财务部工作总结

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财务部个人工作总结 篇1

作为酒店的财务经理，我的负担是最重的。不仅酒店的任何财务都要我做好，不能有坏账，而且整个酒店的发展与我有很大关系。大关系。作为酒店的有权势者，我一直注重与每一位同事和员工建立良好的关系。高处很冷，一个好的领导一定是这样的。

当然，最重要的还是要关注公司的财务问题。财务问题在任何地方都是整个公司的核心，也是最重要的。不能有马虎。一旦马虎，公司只能面临破产，财务问题的重要性不必夸大。

我当了几年的财务经理，酒店从来没有出现过财务问题，所以我的工作一直比较容易做，在公司的知名度也很高。因为只要公司的财务没有问题，及时支付员工工资比说一万句好话更重要。我一直按照这个原则生活，我一直这样做，而且我很确定这是正确的做法。

现在是我的一年财务计划。财务计划对于酒店一年的发展尤为重要。我每年都能做到，今年当然也不例外。

财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，也是控制财务收支活动和分析经营成果的依据。财务规划工作本身就是运用科学技术手段和数学方法，综合平衡目标，制定主要规划指标，制定增产节电措施，协调各项规划指标。是落实酒店目标和保障措施的必要环节。

酒店编制的财务计划主要包括：融资计划、固定资产增减及折旧计划、流动资产及其周转计划、成本计划、利润及利润分配计划、对外投资计划、等等。每个计划都由许多财务指标组成。财务计划指标是计划期间每个财务活动的目标。为了实现这些目标，财务计划还必须列出主要的经营管理措施，以保证计划的完成。

准备财务计划以执行以下操作。

（1）分析主客观原因，综合安排计划指标

回顾本年度经营情况，分析整体经营情况及当前竞争形势等与确定经营目标相关的各种因素，按照酒店整体经济效益的原则，制定主要规划指标。

（二）统筹人力、物力、财力，落实增产节俭措施。在财务平衡方面，要组织好资金使用与资金来源的平衡，以及财政支出与财政收入的平衡。还应努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益入手，对酒店各部门的经营活动提出要求，制定各部门的增产节俭措施，制定和修订各项指标，确保计划指标的落实。

（3）编制计划表，协调各项计划指标

酒店计划期间计算内部资金占用、成本、费用利润等计划指标，制定财务计划，并检查相关计划指标是否紧密联系、协调、平衡。

这是我今年的工作计划。我为公司的财务计划制定了一个很好的计划。相信公司的财务问题，一年内不会有问题。在金融危机的前提下，酒店的经营也受到了很大的困扰，这就需要公司的每一位员工都认真负责，积极努力，为公司的生存发挥应有的力量。

说实话，做酒店的财务经理，我自己的能力并不完全胜任。我靠的是比别人付出更多的努力，以及同事和员工的帮助。我想与同事和员工建立良好关系的原因。笨鸟先飞，早起的鸟儿有虫吃。我通过努力完成这一切。

这是我一年的工作计划。如有不同意见，请及时与我沟通，我会认真改正。

财务部个人工作总结 篇2

企业财务部工作总结及计划

一、工作总结

过去一年，企业财务部的工作团队经过不懈的努力和协作，在公司的财务管理和控制方面取得了显著的成绩。下面将从四个方面总结过去一年的工作。

1. 提升财务管理水平

企业财务部积极推动财务管理的现代化和信息化建设，引进了先进的财务管理软件，从而提高了财务管理效率和准确性。通过系统的财务分析和报表制作，公司的财务状况得到了有效的监控和分析，并为公司的决策提供了有力的依据。此外，我们还加强了内部控制，规范了财务流程，大大降低了公司的财务风险。

2. 加强财务监管和风险控制

财务监管和风险控制是企业财务部的重要职责，我们在这方面做出了重要的工作。我们加强了对公司各项财务活动的监控和评估，及时发现和纠正了一些潜在的财务风险。同时，我们积极参与公司的投资决策和项目评估，确保投资的可行性和收益。通过这些措施，我们有效地降低了公司的财务风险。

3. 加强成本控制和预算管理

过去一年，企业的市场竞争日益激烈，成本控制和预算管理变得尤为重要。企业财务部制定了详细的成本控制和预算管理政策，并通过有效的沟通和协调，将这些政策推广到各个部门。我们通过定期的成本分析和预算跟踪，帮助公司各部门及时发现并解决了一些不合理的成本支出，有效提高了公司的资源利用效率。

