的核算与监督，在一定程度上进行事前、事中、事后监督。每笔重大的财务开支，从事前的资金申报、事中的资金使用状况以及事后的财务报帐，都置于我们会计核算中心的监督中，大大地减少了资金的浪费和不合理的开支，从源头上预防了腐·败，把违规违纪行为消灭在萌芽状态。

在对收入支出的管理上，实行双向监管，分管机关的局长管支出，收入由另外一副局长管理。所有开支都是集体研究决定。严格按预算细化收支。对取得的合法收入及时入帐，并实行票款分离，双人操作，体现了监督管理的严肃性。对所有单笔超过500元的支出由稽核人员先审核，然后到监察室审核盖章后报分管领导签批方可报销。按季对各项财务收支状况以公告栏的形式进行公示，随时接受大家的监督。通过不断加强财务监督，完善各项财务管理工作，进一步规范了财务支出管理。

制定了政府采购制度及操作性极强的业务流程。对办公用品和维修项目实行由办公室、核算中心、监察室组成的集中采购小组集体询价，货比三家，实行定点采购。对大宗物的采购，由采购小组以询价、合同、招投标的方式进行集中采购。20xx年度，实现大宗物品集中采购2次,节约资金2.5万元。

三、通过自查清理,进一步完善三代手续费的管理

三月份，对我局的三代手续费进行了一次全面彻底的自查清理,从收入到支付,制定了三代手续费申请单和三代手续费领款单，并按照计统提供的代征税款明细清单和规定的比例，在各项手续真实、完整的情况下对上一年度的三代手续费进行了全部支付。针对清理后存在的问题我们及时进行了整改，并在今后的三代手续费管理中逐步完善，及时兑现。

四、团结互助，尽心尽职，搞好资产清查工作

我们核算中心的工作人员虽然各自担负的工作职责不一样，但是互相之间却配合默契,业务上不懂时，互相学习;工作中有问题时，共同讨论解决，充分体现了团结友爱、分工不分家的互助精神，形成了良好的工作氛围，增强了会计核算中心的工作凝聚力。

资产清理是一项全面细致的工作,在资产清查中，按照上级要求结合实际,于20xx年3月22日至4月15日对我局的资产进行了全面认真的清查核对。一是精心组织，接到省、州局文件后，我们及时向局领导汇报，局领导对此次资产清查工作非常重视，并及时召开了县局办公会议，学习了有关文件，统一思想，提高认识，迅速行动、安排部署。这次资产清查工作，形成了县局领导亲自抓，各分局及机关各科室积极配合的良好局面，从根本上保证了这次资产清查工作的真实性和严肃性。二是认真清查，我们对单位基本情况、人员情况、固定资产、往来款、银行帐户等情况，深入到各分局、各科室、银行、债务往来单位了解核实，保证了数据的真实性。三是整改提高，对资产清查情况，我们本着自查从严，如实上报的原则，对资产清查过程中出现的问题提出整改意见，及时进行整改，并上报资产清查工作报告。

五、积极配合上级部门搞好本单位的内部审计工作

根据州国税内审通(xx年)10号《关于对进行经济责任审计的通知》和州局审计组的要求，核算中心全体人员对年初以来的财务收支活动、固定资产管理与使用情况等进行了详细地提供，通过审计，对财务管理各项基础工作给予了肯定，制度健全，会计基础工作扎实，经费管理措施得力，各项开支管理严格，实行了财务公开等等。

审计组客观地指出了财务工作中存在的问题，少数帐务核算科目不正确，有少量超限额使用现金的现象，预提三代手续费，在办案费中列支招待费，差旅费支出存在不规定的现象，挪用景阳分局综合业务用房基建款。针对存在的问题审计组给我们提供了改建措施和建议。能及时调整的我们进行了及时调整，不能调整的，在以后的工作中我们将逐步规范。

六、严格执行基建管理办法和制度，并及时进行清理

根据州国税局关于开展基建项目清理工作的通知精神及要求,以及省国家税务局转发《国家税务总局关于贯彻落实〈中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知〉的意见》的通知，迅速组织学习领会其文件精神，并及时给局领导汇报，按照局领导的安排布置，成立了以纪检监察、财务、稽核人员参加的清理专班，结合实际，圆满地完成基建项目清理工作。

通过清理，从xx年至20xx年5月31止，我局申报立项项目一个，即业务办公综合楼。属在建工程。该工程没有铺张浪费及各类违规行为，没有超建设面积、建设投资和建设标准。没有超出上级批复或基本建设管理规定。均按基建管理办法施行。

