资产信托工作计划

资产信托工作计划 篇1

1.盘点目的：

为及时、可观、准确反应中诺通讯公司整体固定资产状况，确保各部门账实一致。

2.盘点内容：

中诺通讯公司所有固定资产（2000元以上）。

3.盘点地点：

各办公区、实验室、仓库及生产车间等。

4.盘点时间：

12月20日8：00各部门责任人自盘各部门资产。

12月22日17：30前各部门责任人提交初盘结果到行政部。12月23日17：30前行政部与财务中心共同完成复盘。

5.盘点要求：

5.1实物实地盘点，固定资产在哪个部门使用就归那个部门盘点登记。

5.2盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误

需修改时，应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填写正确内容，并在修改处签署修改人姓名。

6.各部门职责：

6.1行政部：负责这次盘点工作的组织及统筹，为主管部门。

6.2财务中心：负责对整个公司异常固定资产账务的'处理。

6.3各中心（部门）：协助固定资产的主管部门做好盘点工作。

7.盘点过程组织框架：

7.1由何鹏飞任组长，牛永静、易敏、各部门盘点责任人为组员（表略）

7.2盘点前由行政部组织召开盘点预备会议，对于各责任人盘点中的工作进行明确分工，具体包括实际盘点数量与账面数的比对以及固定资产实际管理状况的评估等。

7.3各责任人负责对盘点结果的记录以及编号。

7.4固定资产管理员与会计主管负责对盘点结果的汇总、复核及账务处理。

8.注意事项

8.1盘点会议于12月19日下午14：00召开，地点会议室（一），请各部门责任人准时参加。

8.2盘点责任人若有特殊情况，需要授权代理人时请知会行政部（请于12月17日17：30前提供人员名单并征得同意）；为了确保盘点工作顺利进行，在盘点期间所有责任人的手机必须确保畅通。

8.3在行政部和财务中心进行共同复盘前，各部门所有固定资产变动都必须到行政部进行备案，获批准后方可进行变动。

资产信托工作计划 篇2

人生天地间，若时间似箭，溘然而已。20xx年眨眼间已临近尾声，首先感谢所有领导为我们提供各类熬炼自我，进步素质、升华内涵的机会，同时也感谢一年来支持和赞助的同事们，年终之际，将这一年的工作环境向列位领导和同事如下:

一、20xx年主要工作：

一、容身实际，履行职责

作为公司财务部融资专员,我的主要职责是帮忙领导完成公司融资业务，包括到期贷款的转办，多渠道化解债务、测算金融机构利息，共同贷后反省工作，整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。2018年2月在公司领导的率领下，本人积极和银行信贷员对接具体事宜，顺利完成了我公司和鄂尔多斯农村子商业银行2.6亿元贷款的转办，5月份完成子公司水务公司和乌海银行6300万贷款的续贷，全程介入了贷款转办的全历程，早年期贷款模式切实其实定，申请文件的起草，到区当局的审批文件，到不动产生意业务中心的房产典质的解决，再到乞贷的签订，在转办这笔贷款的历程中，我加倍了解银行信贷业务解决的细节，加倍明白兼顾和谐的紧张性，受益颇多。

二、同时，我照样公司的一名出纳，作为公司出纳，在赓续改良工作方法措施的同时，顺利完成了如下工作:严格执行现金治理和结算业务，和核对现金账目，发明金额不符，要实时陈诉请示，实时处置惩罚；每月按时做账，陈诉子公司各项税目；平时在霉畚付款前坚持履行付款审批手续，对不相符报销手续的开销不予报销。并且积极共同上级部门对我公司进行的财务审计，提前筹备所需的财务相关资料，做好前期自查自纠，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。

同时，积极共同康巴什区化债领导办公室完成多项统计表的填制及报送，完成了市全口径债务系统的填报，完成了“一单三账”融资部分；完成了财政部监测系统的填报等。

二、存在的不够

回首一年的工作，取得了不少的造诣，但仍然有许多必要尽力的地方：

一是业务素质进步烦懑，对新的业务知识学的还不敷、不透；专业知识上与其他优秀的同事相比还存在差距；

二是在统计数据这项工作有时候做的不敷过细，深化，往往只局限于固定款式，停留在外面，没有真正的依照不合的口径整理数据，针对这种环境，以后将在数据的统计上多下功夫，包管数据的`精确。