4. 优化资金运作和融资渠道

资金运作是企业财务部的核心职能之一，企业财务部今年在这方面做了大量工作。我们通过优化公司的资金结构和现金流管理，提高了公司的资金利用率。同时，我们积极探索多样化的融资渠道，为公司的持续发展提供了充足的资金支持。通过这些措施，我们为公司创造了丰厚的财务收益。

二、工作计划

明年，企业财务部将进一步加强财务管理和风险控制工作，为公司的持续发展提供更强大的支持。以下是我们的具体计划：

1. 提升财务分析能力

财务分析是财务决策的重要依据，企业财务部将进一步提升财务分析能力，通过深入研究和学习，掌握先进的财务分析方法，并将其应用到实际的财务决策中。同时，我们将加强对公司内外的财务风险的分析和评估，提出相应的风险控制措施。

2. 加强成本控制和效益评估

成本控制和效益评估是企业财务部的重要工作任务。为此，我们将进一步完善成本控制和预算管理制度，加强对各部门的培训和监督，确保成本控制措施的有效实施。同时，我们将加强公司业务的盈利性评估，为公司的战略决策提供更科学的依据。

3. 拓宽融资渠道和提高资金利用效率

资金运作和融资渠道的优化是企业财务部的重点工作之一。我们将进一步拓宽融资渠道，寻找更多的资金来源，为公司的持续发展提供更有力的支持。同时，我们将进一步优化公司的资金运作，提高公司的资金利用效率，减少资金闲置。

4. 加强团队建设和学习培训

团队建设和学习培训是企业财务部的基础工作。我们将加强团队建设，提高团队的凝聚力和协作能力。同时，我们将积极组织和参与各种学习培训活动，提高团队成员的综合素质和专业能力。

总之，过去一年，企业财务部在财务管理和风险控制方面取得了显著成绩。明年，我们将继续努力，提升财务管理水平，加强成本控制和预算管理，优化资金运作和融资渠道，为公司的持续发展提供更好的支持。同时，我们将注重团队建设和学习培训，不断提高团队成员的专业素质和综合能力。相信在全体团队的共同努力下，企业财务部的工作将再上新的台阶。

财务部个人工作总结 篇3

去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、 日常工作

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。

在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。

在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。

在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自20xx年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部20xx年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。

三、纳税申报工作

在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。

四、 工作体会及明年工作思路：

第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。

第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，20xx年除做好日常工作外，重点抓好以下工作：

一、 配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。

二、 加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 20xx年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。

财务部年终工作总结(二)

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着 “认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业” 的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297 个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款201X万元，资金回收率为82.62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25% 。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XX年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长，。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

财务部个人工作总结 篇4

自从我做了CFO以来，在ERP实习老师的指导下，在公司各位成员的密切配合下，努力做到爱岗敬业，恪尽职守，以务实的工作作风、坚定的思想信念和饱满的工作热情，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的各项工作。

财务管理是一门理论性很强的课程，这要求学生不仅要全面系统地掌握理论和方法，而且要特别注意其应用和实践操作能力，这就需要一种方法能够培养出这种动手操作能力。所以，此次ERP模拟实习正是对我们能力的培养，ERP模拟实习正是教和学过程中都需要的，并且为我们解决实际问题提供了很大的帮助。这次实习不仅巩固了我对理论知识的深刻理解，还便于我对企业筹资、投资、分配等财务活动的把握，为我今后适应实际工作单位的需要，打下了坚实的基础。通过实习培养了我对这门工作的热情，生动有趣的方式、队友的默契以及良好的经营业绩的激励，都让我对财务管理学这一门比较负责、理论知识较多的学科有了新的认识和比较全面的了解，培养了我对应用财务管理理论和方法来解决财务管理实践问题的能力。

一、实习内容

1、扎实提高对ERP以及财务部CFO所要掌握的知识，努力、认真做好本职工作。

为了适应ERP实习的需要，贯彻“实践以理论为先导”的理念，始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。在ERP实习的第一天开始，我就认真学习了ERP的规则、财务部业务流程以及财务部业务资料。