七、积极参加省局组织的2.0财务网络版培训和国库集中支付

切实做好网络版财务核算软件上线工作。在进一步清产核资，清理人员的基础上，集中时间、集中人员，统一做好软件上线的初始化数据准备。中心全体人员按照分工协作，统筹安排，做好了操作平台前期准备工作。根据软件上线前的需要，对单位基本信息、个人身份证件、期初余额、本期发生额、银行帐户、往来款、固定资产等基础性资料进行了全面的整理核对打印并装订成册，作为培训基础性工作的练习操作。在硬件的设施需求下，州、县领导给我们及时配备了计算机及其他附属设备。并积极参加省局20xx年6月7日在湖大举行的2.0网络版财务软件培训班。通过学习，了解和熟悉了网络版财务软件的业务操作流程，对网络版上线的基础性工作有了一个全新的认识。

10月份，抽调了业务骨干参加省局在十堰武当山培训中心组织的《国库集中支付》的培训学习，了解了国库集中支付的相关制度、业务操作流程和软件操作。对下一步的国库集中支付工作打下了良好的基础。

八、确保2.0财务网络版软件顺利上线，国库集中支付畅通运行

通过省局的网络版财务软件的集中培训学习,核算中心全体人员按照岗位设置的要求,通过模拟环境运行财务网络版软件,对整个帐务流程进行了一次录入,对录入中存在的问题及时反馈到州局,并得到了州局的好评。在10月份2.0网络版财务软件上线时，中心全体人员认真仔细地对各项基础性的工作进行录入，并使2.0网络版财务软件顺利上线。截止到十二月份，双轨运行正常。

在国库集中支付工作中，核算中心按照上级部门规定的三家银行(农行、工行、建行)挑选了一家便利、服务态度较好的专业银行，即建设银行..分行，并征求局领导的同意后，对申请零余额帐户的基本信息核对及时上报州局，并得到上级的批复后，到定点银行办理了相关的手续，十二月份试运行畅通。

九、完成了20xx年的一上、二上预算编制

根据上级的安排部署, 我们将按照：改革创新意识、艰苦奋斗意识、资金效益意识、服务征管意识，合理编制20xx年一上、二上预算，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。同时，在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上，积极推进政府收支分类改革，提高部门预算管理水平。

财务会计年度工作总结(篇7)

[year+4]年财务会计工作总结及工作计划

一、工作总结

经过一年的努力工作，我对[year+4]年财务会计工作进行了全面的总结。在过去这一年中，我积极参与公司财务会计工作，全面负责公司的财务核算、报表编制和财务分析等方面的工作。感谢公司给予我的机会和信任，让我能够在工作中充分发挥自己的专业能力。

在财务核算方面，我认真负责地完成了每月的财务数据的汇总和分析工作。通过对公司各个账户的核对和调整，确保了财务数据的准确性和完整性。同时，我也及时发现了一些潜在的财务风险，并采取了相应的措施加以遏制。

在报表编制方面，我按照公司的要求，准确地填制了每期的财务报表。我严格按照会计准则的规定进行科目的分类和账务的整理，确保了报表的真实、准确和及时。同时，我也对报表进行了仔细的分析，提出了一些建设性的意见和建议，促进了公司的财务管理水平的提高。

在财务分析方面，我通过对公司的财务数据的深入研究和分析，找出了公司经营活动中的一些问题和瓶颈。我提出了一些建议，包括降低成本、提高效益和加强内部控制等方面的措施，为决策者提供了参考和依据。

总之，我在[year+4]年财务会计工作中取得了可喜的成绩。我通过认真的工作和不断学习，提高了自己的专业素养和业务水平，为公司的发展做出了积极的贡献。

二、工作计划

在新的一年里，我将继续努力工作，进一步提高自己的工作能力和水平。我将着重从以下几个方面进行工作：

1. 加强学习：财务会计工作要求我们不断学习和更新知识，因此我将加强学习，深入了解财务会计的理论和实务。通过参加培训和学习班，提高自己的专业能力和知识水平。

2. 完善制度：在公司的财务会计工作中，有一些工作流程和制度还不够完善，我将与相关部门合作，共同完善制度和流程，提高工作效率和准确性。

3. 注重团队合作：财务会计工作需要与其他部门进行紧密的协作和配合。我将积极主动与其他部门进行沟通和协调，加强团队合作，确保工作的顺利进行。

4. 提高分析能力：财务分析是财务会计工作中非常重要的一环，我将进一步提高自己在财务分析方面的能力。通过学习和实践，掌握更多的分析方法和技巧，为公司的经营决策提供更准确的数据和建议。

