公司筹资规章制度

公司筹资规章制度 篇1

职责描述:

1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7. 完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

4. 熟悉国际结算业务和项目的`效益核算。

5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。

公司筹资规章制度 篇2

岗位职责

1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；

4、负责解释和执行报销费用政策；

5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

任职要求

1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

2、5年及以上财务相关工作经验；

3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；

4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的'适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

公司筹资规章制度 篇3

1、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;

2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;

3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;

5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的;

6、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、财务控制和会计机构;

7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;

8、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;

9、负责公司税务筹划工作，与政府部门保持联系，落实各项财税政策。

公司筹资规章制度 篇4

职责：

1.负责拓展公司融资渠道，获取适合公司运作所需的各项融资资源，并建立良好的沟通机制;

2.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系;

3.负责融资项目的全程跟踪执行;

任职要求：

1.南京本地户籍，有一定的金融服务体会，一定的社会资源;

2.有涉及或操作过投融资事项优先考虑;

3.如有项目资源，可以接受，进行项目合作;

公司筹资规章制度 篇5

工作职责:

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析，日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报，周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求:

1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的'财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

公司筹资规章制度 篇6

职责：

1、 协助开发潜在可投资项目，收集相关资料并做前期调查，撰写可行性分析报告;

2、 负责对正式立项的项目开展尽职调查、财务审计、资产评估，提出资产定价建议，制订、优化投资方案;

3、 负责协助制定募资、融资方案，负责方案的实施，建立开拓各种融资、募资渠道，协调各方资源完成募资目标;

4、 参与投资谈判、合同或协议起草、修订，完成项目交割;

5、 负责与金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽，并维护与其良好关系。

任职要求：

1、 全日制本科以及以上学历;

2、 熟悉财务和法律，能够独立完成基金募集文件准备;

3、 具有3年以上证券、投行、股权基金公司工作经历者优先考虑;

4、 具备融资项目策划、方案制定、资金渠道安排、方案执行的基础能力;

5、 具有较强的市场开拓能力，在银行、信托、基金等金融机构具备相关的资源。

公司筹资规章制度 篇7

职责：

1.负责建立健全投融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施;

2.负责与政府、金融机构、投资机构联系，项目合作谈判，寻找融资资本，全面规划投融资项目，通过各种金融业务模式和金融工具，为公司核心业务发展提供资金支持，并合理控制资金成本;

3.通过与政策性银行、商业银行、券商合作，为集团提供专业的资产配置、整合，实现公司资产权益的保值增值;

4.负责集团金融业务模式的搭建和持续优化、盈利模式设计以及团队搭建及管理。

任职要求：

1. 5年以上融资相关工作经验，其中2年以上管理经验;

2.熟悉国家相关政策、法规，有著名投行或融机构从业经历优先;

3.有成熟的大型项目投融资经验;

4.具有丰富的商业谈判经验和敏锐的战略眼光以及丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系。

公司筹资规章制度 篇8

1.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;

2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;

3.负责日常银行关系的维护;

4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;

5.完成按揭款、贷款等相关工作;

6.参与资金管理，确保资金安全。