2、扎实提高业务水平，进一步理顺工作思路。

按照公司的内部分工，我的岗位职责主要包括规划公司经营、编制财务预算、经营模拟公司、开展财务活动、编制财务决算、进行财务分析和盘点经营业绩以及评价工作业绩效等一系列流程操作。做为财务总监，需要从公司财务的角度出发，预估长、短期资金需求，以的方法筹措资金;运用财务指标进行内部诊断，做好财务决策，创造高利润;编制财务报表，评估投资效益。面对纷繁复杂的各项工作，在老师的指导下，通过认真学习ERP的各种规则，逐步理顺工作思路，认真寻找工作规律;虚心向同学学习，把握工作重点，甄别工作细节，在原有的基础上不断完善工作方法，切实提高业务水平，努力实现自身所要求达到的“独挡一面”的能力。

3、核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

(1)会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人原因而放松政策。

(2)材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证生产的重要因素之一。考虑到供应商的供货率不能达到100%，还有价格批量和现金折扣方面，采购部全年一次性订货，分季度付款，尽量能降低价格，降低成本，满足生产的需要，缓解资金压力。

(3)会计报表

一年结束了，会计报表也应该出来的，当我去检查会计主管的会计报表出来没有，她竟然连分录都没有做好，于是我狠狠的教训了她一顿。我检查她的会计分录时，存在错漏百出，我非常不满意她这样的工作态度，这只是一次模拟实习，我没有任何权利辞退她，但我从她身上吸取教训，我以后出来工作一定不能想她这样懒散的工作态度，想她这样的工作态度，一定会换来被辞退的下场。工作就要秉着认真、敬业的精神。到最后，还是我这个财务总监亲自出马，把每笔会计分录做好，结转产品成本，然后出资产负债表和利润表。总之，下属不勤奋工作，只有辛苦财务总监，但我坚信在实际工作中绝对不会出现这种情况。

(4)销售管理

销售决定生产，同时销售对一个企业的资金来源起到关键的作用。企业要良好地运作，开源节流是重要的途径。财务总监、市场部主管、CEO经常一起商量投入多少广告费，怎样能迅速拿到订单。但是很可惜的是第九年我们本来有P4的优势，但是由于人手不够和时间关系，订单只拿到很少，导致第九年的利润仍然为亏。

(5)纳税申报

吸取第八年纳税的教训，今年要做好相关的纳税工作。我安排出纳去申报所有的税种，一个都不能漏。我们申报印花税、城建税、消费税、教育附加税、个税、企业所得税。上年的教训是以为我们的利润是亏损的，就不用缴税，其实不是这样的，就算是亏损的同样需要申报。由于办事效率比较低，所以印花税比较迟才能成功申报，过期申报，要交滞纳金。

二、存在问题

1、工作干劲十足，但作风偏软。

作为一名刚接触ERP，接触新成员的我，知道自己所面临的工作性质将和以往的工作内容大相径庭，事前也做好了充分的思想准备，希望能好好的工作，做出一番成绩来。但面对一个陌生的环境，有时候在适应的过程中就发现了自己的工作作风偏软，果断性不强。比如市场部询问生产能力可否扩大的时候，我不敢果断地作为解答，导致市场方面订货的工作难以完美

财务部个人工作总结 篇5

公司财务经理财务工作总结

公司财务经理财务工作总结

科学合理，成为新课题为我们的财务部门推进。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1．建立会计准则和规范，实现会计规范化管理。 财务部根据房地产项目核算的需要、纳税申报的需要、资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级核算和核算范围同意。同时，一本房地产会计教科书也作为会计部门的参考书。有了这套会计科目表和参考书，可以保证会计准则的统一性、一致性和连续性；有了这套会计准则，我们公司的账就可以随时查看。似乎它们是由一个人制作的。有了这套会计准则，新任会计师可以快速上手公司的会计工作。值得一提的是，根据我们设置的明细科目和项目辅助核算，我们可以直接、快速地计算出具体房屋项目的收入、成本、费用以及相关税费，快速计算出房屋的增值额。土地增值税。土地税和所得税的结算变得简单、快捷、清晰。我公司的会计科目设置得到集团领导的好评。

2.原来的会计流程已经重新组织和制定。财务部现行内部核算流程突出内部控制，明确各流程占用时间。什么时候开什么表，开什么账户，开什么凭证，如何传递凭证都明确了。 确保以有序、及时和定性的方式提供财务信息。采用新的工作流程后，提高了工作效率，减少了各岗位的矛盾和纠葛，有效保障了财务报告的及时性。我公司向集团财务部报告的各类财务数据的及时性和准确性符合集团财务部的要求。