5. 寻求创新机会：财务会计工作需要我们不断创新，发现和解决问题。我将密切关注行业动态，主动寻求创新机会，为公司的发展提供新的思路和方向。

通过以上工作计划的落实，我相信我能够在[year+4]年财务会计工作中取得更好的成绩，为公司的发展贡献更大的力量。我将以饱满的热情和对工作的专注，全心全意地投入到工作中，为公司的繁荣做出自己的贡献。

财务会计年度工作总结(篇8)

今年以来，我部紧紧围绕20XX年工作目标展开工作，即以省分行《163科技发展规划》和《基础管理工程实施方案》为指导，围绕省分行数据集中工程的实施，一手抓163科技产品推广，强化我行的业务功能、信息资源的萃炼能力，适应从做市场到做客户的转变，提升市场竞争能力。一手抓基础管理工程的建设，确保前台业务安全、高效运行，确保后台基础管理工作持续有序推进。一年来，在市分行党委的领导下，在我部全体员工共同努力下，完成了年初制定的工作目标。现将上半年工作汇报如下：

（一）、精心组织，过细工作，全面完成数据集中工程各项任务。

1、健全组织，统一协调指挥。为确保集中工程各项工作有续开展，市分行成立了数据集中工程领导小组，下设数据集中工程工作组，负责数据集中工程的组织、实施工作。各县支行也相应地成立了领导小组。组织体系的建立，为工程的顺利实施提供了保证。

2、全面进行数据清理、资产业务规范化调整工作。为适应数据大集中工作，我部在省分行的统一部署下，对现有各系统数据进行了全面分析检查，对不符和要求的数据进行修改调整。这次总行集中版新一代系统上线差异性最大、数据清理工作量最重的是资产业务，此项工作涉及ABIS、PCAS、CMS系统中的所有资产业务数据的核对、衔接和数据规范化调整，由于现ABIS、PCAS、CMS系统各为独立系统，相互间录入要素没有统一的标准规范和一致性检查要求，信贷部门利率代码使用不规范、表外利息核算不规范等原因，造成资产业务清理工作量大、项目多、复杂程度高、难度大。为此，我部制定了《丽水市分行资产业务数据清理方案》，下发了18次资产业务数据清理检查结果、清理情况要求和通报、问题反馈等，指导数据清理工作，通报数据清理进度。

3、做好数据大集中前的培训工作。六月，省分行开始在嘉兴培训基地全面启动总行数据大集中培训工作。我部在人员非常紧张的情况下，一是抽调技术人员参与培训基地的设备安装、环境搭建，系统管理维护工作，先期熟悉新新一代环境、维护知识。二是为保证我行10期，351人次的培训工作的顺利开展，我部还派出系统管理员、辅导老师30人次。

4、做好总行金融服务平台的适应性开发和移植工作。根据省分行要求，9月24日切换到总行版新一代的同时，现有所有中间业务产品都将向总行金融服务平台迁移。为做好切换、迁移工作，一是3月份将原已上线的自主开发的电力代收费系统向省行版实时电费扣款系统切换和部分支行的电力代收费新项目的上线工作。二是派出两名开发人员参加省分行的开发工作，熟悉总行金融服务平台，参与省分行各项目的移植开发，同时完成我们市分行自己的中间业务产品的移植开发工作。

5、抓好实际演练和模拟切换工作。

一是每次实际演练和模拟切换演练前，我们根据省分行的统一布置和要求，结合我行的实际情况，确定各重点演练机构和重点演练内容，在每一次演练前提出重点关注要求，对演练业务量和演练要求进行布置。每天演练结束开分析会、次日对问题进行汇总上报和解答，每期演练结束进行小结。二是各级行领导、网点负责人在演练期间到岗指挥，网点会计主管为业务指导责任人，具体负责本网点的测试案例的编制和柜员测试项目的安排和辅导，保证测试工作在量上和质上符合演练要求。保证本网点柜员100%通过实际环境培训。三是认真组织压力测试工作，除按照省分行压力测试时间安排外，在三次实际环境演练中还安排了4次压力测试，以检验前置设备的压力承受能力。四是抓好中间业务的测试联调工作。在五次中间业务测试期间，安排每一次演练项目测试时间表，跟踪测试结果。做好接口测试、网络调整、技术支持和辅导，编写同城交换接口程序和代发工作上传处理和来盘转换程序，保证上线后的业务需要。五是做好国际业务的演练工作。