作为一名融资专员，我深感本身肩上的担子的分量，稍有忽略就可能呈现毛病。我深感本身岗位的代价，因此，我赓续提醒本身，要加强责任心，同时也为本身建立新的目标。

新的一年，将是公司的融资工作充溢考验和挑战的一年，在新的一年里，为晋升本身的思想素质和业务才能，我将加倍注重学习和熬炼，始终如一的严格要求本身，增强本身对金融专业、管帐基础知识的学习，拓宽知识面，更新知识布局，加倍纯熟控制专业知识才能，同时进步本身的沟通才能，和谐做事才能，综合阐发才能，为欢迎新的挑战，做出本身应有的供献。

资产信托工作计划 篇3

在xx公司工作的时间总是过得飞快，转眼，实习期已过，通过这三个月的试用期工作，自己学到很多，遇到很多的困难，也出了不少的错误。在这里首先感谢x经理的关心、帮助与培养，感谢财务与其他部门同事们的帮助与指导。

一、认识和体会

1、通过三个月的历练，自身的组织协调能力得到锻炼，沟通能力和水平得到提高。

以每月的值班表为例，刚开始以为做一个值班表是一件很简单的事，但我清晰的记得第一次独立把五月份的值班表做出来的时候，出了很多的问题，才发现并不像想象中的那样简单，要兼顾各方面的利益，既保证周六周日有员工值班又要保证值班员工的休息时间，调节好财务部每位员工都有同等的工作时间和休息时间。

2、实际的工作中让我更深刻的理解书本的知识。

在用用友做账的时候，顾客买车的车款，做“借：预收账款/新车预收款/新车”“贷：主营业务收入/新车收入/东风日产/(x车型)，应交税金/应交增值税/销项税额”，然后结转车款存入银行。在这过程中让我明白为什么做“预收账款”而不做“预付账款”，是做“销项税”而不是“进项税”。

3、入职培训对一个新员工来说非常重要。

由于我来x的时候，由于各方面的原因，我的入职培训相对其他的员工来说少了很多，但我没有因为培训少了而放弃向其他同事学习的机会，开机动车发票看似很简单的工作，业代把填好的开票申请单和出库单，然后对照他们送来的单据开票，就这样我也出了很多的错误，由于个人的不够细心和业代检查的疏忽，出现问题最大的还是车款的金额。经历了几次这样的事情之后，首先自己在开票时一点要认真，其次要求业代认真检查。还有悦达过来开票如果出示的是手写的出库单一定要有会计的签字，否则不给予开票。

4、做财务方面的工作本身就有很大的风险。

那是我第一次参加周末值班，第一次值班我就出了错误，顾客的维修保养费是785元，顾客是刷卡消费的，我当时不知为何帮顾客刷了455元，事后发现少收了330元，由于是第一次接触到这样的情况，也不知道该怎么处理。当时心里就比较的乱，幸好x和我一起值班，她让我给顾客打电话。顾客是一位通情达理的人，款项我是顺利的追回了。我当时给xx经理打电话的时候生怕他责备我，相反他并没有责怪我，而是对我说了一些鼓励的话，经历了这件事帮助我对风险意识的形成和提高。做财务一定要细心、谨慎。

5、工作中要常怀感恩的心、感激之情。

感谢经理给我历练的机会。没有主管的信任，没有这么多历练的机会，就没有我成长进步的空间。因此，我非常感激主管的栽培，始终带著一颗感恩的心投入工作，珍惜每一次历练的机会，认真、专注、负责地去做。

6、团队合作精神是“克敌制胜”的.法宝。

任何一个人离开团队的支持，既便有再大的本事，也难以取得长久的成功。同事之间要相互帮助、相互配合，每月的值班表能得到很好的执行，是同事们的对我工作的很好支持。一位同事不在，他人顶替上来，将其工作漂亮的完成，这就是团队精神。这也是企业的核心价值观之一。

7、x是一所大学校。

工作中学习无止境、创新无止境，在x九年的发展历程中，形成了一整套完备的系统，各项工作流程非常清楚，大到管理制度、企业文化，小到每一项工作、每一个流程，都是我学习的机会。我个人认为做工作很简单，但是要把简单的工作做好，做到让大家都满意就不是那么容易了。如何顺应同事心声，推陈出新，激发大家的参与热情，这就需要在工作方法的创新上下功夫。