3.加强各业务单位和交换单位的账务清查工作，定期致电或发传真至各单位进行清账核对，使我公司XX账、XX账、供应商账清晰、准确。 同时，加大往来应收账款的回收力度，全年回收XX往来款项XX万元。

4.另外，201X年财务部组织全体人员完成：收取XX二期返款XX万元，契税维持基金XX万元，审核原凭证X万余万元，填写、审核、整理、绑定XX会计凭证。出具XX份统计报表 出具XX份纳税申报表和XX份税源统计表。出具XX集团及XX集团相关财务报表，出具XX预算报表等。

二、融资、预算与资金管理资金对企业来说，就像“血”一样重要对人体。尤其是房地产业已进入新一轮行业周期的历史时刻。为控制房地产行业的经济泡沫，国家通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策等方式进行宏观调控。目的是为了振兴房地产业。资金门槛，重新洗牌整个房地产行业。此外，我公司将按计划完成XX改制投产、产业项目全面挂牌、XX初步开发等工作。最严重的是2008年楼市低迷，今年的销售远低于预期，使我司资金的“造血”功能极差。使我司随时面临“缺血”的风险。那么对于201X的财务部门来说，如何做好融资呢？如何做好预算？如何做好资金管理已成为财务部的职责 1.财务部加强与七家商业银行的关系，与各家银行一一协商沟通，不断寻求和触碰各家的底线商业银行。但由于国家货币政策宏观调控的影响，商业银行自有资金的流动性大幅下降，使得商业银行在审批贷款时更加谨慎，以降低经营风险，尤其是房地产业务。公司。当心。 201X年，XX市商业银行房地产行业贷款总额同比下降XX%。正是在如此恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难吓倒。反而在我公司总资产和实收资本不足的情况下，用智慧和创新与各家银行开展了艰苦的业务。谈判。其中，与银行各级领导谈判、吃饭、社交，去银行多少次，准备了多少信用资料，增加了多少班次，牺牲了多少业余时间. .幸运的是，在公司领导的正确指导下，财务部凭借工作中总结的谈判技巧，最终在对公司最有利的时间完成了X线的X万元住房贷款和XX万元产业项目。 XX千元的贷款和承兑汇票已经完成了XX行的XX千元工业贷款，完成了看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目的实收资本占了占总投资的比重。他们都没有完全满足银行的信用条件。同时，公司为公司赢得了最大的土地抵押贷款利率和最低的银行利率。毫无疑问，XX财务部可以自豪地说，在融资方面，2008年XX财务部走在了同行业财务部的前面。

2.在预算执行方面，在公司领导的大力推动和财务部门的积极组织下，公司全面预算管理已融入各部门的日常工作。各部门已熟练运用综合预算作为管理各部门资金流向的管理工具。 财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异的原因，增加了各部门对财务数据的重视程度。目前，各部门在财务部组织下积极参与全面预算管理，为来年全面预算的编制和实施奠定了坚实的基础。正是因为有了全面的预算，公司领导才能对资金调度有所了解，提前对资金进行合理的统筹安排。

3.年初资金充裕时，根据编制的预算，在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选择与X银行签订购买协议。XX万元财富理财产品，六个月利率为XX%，公司获得理财收益9万元。此外，利用闲置资金，每次在X银行理财获得X万（X天）、X万（X天）、X万（X天），共计获得XX元从财务管理。 X银行X次理财，每次XX万元分别为XX天和XX天，获得XX理财收益。 1月启动IPO发行新股，投资XX万，获得财富管理

附：

公司财务计划模板

公司财务计划模板财务计划

A.人员扩充和投资增加会大大增加公司的经营成本。如果收入目标没有得到有效执行，会适得其反，增加经营风险； B、预算将大大增加资金需求和资金投入规模。不足会影响预算的执行，考验公司统筹资金的整体能力，大大增加资金的安全性； C、采用新的销售方式可能会增加收款，逾期收款会增加资金压力，可能会增加坏账和坏账的产生。

三。201X财务部目标及工作计划

1）财务目标： 经营目标：

年收入32万元，毛利率目标15% ，净利润目标超过201X万元；财务部目标：

组建7人财务团队，提高个人素质，提高会计核算的准确性和及时性，提高财务管理水平，提高资源使用效率，确保收支平衡，建立财务风险管控体系，完善对公司决策的财务支持，提高对内对外金融服务水平。仓库部目标：