（二）、抓好数据运行服务工作，提高数据运行质量。

总行数据大集中切换工程对我部数据运行中心的运行质量、服务质量、人员技术支持能力、安全管理等方面提出了更高的要求。为此，我部一是进一步抓好运行服务工作，完善考核办法、强化考核，按月发运行简报，通报各系统的运行情况和考核扣分情况，通报查询查复及请款情况、ATM运行分析等等。二是强化机房数据运行各项管理制度的落实，保证数据运行中心的安全、高效运行。三是做好部门自律监管检查工作，按照自律监管每年二次的要求，重点对运行中心、县支行和网点的计算机病毒防治和计算机安全制度的落实情况进行检查，对查出的问题及时下发整改意见。

（三）、完成中间业务及其他产品的推广和系统升级。

完成了CRM系统升级、CIF客户信息系统升级、95599电话银行系统升级等大的项目系统升级、测试工作。3月份完成柜员认证系统的上线，将我行原来的柜员磁条卡已全部升级到IC柜员卡。

（四）、做好办公自动化建设，完成网络升级改造工作。

一是年初根据省分行对市分行门户网页统一格式、主色调的要求，对市分行信息网页进行了重新设计、更换。二是全行增加和更新员工用计算机工作站120套，员工办公用机环境进一步提高。三是为适应省分行“163”发展规划要求和我行业务发展实际的需要，在进行了大量的测试、方案论证的基础上，完成了市分行到青田、缙云两县支行骨干网络带宽升级工作，完成市分行到省分行的第三网网络、防火墙建设，并进行了internet数据的切换剥离测试。四是为有效的监控、管理我行的网络系统，根据省分行集中采购委员会审议后下发的市分行网络管理软件选型的采购报告，我们在省分行选型范围内采购并安装完成网络管理软件系统。

（五）、认真开展经营机构操作风险专项大检查。

根据总行《关于开展经营机构操作风险专项大检查工作的通知》要求，我行于4月16日至4月30日在全市范围内组织开展了经营机构操作风险专项大检查活动，对全行所有办理对公业务的机构比照浙江省分行《经营机构操作风险专项大检查实施方案》规定的内容进行了检查。

1、建立组织领导体系及检查组。

根据浙农银[20XX]94号《关于开展经营机构操作风险专项大检查的通知》精神，市分行于4月15日召开经营机构操作风险大检查动员暨培训会，市分行各部室负责人、各县（市、市区）支行行长和检查组全体成员近80余人参加了会议。同时，市分行成立了专项大检查领导小组，由市分行行长沈剑青任组长，副行长季正平、纪委书记应根淼任副组长，成员由市分行各部门负责人组成；下设专项大检查领导小组办公室，办公室设在信息会计部，具体负责检查工作的整体部署和组织协调工作。

全行组建了以会计监管、信贷管理专业人员为主（包括审计、国际业务、资产风险、监察、保卫等部门）50人组成的检查队伍，以交叉和不对查的原则，将检查组分成7个检查小组，按检查机构和业务量的大小每小组配备4—10人。并就如何搞好本次专项大检查工作进行了安排，对各检查小组提出三点要求：一是实行定期报告制度。包括检查组进度汇报制度、每日工作汇报制度和重大事项及时报告制度。二是规范填写工作记录与工作底稿。根据检查方案与检查内容，如实记录所检查的所有内容，包括被查网点好的做法、存在的不足和问题。明确工作底稿质量要求和检查小组组长的把关责任。三是实行检查小组组长负责制。

2、开展检查情况。

检查组按总行、省分行要求对全行40个营业机构（包括国际业务部、银行卡部、风险资产经营部和清算中心）进行了检查。本次检查的业务范围主要是：20XX年12月10日至20XX年1月20日的会计、结算业务；20XX年1月1日至20XX年3月31日发生的银行承兑汇票承兑、贴现及商业承兑汇票贴现业务，20XX年以来发生的银行承兑汇票垫款；截止检查时点单笔贷款余额在80万元以上的大额个人贷款；20XX年1月1日至20XX年3月31日办理的住房公积金存贷款业务；20XX年10月1日至20XX年12月31日的国际业务。

在检查中，我们采取调阅档案、资料、查看监控录象与操作现场实地检查的方法进行，对照检查方案规定检查内容逐项落实，并对大额和可疑情况进行内外部延伸检查、跟踪检查。形成工作底稿491张，其中会计361张、信贷109张、国际业务21张。累计发现问题12类786个。

