出纳工作总结及计划范文
总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,让我们好好写一份总结吧。那么总结应该包括什么内容呢?下面是小编为大家收集的出纳的个人工作总结,仅供参考,欢迎大家阅读。
转眼间20xx年已经过去了,回顾这一年的工作情况,还是收获颇丰,当然也存在了很多的不足,现将本人一年以来的工作情况汇报如下:
一、主要工作情况
(一)财务工作:
1、现金业务:做好现金的收付款工作,确保做到现金的收支准确无误,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。每月末对库存现金进行盘点。
2、银行业务:根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、财务本职工作:
① 每周五下午5点上报资金周报(银行存款及现金);
② 每10、20、31日下午,整理财务手续并转交财务主管;
③ 每月15日之前,做好员工社保公积金的办理及缴纳;
④ 每月按时发放员工工资以及补贴;
⑤ 固定资产与低值易耗品的管理,根据财务部的资产目录清单,
对公司的固定资产以及低值易耗品进行入账,编号,盘点,登记等管控,确保每一笔资产的使用人,使用地点和使用情况在管控之内。
4、其他相关工作:
① 完成劳动保障证年检以及贷款卡年检;
② 进行员工公积金及社保缴费基数的调整
③ 年终对固定资产及低值易耗品进行盘点登记,依据使用部门、使用人的变化,标签的补贴,出具盘点表;
④ 领导交办的其他工作事项。
(二)行政工作:
1、小额办公用品的采购:
本着厉行节约,保证工作需要的原则,采购工作始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。
二、存在不足
1、在财务方面,业务知识以及业务能力还存在很大的不足,相关学习的深度和广度需要加强;
2、在工作中遇到困难强调客观原因较多,没有发挥主观能动性;
3、工作总是需要领导的指派,经常是一个指示一个动作,个人的工作积极性发辉的还不够;
三、下年度工作计划
1、具体工作事项:
① 按时进行劳动保障证年检以及贷款卡年检;
② 做好现金的收付工作;
③ 每周五下午5点上报资金周报(银行存款及现金);
④ 每10、20、31日下午,整理财务手续并转交财务主管;
⑤ 每月15日之前,做好员工社保公积金的办理及缴纳;
⑥ 每月按时发放员工工资以及补贴;
⑦ 月末进行库存现金的盘点;
⑧ 年底对固定资产及低值易耗品进行盘点登记;
⑨ 领导交办的其他工作事项。
2、提高自身业务能力
认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预...
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