二、未来的发展愿景

1、继续学习，积累经验，为服务x、服务同事打下坚实基础。

2、配合经理，服从管理，向同事学习，各方面争做同事的楷模。

3、立足本职，扎实工作，为x的发展壮大贡献自己的一份力。

4、专注重复，挑战自我，力求创新。

今天，我由一名新人成长为一名正式的xx员工，再次感谢x经理对我的关心、帮助、培养，感谢各位同事对我工作的帮助与指导!

明天，有经理的培养和栽培，有同事们的支持和配合，我将遵循“规范自我行为，养成良好习惯；认同企业文化，融入公司环境；积极主动学习，培养敬业精神；树立正确目标，坚定服务决心”的方向继续努力。

资产信托工作计划 篇4

一是管理体制创新。

财务公司后台与集团公司管控模式接轨，前台与市场机制接轨，形成后台支撑有力、前台服务高效的管理运行体制。后台的支撑作用主要表现为：协调集团公司职能部门，制定相关制度办法，借助部分管理职能保障财务公司发展所需的金融资源的供给。前台则要形成能够与金融同业同台竞争的能力与水平，逐步形成财务公司的比较优势，提高成员单位的满意度和忠诚度。

二是激励机制创新。

建立股东、成员单位、财务公司多方共赢的激励机制，通过财务公司对集团金融资源的统一、专业化运作，能为上述各方带来效益，有效激发各方的积极性，逐步建立起财务公司独特的、外部金融机构无法效仿的运作机制，提高财务公司的核心竞争力。

三是人力资源管理创新。

按照金融企业人力资源管理规律，建立起以价值创造为考核标准的员工激励机制，形成人人争先的良好工作氛围，达到既能引进人才、又能留住人才、更能培养人才的管理目标。同时，根据财务公司业务类型特点，从高到低划分管理岗、业务岗、辅助岗等不同岗类体系，建立不同岗类的差别化用人机制，建立岗类之间的人员考核与晋升机制。

四是管理流程改造。

针对财务公司人员少而精干、业务量大且繁杂的矛盾，财务公司必须转变观念，不能按老规矩按部就班地干事，要在符合监管和风险控制要求的前提下，以制度和流程规范建设为先导，不断优化完善规章制度、业务流程体系。在传统直线职能制的基础上，建立多个跨部门的业务团队，形成纵横结合的矩阵式组织管理模式，以有效应对临时性、创新性、高强度、高时效的工作任务。同时，通过这种矩阵式的管理模式，达到复合型人才培养和人力资源优化配置的`目的。

五是管理信息化。

建立综合管理信息系统，将所有业务和经改造后的管理流程引入系统，通过对信息流的流转控制实现对业务和管理的流程控制。并以系统集成为抓手，将业务系统与管理系统集成，管理流程贯穿于业务流程之中，实现管理工作的信息化、标准化和规范化，提高管理效率。

资产信托工作计划 篇5

今年上半年，根据伊化系统和博源投资公司管理层的统一安排，结合博源公司现状及公司领导对投资管理部年内工作的部署，投资管理部在不断拓展部门业务，完善部门职能的同时，主要针对伊化系统内存在的问题，在公司领导的直接指导下，开展了以下几个层面的工作：

一、处理系统内遗留问题

参与长城资产管理公司评估处置伊化学公司转入的剥离贷款前的准备材料工作；处置海化破产清算遗留问题，编写海化破产清算工作总结材料；完成伊化学公司重组中所需的历年情况汇报材料。

二、完善系统内股权结构管理

根据集团有限公司的整体工作安排并领导指示，按照公司管理人员的参股限额标准，完成了伊化学公司、远兴公司、博源公司的部分管理人员的参股工作；办理了博源工程公司的人员参股，本次共参现金294.82万元。根据《股权管理办法》，办理了试验站离站员工和三总部部分人员的股权转让等有关工作。同时，利用参股资金，积极、稳妥地回购与伊化系统脱离了关系的持股员工的股权，并实施了20XX年博源公司的分红工作。