3、整改落实情况。

为堵塞漏洞、强化管理、达到有效防范和化解风险，促进管理水平的提高，市分行党委针对这次专项大检查中所反映的12类786个问题高度重视，及时提出了三条意见：一是查找原因，限期整改。对能纠正的，抓紧时间纠正，对一时无法纠正的，提出处理意见；二是分清责任，严肃处理；对违规人员，由有关部门对照相关规定提出处理意见，该通报的要在全行进行通报，该处罚的进行处罚，该处理的坚决进行处理；三是认真总结，促进提高。对这次大检查查出的问题，要及时总结经验和教训，对检查组提出的整改意见要逐条落实整改并反馈，努力把大检查的成果转化为促进内部管理水平提高的动力。

在这次专项大检查过程中，各支行、网点对所反映的部分问题及时进行了整改。现场检查结束后，市分行专项检查办公室就分门别类疏理检查底稿，制定整改内容，及时对各支行、网点下发了整改通知书，要求各支行、网点要高度重视，集中精力，以此次专项大检查为契机，全面开展整改活动，扎实搞好整改工作。本次累计对所辖40个ABIS机构和2个BIBS机构发出了46份整改通知书，其中会计业务整改通知38份，信贷业务整改通知书6份，国际业务整改通知书2份。

各支行、网点针对存在的问题，认真分析研究，查找原因，组织员工认真学习相关业务制度和操作规程，积极整改存在的问题。通过近一段时间的努力全市网点对查出的786个问题进行了整改。

（六）、开展会计基础工作规范化管理活动。

今年是总行会计基础规范化管理检查验收年，年初我们就对此项工作进行了布置，要求各县（市）支行对照《中国农业银行会计工作“三铁”标准》，狠抓会计基础规范化建设，全面提高会计工作质量。根据辖属各行的申报，在各行自查整改的基础上，市分行在4月份组织考核小组对申报20XX—20XX年度会计基础工作规范化上等级的支行进行了考核检查。经考核检查，云和县支行等3个支行已达到会计基础工作规范化二级标准，遂昌县支行等5个支行已达到会计基础工作规范化三级标准，并向省分行申报相应的等级单位。

（七）、认真做好人民币银行结算帐户清理核实和系统推广工作。

根据人民银行人民币银行结算账户管理系统上线要求，确保在5月12日至12月31日完成单位银行结算账户清理核实工作。市分行成立了人民币银行结算账户清理核实和系统推广领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市分行信息会计部，负责银行结算账户清理核实和系统推广工作的具体实施。

市分行根据《浙江省分行人民币银行结算账户清理核实和系统推广工作实施方案》，一是组织了各网点相关人员的业务操作培训，并及时将开户申请书等有关资料分发到位；二是按照人民银行和省分行的要求认真组织基层营业机构参与账户管理系统的实际生产环境业务测试、模拟运行和试运行等工作；三是督促、检查基层行账户清理核实工作的进度，每周编报《丽水市分行结算帐户清理情况简报》，及时通报各支行、各网点账户清理核实和管理系统推广进展情况；四是要求各支行、各网点认真做好将银行结算账户信息导入账户管理系统后不完整信息的补录工作，并及时将核准类账户的开户资料提交人民银行当地分支行审核。

（八）、完成大额支付系统的上线工作。

根据人民银行统一安排，大额支付系统将于20XX年6底统一上线，我行大额支付系统上线机构为原直接参加人民银行电子联行的网点。为确保系统上线后稳定运行，我们主要做了以下工作；一是为使各行管理人员掌握大额支付系统功能和业务操作，提高业务管理水平，网点操作员掌握ABIS联行子系统下的大额支付子系统的业务操作，选派了各相关网点的业务骨干参加省分行举办的大额支付系统培训班，并对有关人员进行了转培训；二是将参加大额支付系统网点的行名行号等相关信息在人行大额支付行名行号管理系统中进行录入申报；三是督促全行原电子联行网点在6月24日完成电子联行的所有往来账业务处理，确保6月24日电子联行无滞留业务、无待解报单，处理完所有查询、查复工作，完成电子联行的账务核对及结平工作；四是组织相关网点进行业务测试，及支付系统切换前的各项业务准备和切换后支付系统业务操作的组织与管理工作。目前止，我行的大额支付系统运行稳定。

（九）圆满完成年终决算工作

今年年终决算是我行数据上收总行后的首次年终决算，同时今年具有年终决算和科目结算的双重任务，任务重、工作量大、复杂程度高。为确保年终决算工作的有序开展，一是成立了年终决算及科目结转工作领导小组，并成立了由业务、技术人员组成的工作组，负责指导和协调年终决算的各项工作。二是精心组织，抓好三次年终决算和科目结转的演练工作，演练面达到100%。三是严格按省分行年终决算时间表的要求，编制年终决算日操作步骤，通过通知系统统一指挥，保证按时、按质量要求完成年终决算日各时间段的各项工作。