基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基础数据和业务的把控能力，提高采购、销售和库存的及时性和准确性。为保证股票和资产安全，加强第五条：

公司财务系统样本

I．财务人员工作守则1．从事会计工作的人员必须持有财政部统一印制的会计证书，未取得会计证书的不得从事会计工作。

财务人员要热爱自己的工作，学习业务，使自己的知识和技能适应工作的需要。

3.财务人员应熟悉会计法律法规和国家统一的会计制度。 4、财务人员应当按照会计法律法规规定的程序和要求开展财务工作，确保提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。

5.财务人员处理会计事务应实事求是，客观公正。

6.财务人员应熟悉公司的经营管理，利用所掌握的财务信息为提高公司的经济效益服务。

7.财务人员应当保守公司的商业秘密，不得私自向与公司无关的人员或者外界提供或者披露公司的财务信息，法律规定或者公司领导同意的除外。

8.财务人员应认真学习贯彻本《财务人员管理制度》，对违反本《制度》规定的财务人员，公司可酌情考虑。重、纪律处分、经济处罚，直至终止劳动合同或劳动关系。

二、财务人员的职责

1．认真贯彻落实国家财政政策和政策，遵守财务会计制度和财务纪律。

按时完成公司各项财务报表的编制和分析工作。

3.认真执行国家和公司规定的费用范围。

4.及时整理归档财务档案，保存档案。 5、认真审阅会计凭证，分析成本费用的合理性，检查债权债务的正确性。

6.认真审核各项经济业务的原始凭证和会计凭证，填写、汇总现金凭证，编制账目汇总表。

7.认真登记和准备总账、明细账和各种辅助账。 8、根据公司领导要求，提供清偿债权债务资料，核对费用的计提和支付情况。

9.实行国家和公司现金管理制度。

10.做好手头现金和现金收据的保管工作。 1

1.办理日常现金出纳业务时，应保证出纳业务的收付无差错。 确保帐户匹配。 1、现金日记账应按日、按月结算，及时登记，数字准确，字迹清晰。 1 3、认真整理、装订会计凭证和资料。 1 4、及时汇总、正确支付员工工资和奖金。 1 5、做好现金支票、转账支票、银行收据和印章的保管工作。 1 6、办理银行日常出纳业务，确保不开出空头支票或远期支票。 1 7、银行存款日记账应按日、按月结算，登记及时准确。 18、及时编制银行对账单对账表，负责银行往来往来。 .落实国家税收政策，按规定计征和核对各项税款，缴纳各项税款。

20.正确编制相关税务报告。 2 1、接受税务部门的检查，及时向公司领导传达税收政策。

三、会计凭证、账簿管理规定1．目的：

规范会计工作行为，加强会计基础工作。适用范围：财务人员 三、基本要求：必须正确填写会计凭证和会计账簿，对各项经济活动进行真实、及时、清晰的记录。

建立健全记账责任制。每一张会计凭证，都要有明确的分工，有专人负责审核。

会计人员因故调动或长期离职时，必须将会计凭证、账簿、资金及未尽事宜明确交接人。交接的，应当由会计主管人员或者公司指定的人员进行监督。

应按规定建立会计账簿和凭证，妥善保管。 当需要销毁时，应按规定的期限和程序予以批准。

4.会计凭证：4.

1.凡需要办理会计手续的经济业务，必须取得或填写原始凭证，并按规定的交付程序及时送至会计部门办理会计手续。

4.证书原件应包含以下内容：证书名称。 4. 接受凭证的单位或个人名称。业务内容或费用类别、实物数量、单价、金额。填写单位和代理人签证。会计凭证由会计部门根据核对无误的原始凭证填写。会计凭证应具有以下内容： 凭证名称。填写日期和号码。

3.业务内容摘要。 会计分录。附上的原始文件的数量。由会计主管完成、审核并签字。收付款凭证也必须由收银员签字盖章。

财务部门应仔细审查所有会计文件。 不接受不真实、不合法的原件；记录不准确和不完整的原始文件将被退回，并要求更正或补充。

收银员必须按照公司领导或其指定人员审核批准报销凭证或收付凭证。

各类会计凭证应按顺序编号，连同附在其上的原始凭证，按期打包、盖好、归档保存，并一定不能丢失。 封面应注明单位名称、所属年份、月份、会计凭证的种类、张数、起止号，并由有关部门签字盖章。人员。

4.