三、投资管理草拟了公司将控股子公司委托远兴公司管理的《委托经营协议》，对内蒙古博源工程有限公司20XX年经营指标完成情况进行了考核认定，并出具了考核报告。

完成了内蒙古小额贷款公司发起人招标项目投标书的制作，完成拟设立的典当公司和担保公司设立材料的的准备工作，但由于公司对此项工作整体思路的调整，相关运作未能进行有效实施。

四、招商引资工作

在系统融资方面，上半年，在公司领导的相关安排下，利用合作开发色连二号井田的契机，先后与皖北煤电、温州化州集团接洽，洽谈合作事宜。重点与中能源电力燃料有限公司接洽，并安排其上牟单位大唐电力、开滦集团的人到鄂尔多斯考察。期间，与中能源签定《合作意向》，此后，经与其多次接触，深层次的进行洽谈和沟通。目前，正式合作协议正在洽谈中，但是，在牛总的领导协调下，已通过定金预付款方式，为伊化系统解决资金5000万元。

在项目融资方面，年内接洽了包头信托、美国能源公司、北京友好之桥投资顾部有限公司、榆林经济开发公司等机构。上半年，对国内的机构、商业银行，重点参与并接洽山西信托、山西潞安集团，组织实施考察并谈判；接触包头商行、呼市商行并组织探讨融资的可能性。

在开发蒙大基地方面，与奥斯能源开发有限公司积极接洽；在行业联合方面，参与了山东海化集团公司赴安棚碱矿考察的接待工作及双方就合作事宜的初步谈判并形成纪要。

五、系统内公司的'协调

积极与工商局协调，组织办理系统内公司的年检工作，准备系统内公司董事会、股东会材料，协助远兴公司实施股权分置改革工作。代中北公司办理相关变更工作，待办中北公司、大通公司帐务处理及纳税申报工作。

积极协助系统内公司开展相关工作，其中，组织应对国家海关总署对博源联化的设备进口检查工作，协助博源联化与呼铁局外经公司谈判并签定铁路专用线修建合同。

六、协调鄂建设银行、实施住房贷款

按照集团领导的同意安排，抽调专人负责系统内人员住房贷款的办理手续，虽然此业务比较单一，但是手续比较繁杂。即使如此，截止目前，已完成前两批168户的申报、审批手续，实现住房贷款xxx万元。预计该工作可能会于三季度末初步完成。

总之，在公司领导的正确领导和积极引导下，投资管理部的职能正在逐步强化，业务也在不断拓展，在阶段性和长期性工作任务的调整和实施中，投资管理部的管理工作将会不断迈上新的台阶。

资产信托工作计划 篇6

指导思想：

本学期由于人员调配上的变化，我从分园调入总园，在资产工作上是极大的便利，认真制定好本学期的资产工作专项计划，同时落实安排好各阶段的资产工作，对于更合理有效的开展工作起着至关重要的作用。学校的固定资产是国有资产，是学校进行教学、科研等工作的物质基础和必备条件。为了不断优化内部机制，切实推动我园各项工作再上新台阶，特制定本学期的固定资产工作计划。

本学期工作目标:

一、建立健全资产管理网络，完善专用室建设管理;

完善和细化本园的管理网络，责任到人，强化每个室责任人的`具体责任，各室负责人要填写好各室所使用的学校财物。做到使用好，保管好。在工作过程中利用各类专用室，拓宽教学空间。完善多媒体音舞室、图书室、建构室、美工室、游戏室等的建设与管理，使之能将功能室的教学内容作为一日活动中的正常教学活动来开展，让每个孩子都有更加广阔的活动空间，并了解生活、体验生活，从而进一步培养幼儿的动手、动口、健身、审美四种能力。

二、合理配置固定资产;保证固定资产安全、完整。

认真执行固定资产清查制度。每学年末进行一次清查盘点，并根据需要不定期地进行全面或局部清查，确保账、卡、物相符。本学期利用资产交接清查和点清，切实摸清幼儿园的资产现状，坚持科学规范、责任到人、配置合理、效益优先的原则，对幼儿园的现有资产进行合理配置和调整，对于因技术落后、使用期满、损坏、已淘汰等设备，致使维修费用过高，无修复价值和使用效益低的固定资产，可申请报废、报损的资产进行及时的报废。

