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篇一:财务自查报告怎么写
财务自查报告怎么写
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[2012]109 号(以下简称)要求，以及、中对相关具体问题的描述，我司2012 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳*监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度
，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 、、、、、、等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如:等。
根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程*作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp 系统已升级至用友8。9。0 版 本，人员*作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够*部署预算与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。
根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭*填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了，并已遵照执行。 针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:
1。 财务人员和机构设置基本情况
2。 会计核算基础工作规范*情况
3。 资金管理和控制情况
存在问题:
整改措施:
(1)。明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
整改结果:
(1)。出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银
4、企业财务管理制度建设和执行情况
整改措施:公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。 整改结果:现已补充部分制度:如、等。
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