8.各种重要的原始凭证，如合同、合同等，应单独分类、单独保存，并存放在会计凭证附注中。 对于编号过多的原始凭证，可以单独绑定存放，但需要注明哪个凭证是附件或添加其他说明。

5.会计账簿：公司财务部门应设置总账、现金明细账、银行存款日记账及各种必要的明细账和辅助账簿。

5.总账按财政部下发的会计科目划分科目，按照会计凭证或科目汇总表进行登记。

现金日记账和银行存款日记账要按照收付凭证的顺序一一登记。

根据开票凭证或原始凭证登记各种明细账。 月底，将总账科目余额分别与现金日记账、银行存款日记账和相关明细账的余额进行核对。

6.记账规则： 账簿激活时，在账簿封面页上注明单位名称、激活日期、总页数，并由以下人员签字并签字。会计人员。应加盖公章，并在交流会计人员时注明交接日期，并由接收人员签字或盖章。

6.

登记簿应使用蓝黑色墨水书写，不得使用铅笔或圆珠笔。只有在收费和法规允许的情况下才能使用红色墨水。

登记簿应将凭证的日期、序号、业务内容概要、金额等逐项记入账户。

当月发生的经济交易全部登记入账后，应在月底后及时结账，并注明当月及累计金额应该解决。

会计凭证和账簿记录不被刮擦、拉扯、弄脏或褪色。 改变笔迹。发生差错时，可采取红字核销、补充登记等方式进行更正。

要经常核对各种账簿的数字，确保账证、账、账、账一致。

现金日记账账面价值应与库存现金数额一致，不得挪用现金或以借条等单据冲抵库存现金和白皮书。

银行存款日记帐应定期与银行核对。如有不符，应编制“银行存款核对表”，调整一致。

四。票据管理办法1．目的：

为加强票据管理和财务监管，确保票据管理规范化，维护公司经济秩序。

适用范围：

财务人员。 3、发票管理办法：任何人不得出售发票，不得撕毁、涂改、转让（包括可转让开具）、销毁或拆毁营业发票。填写错误的发票应完整保存，不得擅自销毁。营业发票如有遗失，应及时向税务机关报告。

3.从税务机关购买的发票，由财务人员保管、使用和登记。 单位内部使用的非经营性票据，如内部贷款单、内部结算凭证等。，也应妥善保管。

对外收到的各类款项需到财务部开具正式对外收据。 发票项目必须填写完整，发票要按规定时间、顺序、逐栏填写。

使用过的内部发票应按时归档。

4.银行支票使用规则：4.

1.支票由银行存款人开具给收款人处理的票据，用于清算或委托开户银行向收款人付款。

4.单位从银行收到的空白支票（转账支票、现金支票）仅供单位使用，不得出租、出借或转让，不得签发空白或空白支票及远期支票.

每个开具支票的单位都应有本单位负责人批准的支票回执单，一般由本单位财务人员办理。

开具支票应使用墨水或碳素墨水，如未按规定填写错误，出票人将承担责任。 支票的大小写和受益人不能更改，其他内容的更改必须由发行人加盖其中一张预留的银行印章证明。

开具支票时，原则上必须填写受益人姓名、开具日期、付款目的和金额。金额难以确定的，在限额前加￥符号，支票必须在三天内上报。

目前未充值的支票，仅适用转账支票。

V.资金管理办法1．目的：

加强资金整体运作，合理有效使用资金，提高资金运作效益

适用范围：

财务人员. 3、总则：

公司财务部负责内部资金募集、授信管理、融资管理，统筹安排资金使用。

4.资金归集：

资金由公司财务部门归集，收到的款项全部发放到公司银行账户。收到的钱会及时存入银行。

5.资金支出：现金的支出和报销须经公司领导或公司指定负责人批准，财务人员签字同意后方可执行。

5.支票的支出须经公司领导或领导指定的负责人批准，并在财务人员开具支票前签开支票收据（请填写详细用途）。

财务部个人工作总结 篇6

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式的同时，顺利完成如下工作：

1.日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由经办人、部门主管、总经理签字后方可支付现金

2.日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对，银企对账等

3.依据现金收支单据及银行单据编制银行账及现金日记账

4.清点库存现金，做到账实相符

5.查询银行余额与帐面余额核对清楚

6.各银行支票、法人章的保管

7.各项目资金收支工作，付款单、责任帐、结算单的及时录入，生成暂存凭证并及时交与会计做会计账

8.机关人员工资的发放

9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税

10.参加了集团组织的财务人员培训

11.领导交办的其他临时工作

普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的'差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好的同事好的领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