对还能在教学、科研中正常使用的，有修理价值的仪器设备，不得轻易报废，要做到物尽其用。建立健全固定资产保管和维护制度。落实安全防护措施，做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。落实管理责任;合理配置固定资产;保证固定资产安全、完整。要充分发挥教学设备用品的作用，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。

三、完善固定资产的日常工作，做实、作细。

每月月报表及时上报;做好维护有关固定资产明细账薄和固定资产使用卡片的完整和准确性;及时准确地登记固定资产明细账薄等，规范固定资产管理，每学期定期清点，做好新增物品的登记，对固定资产进行分类管理。严格执行采购、审批、验收、入库、报销制度，规范物流过程控制，强化行政仓库管理。做好固定资产的日常工作，细节决定成败。

四、准确完成资产中心下派的任务，配合做好相关检查。

积极响应资产中心和计财科的验收、摸底、调研等工作，认真真实地做好各项准备，在各种工作中提高自己的业务能力。

各项工作具体安排：

九月份：

仓库整理工作,新学期各室物资分配;

基础统计上报工作;

ETE库购置日期检查调整,低值耐久进ETE数据库准备;

建立完善特种设备台帐。

十月份：

资产会议——资产清查前动员;

幼儿园资产自查,报废工作材料准备;

特种设备年检;

配合做好预算准备等工作;

低值耐久进ETE数据库。

十一月份：

迎接资产调研;

办理报废申请,报废物品处理.

十二月份：

年终资产请点。

通过对资产工作的逐渐熟悉和了解，我感受到了自己肩上的责任，正是因为这份责任感，我更会时时地提醒自己管好每一件资产，慎重写下每一个数字，对自己每一天的工作负责!

资产信托工作计划 篇7

20xx年上半年，在集聚区党工委、管委会的正确领导下，投资促进局紧紧围绕主导产业，以打造最佳营商环境为抓手，通过积极招商选商，努力做好项目服务，招商引资工作取得了明显成效，现将上半年工作总结如下。

一、工作目标完成情况

截止6月底，累计完成招商引资到位资金达41亿元，完成全年目标任务的51%。其中续建项目30个，签约及新开工项目8个，洽谈项目6个。

二、招商引资工作情况

一是积极参加招商活动，捕捉招商信息。先后组团参加了第十二届中国河南国际投资贸易洽谈会、第十届加工贸易博览会、20xx年储能国际峰会等重大招商活动，并在20xx年有色金属年会上做了千亿级有色金属产业基地专题推介，有力地宣传了集聚区的`投资环境及政策，同时，在第十二届投洽会上与河南联创净水科技有限公司、河南宏泰新材料有限公司成功签约。二是围绕主导产业，力求龙头引进。先后接待了中外运集团、三峡电力集团、葛洲坝电力集团、南都电源、中油昆仑集团、河南泰达新能源、深圳奥德圣公司等重点客商20余次，达80余人次，加强了集聚区的对外开放合作平台，为项目的签约落地奠定了坚实基础。

三、重点项目进展情况

1、总投资19亿元的再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程。该项目由豫光集团投资采用公司具有自主知识产权技术，对原有的2条18万t/a的废铅酸蓄电池分离拆解生产线、2条再生铅冶炼生产线进行工艺技术、装备升级改造。目前该项目正在进行厂房建设。

2、总投资5亿元的年产30万吨聚氯化铝及30万吨铝酸钙粉项目。该项目由河南联创净水材料有限公司投资建设，项目占地约100亩，拟建设两条聚氯化铝生产线及一条铝酸钙粉正产线。目前该项目安评手续已办结，环评征求意见已经完成，厂区挡墙已建成，正在进行场地平整及排水系统施工。

3、总投资1.6亿元年产120万吨洁净煤项目。该项目由上海守济公司投资，计划占地100亩。建设4条年产120万吨洁净煤生产线及洗选。目前，该项目办公楼已建成投用，生产厂房正在施工。

4、总投资1.5亿元年产10万吨以上氧化锌项目。该项目由济源擎宇实业有限公司投资，拟占地50亩，建设一条年产10万吨以上氧化锌生产线。目前，该项目正在办理前期手续，场地平整正在施工。

