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资金留存工作总结(收藏13篇)
总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况,包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,因此我们要做好归纳,写好总结。你想知道总结怎么写吗?以下是小编精心整理的资金工作总结,希望能够帮助到大家。
一、 基本情况
就业专项资金筹集及使用情况
20xx年筹集就业专项资金1716万,其中中央转移支付资金1152万,地方财政配套资金386万,上年结转178万元。今年已支出资金1676.16万,其中职业介绍补贴4.14万元,职业培训补贴14.2万元,创业培训补贴68.12万元,社保补贴496.06万元,小额担保贷款基金及担保费225万元,岗位补贴446.67万元,职业技能鉴定补贴23.59万元,扶持公共就业服务368.83万元,就业困难人员培训期间生活费2.17万元,充分就业社区奖励0.8万元,其他支出25.19万元。截止到目前滚存结余39.84万元。
二、 主要工作特点及效果
1、加强领导,强化就业专项资金管理
xx县领导高度重视就业工作,政府换届的同时,及时调整了就业工作领导小组成员,县委政府领导多次调研就业创业工作,每年召开一次就业创业工作县长办公会议,研究制定当年的就业创业工作,促进就业和全民创业。自20xx年以来,为了强化就业专项资金管理,更好地做好就业服务工作,将县就业办的日常管理工作归属到人社局机关直接管理,与县就业局的职能分立,主要履行综合、协调、监督、管理职能,县就业局具体经办就业服务相关业务。县就业办从资金计划、管理、流程等方面实行监督,县财政局从资金的流向及使用实行监管,从而实现了就业局申报、就业办审批、财政局复审的监管机制,强化了就业专项资金的管理。
2、完善制度,规范就业专项资金程序
近几年来,xx县在认真贯彻执行省、市关于就业专项资金管理的政策规定基础上,相继制定了一系列政策和办法,规范了就业专项资金的程序。一是每年初制定了就业专项资金收支计划,规定了补贴范围,确定了补贴规模,由人社局和财政局共同向县政府请示,经批准后执行,没有超越权限、违反规定、违反程序决定、干预或插手就业专项资金分配的现象。二是强化项目管理,制定了相关办法,xx年出台《xx县就业困难人员认定和帮扶暂行办法》(秭人社[xx]1号),对就业困难人员的认定和帮扶政策作了相应规定;出台《xx县开发公益性岗位实施方案》(秭政办发[xx]110号)和《xx县公益性岗位及补贴资金管理实施办法》(秭人社发[xx]19 号),规范了公益性岗位开发和补贴的申报程序:出台了《县政府办公室关于进一步加强创业人员小额担保贷款工作的通知》(秭政办发[20xx]80号),强化了小额担保贷款的管理工作。三是建立了就业专项资金审批公示制度。几年来,xx县坚持就业专项资金按程序申报审批,在政府门户网和财政与编制网上进行两次公示,...
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资金留存工作总结集锦十五篇
总结是一种书面材料,用于评价和描述取得的成绩、存在的问题以及得到的经验和教训等方面情况。撰写总结有助于锻炼语言组织能力。现在我们一起学习如何写总结吧!以下是财务室工作总结的范例,供大家参考。
资金就是以货币形态存在的资产,包括现金和银行存款,还有其他的货币资金。资金管理就是投资决策与计划,建立资金使用和分管的责任制,检查和监督资金的使用情况,考核资金的利用效果。管理的主要目的是:组织资金供应,保证生产经营活动不间断地进行;不断提高资金利用效率,节约资金;提出合理使用资金的建议和措施,促进生产、技术、经营管理水平的提高。
一、现金管理
现金是指人民币现钞,企业用现钞从事交易,只能在一定范围内进行。现金的管理和使用必须符合《现金管理暂行条例》规定,条例明确规定了现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。
(一)现金的使用范围
现金的使用范围比较小,比如企业的日常报销、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点1000元以下的零星支出以及中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。我们应该根据实际情况尽量减少现金的使用,保证现金使用的安全性。
(二)库存现金限额
库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要,允许企业留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据企业的实际需要核定,一般按照单位3-5天日常零星开支的需要量确定。核定后的库存现金限额,开户单位必须严格遵守,超过部分应于当日终了前存入银行。需要增加或减少库存现限额的单位,应向开户银行提出申请,由开户银行核定。
(三)现金管理的其他规定
1、不得坐支现金,即不得用收入的现金直接支付。
2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,即不得“白条顶库”。
3、不准谎报用途套取现金。
4、不准“公款私存”,不得设置“小金库”等。
二、银行存款管理
(一)企业应当按照《银行帐户管理办法》的规定开立和使用基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。
(二)银行存款资金的使用应当严格遵守银行结算纪律,不得套取银行信用,签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票以及没有资金保证的票据;不准无理拒付、任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用帐户等。
(三)资金使用应该建立严格的审批方式、支付程序。单位各部门申请资金支付应该填写统一印制的申请单,申请单应注明收款人信息、款项的用途、本次支取金额等,并附有有效经济合同或相关证明。支付流程应按部门领导逐级审批,实施“一支笔”审批,最终由财务办理支付。
三、其他货币资金管理
其他货币资金是指现金、银行存款以外的其他货币资金,包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用卡存款等。企业应该合理安排资金,利用暂时闲置资金采取多种形式创造更多的收益。
四、根据企业情况,做好资金管理工作
我们华润大东公司是属合资企业,主要的经营业务是外轮的修、造业务,主要的经营收入是以美元为主。我们就应该利用这个特...
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