财务部个人工作总结 篇7

从事金融工作20多年，也写了近20篇年终总结。我们每个追求进步的人，都难免会在年初审视自己。

时光荏苒，20xx马上就要过去了，回首过去的一年，不禁感慨万千……时光荏苒，一转眼又过了一年跨栏，回首往事，虽然没有轰轰烈烈的胜利，却经历了非凡的考验和磨练。

从事金融工作20多年，也写了近20篇年终总结。都说，我们每个追求进步的人，都难免在年初盘点自己。这也是对自己的一种鼓励。

财务部作为**集团的子公司，是科莱公司的重点部门之一。对内财务管理要求不断提高，对外要做好税务、审计、财务等方面的工作。主管部门的各项检查，税收政策的掌握和合理运用。这一年，财务部全体工作人员奋发图强，齐心协力，全力做好各项工作。与20xx相比，财务部的综合工作能力又向前迈进了一步。回顾过去的一年，在公司领导和部门经理的正确领导下，我们的工作围绕公司的经营方针、宗旨和效益目标，聚焦重点，紧扣公司各项工作部署。负责会计和管理工作。为总结经验，发扬成果，克服不足，现将20xx年的工作作简要回顾总结如下。

今年的工作可以分为以下三个方面：

1．成本管理

1、规范库存物资的会计管理，严格控制物资库存的合理储备，减少资金占用。建立了物料申请系统，改变了原来从采购之日起分摊到某个部门的模糊成本，无论是否需要、是否为部门使用、采购数量。

2.在原有的基础上，细化成本费用管理，加强运输费用项目管理，按类别计算每辆车实际消耗的成本项目，所以以真实反映每辆车当前的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考。

二、基础会计工作

（一）认真贯彻《会计法》，进一步指导财务人员加强财务基础工作，规范记账凭证的编制，严格审核原始凭证的合理性，加强会计档案管理.所有成本费用按部门和项目分类汇总，一般费用在月底分摊结转，体现部门效益。

（2）国家财政部门首次对科莱公司的财务等级进行评价。我们在没有任何前期准备的情况下突然被检查，但长宁区财政局还是对科莱公司的基本财务管理给予了肯定。给予科莱的财务评级分数也是评估组历史上得分最高的公司。

（3）按规定时间编制公司和集团公司要求的各类财务报表，及时申报各项税费。积极配合相关人员做好集团公司的年中审计、年终预审和财税检查工作。

三、财务核算与管理工作

（1）根据公司要求，对分支机构、营业点的收入和成本进行监督审核，并制定适当的财务制度。统一会计准则，在日常工作中，及时沟通，密切联系，注意对工作提出一些指导意见，与各分支机构和营业点的会计部门建立了良好的合作关系。

（2）正确计算营业税和个人所得税，足额及时缴纳税款，积极配合税务部门使用新的纳税申报软件，及时发现违反税法的问题和规定，并进行整改。与税务部门沟通和联系，以获得他们的支持和指导。

（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造业务全面、工作热情高涨的团队。作为管理者，对下属要充分认识到“察人、用人、聚人、显人的长处”，充分发挥其主观能动性和工作积极性。提高团队整体素质，树立部门开拓、创新、务实、高效的新形象。

(4) 作为基层管理者，我充分认识到自己既是管理者又是执行者。要想把一个团队带好，除了熟悉业务之外，还需要对具体的工作和业务负责。首先要以身作则，确保在人员紧张的情况下，每个人都能主动承担起工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我们决心再接再厉，再上新台阶。 20xx年，我们将进入精细化财务管理。精细化的财务管理需要“保证流动资金的顺畅流通”、“保证投资效率”、“优化财务管理方式”等，这足以让公司的财务管理更加精细化。薄的。要从“细”做起，一丝不苟，为每个岗位、每个部门的每个具体业务建立相应的一套成本征收。并将财务管理的触角延伸至公司各个业务领域，通过行使财务监管职能，拓展财务管理与服务功能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。精细化理财虽然是一件极其复杂的事情，但其实就是所谓“天下难事始于轻松，天下大事始于细节”。