5、总投资8000万的20xx新能源锂离子电池项目。该项目由济源力尚时代新能源科技有限公司投资建设，计划占用集聚区标准化厂房10000平方米，建设年产1000万只锂离子电池项目。目前该项目正在办理前期手续，厂房改造正在进行设计。

四、下半年工作谋划

一是突出有色金属主导产业，依托豫光集团、万洋集团、金利集团等龙头企业，主要围绕铅、锌、铜等有色金属和金、银等贵金属深加工以及硫酸等副产品下游链条开展招商，紧密跟进美国江森蓄电池、20xx新能源锂电池、豫光铜箔加工等重点项目，积极对接广州、深圳、福建等金银饰品加工协会及重点企业，力争引进铜深加工、金银深加工及卫浴阀门等项目，谋划建设金银深加工产业园。二是加大静脉产业招商力度，积极谋划建设工业固废处置、建筑垃圾资源化利用、餐厨垃圾处理等项目，重点推进豫光铅锌冶炼废渣处置中心项目、联创净水材料项目等，将集聚区内的废渣、废酸、废气“吃干榨净”，力争实现资源循环利用。三是充分把握集聚区增量配电业务试点单位机遇，加紧对接三峡电力集团、葛洲坝电力集团等大型央企，全力引进一批储能电站及能源电站项目，不断发展壮大能源及新能源产业，逐步形成新的产业优势，确保年底完成80亿招商引资到位资金任务。

资产信托工作计划 篇8

在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推进PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关情况汇报如下：

一、工作完成情况

㈠广开渠道筹措资金保证项目建设需求

随着（20xx）国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供给，政府债务一再缩紧，公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此，新区20xx年融资工作还是取得了可喜的成绩。

20xx年新增到位资金201800万元，已拨付使用资金158640万元。具体情况为：

1、发行债券150000万元，已拨付使用125000万元；

2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位20000万元，暂未用；

3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位19000万元，项目未启动，资金未用；

4、建设银行上年放贷资金24000万元已拨付使用；

5、专项基金新增到位12000万元，拨回使用9640万元。

6、争取保障房建设配套专项资金800万元

㈡加大力度推进PPP项目建设

一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项目是xx省首批示范项目之一，总投资10.6亿元，项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段；

二是派出专门力量参与孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推进，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方案评审阶段。

在PPP项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的利益。

㈢及早规划了20xx年的筹资思路及完成了部分工作

20xx年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金，目前已完成部分工作。

一是完成了债券及PPN向政府的报批工作；

二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并开始进场工作，策划了20xx年收入及资产整合的方案；

三是已启动20xx年度PPN银行授信和评级工作。

㈣积极配合了政府审计工作

今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的.工作量大，我们一是积极主动配合提供相关资料；二是做好相关的沟通解释工作。

㈤加强了财务管理和会计核算

一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目核算，便于加强财务管理，同时，增加人员力量后，确定了专人对接两个片区，理顺了工作关系；

二是加强了资金月度计划管理。每月25号至30号做好下月资金计划，做到量入为出。

三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有计划打紧资金投放使用。20xx年债券发行根据使用情况采取二次发行方式，节约成本近7000万元；对农发行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节约成本近1000万元；同时，对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。

二、20xx年工作思路

1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元；

2、全力协助二个以上PPP项目落地；

3、协助组建ppp项目公司，制订财务监管制度，根据要求派出财务监管人员；

4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度；

5、推进公司市场化改革。

资产信托工作计划 篇9

时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间已逐渐离我们远去，崭新的正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用终生。

我于5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，虽然大学时曾学习过财务方面的'专业知识，可对于财务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。

部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员承担着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求。

从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资项目准备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系等，再到自己亲自去成本方面为企业做出贡献。

总之，新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为聚龙人的强烈使命感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈子的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

资产信托工作计划 篇10

20xx年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：

一、一年来的主要工作

1、内部调整根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的工作人员。

2、对以前年度相关融资渠道的梳理在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的金融机构进行梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额度落实到项目放款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现;另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的开展融资工作打下了基础。

3、积极发展新的融资伙伴在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。

4、认真搜集资料，积极尝试投资运作根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础;并对公司有促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目的相关工作，提供投资运作的方向。

5、进一步密切与管委会各局办的.关系和合作认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度;对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。

6、加强公司内部团结服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主动寻求帮助;对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进行推托，努力参与营造公司团结向上的环境。

二、相关任务的完成情况

1、建设中心融资情况为：今年以来开发建设中心累计借款x笔，截至目前建设中心贷款总余额为xx万元。

2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为x笔，截至目前公司贷款总余额为xx万元。并通过融资理财产品的发行获得资金xx万元，在改善公司财务结构的同时，有力缓解了开发区建设资金的不足，截至目前公司的融资总余额为xx万元。

3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资计划中的调整结构的要求。

三、明年工作计划

1、下一步融资工作开展的思路：基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达到使用时间长，融资成本低的要求;与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度;直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的基础上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势;结合公司下一步上市的目标，多手段灵活地解决融资的需要。

2、主要工作：根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融资部管理的制度框架。配合公司发展需求，有前瞻性对引进融资人才，为公司长远目标的实现提供坚实的人才基础。维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融资任务。对公司大项目推进，积极做好前期的融资准备和推进工作，做好融资方案，积极和相关金融机构的对接，在运用好合适金融工具的基础上，保证项目资金充裕。在完善融资数据库的基础上，做好融资后备项目的收集、完善工作。在配合相关局办工作的基础上，认真研究政府各项补贴政策，积极为公司争取各项补贴、贴息。在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策;另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资源库;同时在条件合适时，争取我公司发行xx亿左右的公司债。

资产信托工作计划 篇11

（一）20XX年投资的总体完成情况

20XX年， 河北融投创业投资有限公司（以下简称“创投公司”）进行股权投资项目（实体企业）共计4家，分别是：沧州四星玻璃股份有限公司、河北新宝丰电线电缆有限公司、河北铠朗新型材料科技有限公司及阿克塞海源矿业。同时，创投公司在20xx年还投资了4家有限合伙企业，分别是石家庄创诺通投资中心、石家庄创泰投资中心、石家庄创科投资中心及石家庄泰鼎投资中心（泰鼎项目已于20xx年10月份退出）。上述股权投资总额72626.09万元。

（二）结构分析

在创投公司20XX年所投资项目中，全部为股权投资，主业投资占比100%，其中新开工项目有一家，占比12.5%，其余均为正常生产经营阶段的企业。上述投资项目包括拟上市企业、建设期的公司、正常生产经营阶段的企业以及基金项目公司，不同类别的目标项目，不仅分散了投资风险，也极大丰富了公司的投资结构。

在投资的8个项目中，沧州四星正处于上市辅导期，该公司按照项目上市时间计划，按部就班推进各项工作；海源矿业处于工程建设期，该公司也在按照工程计划持续开展工作；新宝丰为正常生产经营阶段，生产经营工作基本正常；创诺通投资中心、创泰投资中心及创科投资中心均运转正常，按照预期计划稳步推进各项工作；铠朗公司总体工作进度较慢，与投资预期相比均有不同程度的滞后，创投公司对该企业已重点关注、及时了解最新情况。

1. 拟上市项目情况

四星玻璃正在积极运作创业板上市工作的计划，目前该项工作具体进度计划：

（1）服务机构。公司分别与国开证券有限公司、北京瑞华会计师事务所、北京国浩律师事务所、北京龙源智博资产评估公司等中介机构签署了中介服务协议。

（2）最新工作进度及安排

20XX年12月27日，与国开证券签订上市辅导协议已在河北省证监局进行备案。预计20XX年9月，向中国证监会递交完整的IPO上市材料，20XX年6月IPO审核通过，20XX年初发行。

2. 建设期企业情况

海源矿业成立于20XX年10月18日，公司以新疆阿尔金山丰富的铁矿石资源为依托，建设以选矿加工及冶炼为主业，兼顾相关产业的综合性矿业企业。为配合公司选矿厂及其配套项目的建设，目前已架设了60.2km的35kv输变电线路、15.14km的地埋管道引水工程以及50万m3的蓄水池工程等相关配套项目。

海源矿业有限公司20XX年底收购德惠矿业公司年处理铁矿石300万吨选矿厂，于20xx年初投资约4亿元，建设年处理铁矿石400万吨，生产铁精粉250万吨选矿厂。新建选矿厂分两条生产线，第一条日处理7000吨的生产线已建成投产，第二条日处理9000吨的生产线预计20xx年年初投产。

3. 正常生产经营的项目情况

新宝丰项目为生产经营阶段或趋于正常生产阶段，20XX年生产经营正常，未偏离投资预期。

4. 投资中心项目情况

创诺通投资中心、创泰投资中心及创科投资中心均运转正常，按照预期计划稳步推进各项工作。其中创投公司对创诺通投资2.6亿元人民币（出资占比89.66%）、对创泰投资3.1亿元人民币（出资占比91.18%）、对创科投资1亿元人民币（出资占比76.92%），现阶段上述项目情况良好，均未偏离投资预期。

5. 与投资预期相比滞后项目情况

铠朗公司因为生产技术和销售市场的制约，产量和销量远未达到预期，现阶段流动资金匮乏，生产经营异常困难。铠朗公司项目进度已滞后，存在较大的投资风险，公司已经对该项目提示预警，需要进行论证，决定最终是否实施退出流程。

（三）所在行业分析

1.沧州四星玻璃股份有限公司

药品属于特殊的商品，作为包装材料的药用玻璃都要直接接触药品，玻璃中的有些成份可能被所接触的药品溶出或造成成份的相互迁移，也可能被药液长期浸泡、侵蚀造成脱片，直接影响药品质量或影响剂量。因此，药用玻璃的性能和质量直接影响着药品的质量，作为药用玻璃最重要的指标是化学稳定性，国内生产的低硼硅玻璃化学性能，特别是耐碱性能明显地低于国际中性玻璃。

药用5.0中性玻璃即通常所称的I类玻璃以其良好的材质、性能，特别是优异的化学稳定性和热稳定性在药品包装领域得到大量的应用。目前，国际上除我国和印度等几个少数国家未完全采用以外，国际中性玻璃已经得到国际医药包装市场的广泛认可。

目前，国际上有三家公司对这种中性玻璃的生产进行着技术垄断，一是德国肖特，二是美国肯堡（现被肖特收购），三是日本的NEG，此三家几乎控制着全球的使用量。发达国家的生产方式是纯氧燃烧加电助熔，中国在生产这种玻璃遇到了两个难题：一是技术难度大，二是使用火焰加电助熔的生产方式时能源成本过高。

四星玻璃于20XX年3月致力于“全电熔纬洛法”技术的开发，于20XX年12月成功建成全世界首座纬洛法全电熔窑炉，并于2008年底成功研发出具有国际一流水平的一级耐水中性硼硅药用玻璃管，工艺、技术等已定型，并且能稳定可靠达产。四星玻璃研发的全电熔炉技术是填补国内空白和国际领先的自主创新的技术，取得国家发明专利一项。全电熔炉技术创新点在于解决了窑炉系统设计难、自动化程度要求高、配方难、玻璃澄清难和工艺控制难等难题，又因完全用电，是一种能耗低、节能绿色环保的熔化方式，是具有较高经济效益的`新项目，市场前景和空间非常广阔。

四星玻璃二期工程即是上述工艺技术的产业化，目前车间处在试生产阶段，20xx年初有部分生产线已经进入正式的批量生产，具体情况待进一步观察。

2.新宝丰电线电缆有限公司

电线电缆广泛应用于国民经济各个领域，占据着中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。主要用于各种工程电力传输，如国家各大电网及供电公司电力传输、机场建设、铁路建设、地铁建设、热电厂、水电厂、风力发电厂等建设工程电力传输、海底输电工程电力传输、中石油、中石化工程建设及大型钢铁公司电力传输等。20XX年为了推进产业结构的调整，国家发改委会同有关部门制定了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，该目录明确规定：除了特种电缆和110kV以上超高压电缆外，其他新建电线电缆制造项目均属于限制类，不再颁发新的生产许可证，这也为生产高压和超高压电力电缆的企业创造了良好的发展机遇。

新宝丰拥有世界先进水平的芬兰NEXTROM公司750kV特高压交联电缆生产线（国内最高电压等级），填补了国内空白；该公司还引进德国SIKORA的偏心测量仪、德国西门子公司的700kV的局部放电设备、瑞士哈佛莱公司的2000kV雷电冲击型式高压检测试验设备等，使该公司的生产和检测手段达到世界一流水平。公司拥有高度为148米的立体生产